O sistema de negociação de tela tripla baseia-se em empregar o melhor de ambos os indicadores de tendência e osciladores para tomar decisões comerciais. Os comerciantes se preocupam principalmente com quaisquer divergências realizadas entre as leituras de um indicador de tendência a longo prazo, como um histograma de divergência de convergência média móvel semanal (MACD) e a leitura relativamente mais curta de um oscilador, como índice de força, Elder-Ray , estocástico ou Williams% R.

A quarta seção desta série examinará os meios pelos quais um comerciante usaria o oscilador Elder-Ray como a onda de mercado, que é a segunda tela do sistema de tela tripla do comerciante.

Segunda tela - Elder-Ray
Elder-Ray, desenvolvido pelo Dr. Alexander Elder, é baseado nos conceitos de poder do touro e poder do urso, a força relativa de touros e ursos no mercado. O poder de Bull mede a capacidade dos touros de mercado para elevar os preços acima do consenso médio de valor, que é o preço real no qual um estoque particular passa a ser negociado por um determinado momento. O poder do urso é a habilidade dos ursos de conduzir preços inferiores aos preços atuais, ou o consenso médio atual de valor.

Ao usar um indicador de tendência a longo prazo, talvez um histograma MACD semanal, os comerciantes podem identificar a direção da tendência de longo prazo. O poder Bull e o poder do urso são usados ​​para encontrar trocas nos gráficos diários que se movem na mesma direção que a tendência semanal. A tela tripla ganha seu rótulo de "rastreio" porque elimina todos os sinais, mas aqueles na direção da tendência: se a tendência semanal for aumentada, apenas os sinais de compra são retornados da Elder-Ray. Se a tendência semanal estiver baixa, apenas os sinais de venda Elder-Ray são considerados.

Buy Signals
Existem duas condições absolutamente essenciais que precisam estar no lugar para que os comerciantes considerem a compra: 1) a tendência semanal deve estar acima e 2) suportar o poder, conforme representado em Elder-Ray, deve ser negativo, mas aumentando. A segunda condição - poder de urso negativo - vale a pena explorar. A condição oposta, em que o poder de osso é positivo, ocorre em uma tendência de alta velocidade, um ambiente de mercado perigoso para negociação, apesar da força aparente da tendência. O problema com a compra em uma tendência de alta velocidade é que você está apostando na maior teoria do tolo, que afirma que seu lucro será realizado apenas vendendo para alguém disposto a pagar um preço ainda maior.

Quando o poder do urso é negativo, mas subindo, os ursos estão mostrando um pouco de força, mas estão começando a escorregar novamente. Ao colocar uma ordem de compra acima do máximo dos últimos dois dias, sua ordem de parada será preenchida somente se o rali continuar. Depois de ter passado muito tempo, você pode proteger sua posição com uma parada abaixo da mais recente baixa menor.

As divergências bullish entre o poder do urso e o preço (consenso médio de valor) representam os sinais de compra mais fortes. Se os preços caírem para um novo baixo, mas o poder dos ursos mostra um fundo mais alto, os preços estão caindo e os ursos ficam mais fracos. Quando o poder do urso sobe deste segundo fundo, você pode comprar facilmente um número maior de ações do que você normalmente faria na sua posição habitual.

Você também pode usar o Elder-Ray para determinar o melhor momento para vender sua posição. Ao rastrear o padrão de picos e vales no poder do touro, você pode verificar o poder dos touros. Ao empilhar os picos em preço real contra os picos no poder do touro, você pode determinar a força da tendência de alta - se cada novo pico de preço vier junto com um novo pico no poder do touro, a tendência de alta é segura. Quando os preços atingem um novo alto, o poder do touro atinge um pico mais baixo do que o de seu rali anterior, os touros estão perdendo seu poder e um sinal de venda é emitido.

Shorting
Elder-Ray como a segunda tela no sistema de comércio de tela tripla também pode ser usado para determinar as condições em que o curto-circuito é apropriado. As duas condições essenciais para o curto-circuito são, em primeiro lugar, que a tendência está baixa e, em segundo lugar, que o poder do touro é positivo, mas está caindo.

Se o poder do touro já é negativo, vender curto é inapropriado porque os ursos têm controle sobre os touros do mercado. Se você vender de curta nessa condição, você está realmente apostando que os ursos têm força suficiente para empurrar os touros ainda mais abaixo da água. Além disso, como no caso discutido acima, em que o comerciante mantém uma posição longa durante o poder de urso positivo, você está apostando na teoria do tolo maior.

Quando o poder do touro é positivo, mas caindo, os touros conseguiram agarrar um pouco de força, mas começam a afundar novamente. Se você colocar uma ordem curta abaixo do mínimo dos últimos dois dias, você receberá uma execução de ordem somente se o declínio continuar. Você pode, então, colocar uma parada protetora acima da mais recente alta menor.

As divergências baixas entre o poder do touro e os preços (consenso médio de valor) dão os sinais de curto prazo mais fortes. Se os preços atingirem um novo alto, mas o poder do touro atinge um topo mais baixo, os touros são mais fracos do que antes e a tendência de alta pode não continuar. Quando o poder do touro cai para baixo de um topo mais baixo, você pode vender com segurança uma posição maior do que a habitual.

Você também pode determinar quando cobrir suas posições curtas com base em uma leitura de Elder-Ray. Quando sua tendência a longo prazo está baixa, o poder do urso indicará se os ursos estão se tornando mais fortes ou mais fracos. Se um novo preço baixo ocorre simultaneamente com um novo baixo poder de urso, a tendência de queda atual é relativamente segura.

Uma divergência de alta emite um sinal para cobrir seus shorts e se preparar para entrar em uma posição longa. As divergências acentuadas ocorrem quando os preços atingem um novo poder baixo e o poder atinge um fundo ainda mais baixo, quando os ursos estão perdendo seu impulso e os preços estão caindo devagar.

Para as posições longas e curtas, as divergências entre o poder do touro, a potência e os preços indicam as melhores oportunidades comerciais.No contexto da tendência de longo prazo indicada pela nossa primeira tela de mercado, Elder-Ray identifica o momento em que o grupo dominante do mercado vacila abaixo da superfície da tendência.

A linha inferior Para mais informações sobre a segunda tela do sistema de negociação triplo da tripla tela - Parte 5. Você também pode verificar a Parte 1, Parte 2 e a Parte 3 desta série.