Os cinco principais fundos de investimento do Japão são o Fundo Matthews Japan Investors Fund (MJFOX), a Carteira de pequenas empresas japonesas DFA (NASDAQ: DFJSX), o Fidelity Japan Smaller Companies Fund (NASDAQ: FJSCX), o T. Rowe Price Japan Fund (NASDAQ PRJPX) e Commonwealth Japan Fund (NASDAQ: CNJFX).

Em termos de produto interno bruto nominal, ou PIB, a economia japonesa é a terceira maior do mundo e a segunda maior de qualquer economia desenvolvida. O Japão também é o terceiro maior país de fabricação de automóveis do mundo, e sua indústria eletrônica de bens de consumo é a maior do mundo. O Japão é considerado um dos países mais inovadores do mundo, com uma das medidas mais elevadas de arquivamentos de patentes globais. Devido ao aumento da concorrência da Coréia do Sul e da China, a indústria de manufatura do Japão está focada em bens de alta tecnologia e instrumentos de precisão.

O fundo dos investidores de Matthews Japan (MJFOX)

O Matthews Japan Investors Fund foi emitido em dezembro de 1998 pela Matthews International. Um mínimo de 80% dos ativos totais do fundo são investidos em ações ordinárias e preferenciais de empresas com sede no Japão.

Taizo Ishida atua como gerente do fundo. A razão de despesa de MJFOX é 1. 2%. Oferece um rendimento de dividendos de 0,45%, e o retorno anual de cinco anos é de 15,9%. As principais participações incluem a Toyota Motor Corporation, o gigante químico e cosmético Kao Corporation e o varejista diversificado Seven &; i Holdings Company, Ltd.

Mais de 20% dos ativos do fundo são alocados ao setor industrial. Também pesados ​​no fundo são o setor de bens cíclicos do consumidor e o setor de tecnologia, cada um representando aproximadamente 18% de seus investimentos. O setor de bens não cíclicos do consumidor tem aproximadamente 14% de peso de alocação de ativos.

A Carteira de pequenas empresas japonesas DFA (DFJSX)

A carteira de pequenas empresas japonesas do DFA é um investimento com valorização do capital a longo prazo como principal objetivo. DFJSX é um fundo de alimentação, que persegue seu objetivo, investindo a maioria dos ativos do fundo em seu correspondente fundo mestre, a série de pequenas empresas japonesas da DFA Investment Trust Company. O fundo está focado em empresas de pequena capitalização, com uma capitalização de mercado de menos de US $ 2 bilhões. A posição de investimento normal para o fundo é ter um mínimo de 80% de seus ativos líquidos investidos nas ações de pequenas empresas japonesas de acordo com as políticas e objetivos do fundo mestre do DFA.

DFJSX foi emitido pela Dimensional Fund Advisors, Inc. em março de 1988 e é gerenciado por equipe. Tem um índice de despesas de 0,60%, e o rendimento de dividendos é de 1. 5%. O retorno anualizado de cinco anos do fundo é pouco superior a 10%.As principais explorações da DFJSX incluem a empresa de fabricação NIFCO Inc., a varejista Aoyama Trading Company, Ltd. e a empresa de componentes elétricos Fujikura, Ltd.

O setor industrial e o setor cíclico do consumidor possuem maior peso em termos de alocação de ativos para o fundo, com 26 e 21% de peso, respectivamente. O setor de tecnologia também está entre os setores mais pesados ​​do fundo, com mais de 13% da alocação de ativos do fundo.

O Fidelity Japan Smaller Companies Fund (FJSCX)

O principal objetivo do Fidelity Japan Smaller Companies Fund é o crescimento de capital a longo prazo. Não menos de 80% dos ativos totais do fundo são investidos em títulos emitidos no Japão ou em outros investimentos que estão conectados economicamente ao Japão. Para este fundo, estas são empresas com capitalizações de mercado semelhantes às do Índice Russell / Nomura Mid-Small Cap, também conhecido como o índice Jasdaq, embora o índice investe em empresas cujos limites de mercado são tipicamente maiores que os das empresas do mercado fundo. O gerente do fundo, Nicholas Price, usa análise de fatores como condição financeira e posição da indústria para selecionar investimentos.

A FJSCX foi emitida pela Fidelity Investments em 1995. Tem uma razão de despesa de 1% e oferece um rendimento de dividendos de 0,25%. O retorno anualizado de cinco anos para FJSCX é de 13,5%. As principais explorações incluem o iShares MSCI Japan, a LINTEC Corporation e o fabricante de produtos químicos Kuraray Company, Ltd.

A maior parte dos ativos deste fundo é alocada ao setor industrial, que possui quase 27% do peso do seu patrimônio. O setor cíclico do consumidor possui o segundo maior peso no fundo, representando aproximadamente 22% da alocação de ativos.

O Fundo T. Rowe Price Japan (PRJPX)

O Fundo T. Rowe Price Japan utiliza investimentos em ações ordinárias de empresas localizadas no Japão, ou possui operações principais para cumprir seu principal objetivo de longo prazo crescimento do capital. Pelo menos 80% dos ativos líquidos do fundo, incluindo os fundos emprestados para fins de investimento, são investidos em ações comuns. O gerente do fundo, Archibald Ciganer, espera que os investimentos sejam feitos em uma ampla gama de indústrias japonesas e inclui ações de empresas com uma gama completa de valores de capitalização de mercado. O gerente do fundo acompanha cuidadosamente as perspectivas para várias grandes indústrias japonesas e utiliza uma análise e estratégia de investimento de baixo para cima para determinar as seleções de estoque.

PRJPX foi emitido por T. Rowe Price em 1991. O rácio de despesas é de 1. 05%, e oferece um rendimento de dividendos de 0,65%. O retorno anualizado de cinco anos é de 9,6%. As principais participações incluem Toyota Motor Corporation, Nippon Telegraph &; Telephone Corporation e SoftBank Group Corporation.

O fundo aloca a maior porcentagem de seus ativos para a indústria cíclica do consumidor, com quase 25% de peso atribuído ao setor. Os ciclos cíclicos do consumidor, juntamente com os setores industrial e financeiro, representam mais da metade dos ativos de investimento do fundo.

O Commonwealth Japan Fund (CNJFX)

O Commonwealth Japan Fund foi lançado pela Commonwealth em 1989. O objetivo principal do fundo é um retorno total anual médio de uma carteira de títulos de empresas japonesas superior ao retorno total anual médio de a Primeira Secção da Bolsa de Valores de Tóquio. O fundo é administrado por equipe e principalmente investe em títulos de capital, que incluem ações ordinárias e preferenciais que podem ser convertidas em ações ordinárias e títulos de dívida de emitentes japoneses.

O índice de despesas para o fundo é de 3. 5%, e seu retorno anual de cinco anos é de 4. 2%. As principais explorações do CNJFX incluem o fabricante de equipamentos médicos e industriais, Asahi Intecc Company, Ltd., iShares MSCI Japan e Yamato Holdings Company, Ltd.

O fundo é fortemente ponderado no setor industrial, com 34. 6% dos ativos ali alocados. Outros setores superiores incluem cíclicos do consumidor e cuidados de saúde.