O cálculo do fluxo de caixa gratuito é útil para investidores e credores para avaliar o sucesso de uma empresa. Para criar uma planilha do Excel para calcular o fluxo de caixa operacional, primeiro junte a primeira linha de células (entre colunas A a N). Esta linha servirá para intitular este documento, como "Fluxo de caixa 2014-2015". Repita o mesmo passo para a segunda linha; Esta fila serve para escrever o nome do negócio.
Nas células B4 a M4, coloque um mês do ano dentro de cada um começando com o início do ano fiscal. Em A5, digite "Balance de abertura". Em A7 a A12, digite o seguinte: "Dinheiro In" (A7), "Capital do Proprietário" (A8), "Empréstimos bancários" (A9), "Vendas" (A10), "Outro" (A11) e "Total" Dinheiro em "(A12). Em A12 até M12 coloque uma borda no topo. Essas células representarão o dinheiro entrando no negócio.
Modifique as margens da coluna A para encaixar confortavelmente todas as palavras nessas células. Em A14 digite "Money Out", que será responsável por todos os custos da empresa. Digite o seguinte nas células designadas: "Reembolsos de empréstimos" (A16), "Mercadorias para revenda" (A18), "Equipamento" (A19), "Publicidade" (A21), "Website" (A22), "Comerciante" ( A23), "Postage" (A24) "Stationary" (A25) e "Total Money Out" (A27). Adicione as despesas necessárias nas colunas B a M.
Para A27 a M27, coloque uma borda no topo. Destaque todas as células entre B5 para M27, clique em formatar células, vá para Números e depois Contabilidade. Faça o formato para que os valores das células tenham duas casas decimais. Em B12, coloque "= SUM (B8: B11)" e pressione enter. Arraste esta fórmula para cada mês. Em B27, insira "= SUM (B16: B26)" e pressione enter. Arraste esta fórmula na folha do Excel para cada mês. Em A29, digite "Saldo de encerramento". Na célula B29, digite a seguinte fórmula: "= B5 + B12-B27". Arraste esta fórmula para cada mês (para celular M27).
Por fim, digite todos os valores que são específicos para sua empresa para cada mês. A linha de saldo de encerramento representa o fluxo de caixa operacional e também indicará o orçamento de uma empresa.
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