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Não há como eliminar todo o risco de investir. Se houvesse, os investidores não seriam compensados ​​pelo capital. No entanto, acadêmicos e profissionais financeiros desenvolveram uma série de métricas para avaliar o risco e as etapas correspondentes padrão para minimizar os riscos assumidos para atingir um determinado objetivo de investimento. Diversificação e alocação são ferramentas diretas de gerenciamento de riscos na teoria da carteira. A diversificação refere-se à exposição a títulos específicos, indústrias, aulas ou outros fatores. A alocação refere-se ao quão bem a combinação das classes de ativos em uma carteira reflete as necessidades de investimento.

As carteiras diversificadas não estão fortemente expostas a qualquer segurança, o que significa que o risco não sistemático foi diluído. Para os investidores sem alto patrimônio líquido, muitas vezes é difícil comprar posições suficientes para diversificar um portfólio o suficiente. Os fundos negociados em bolsa (ETFs) tornaram-se um veículo de investimento popular para essa audiência, permitindo que os investidores compram ações de grandes participações diversificadas em denominações mais acessíveis. PowerShares Dynamic Food & Beverage ETF é o ETF mais popular que rastreia a indústria de alimentos e bebidas.

Se a segurança é o principal requisito para um investidor que procura expor a indústria de alimentos e bebidas, a alocação é importante. As obrigações são geralmente consideradas investimentos mais seguros do que ações, porque são títulos seniores em caso de liquidação, e os investimentos de renda fixa possuem uma promessa de reembolsar o titular pelo valor nominal. Os retornos das obrigações históricas têm atrasado os retornos de equivalência patrimonial, mas também foram mais estáveis. Importante, o risco de títulos é avaliado por agências de classificação como a Moody's, a Standard & Poor's e a Fitch Ratings. Os membros da indústria de alimentos e bebidas com títulos corporativos de alto nível de investimento incluem Kraft Foods, Diageo, Anheuser-Busch InBev, PepsiCo, Sysco, Coca-Cola e Ambev.