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As técnicas úteis para cobertura de exposição ao setor automotivo incluem investir em setores não cíclicos, como serviços públicos e bancários, e disponibilizar espaço de carteira para investimentos anticíclicos, como metais preciosos.

O setor automotivo é cíclico, com maior volatilidade do que o mercado mais amplo. Enquanto o setor oferece aos investidores grandes retornos quando o mercado está em alta, suas perdas são pior do que a média durante as recessões do mercado. Em momentos como esses, a cobertura efetiva pode compensar alguns dos danos causados ​​ao portfólio de um investidor devido à exposição a setores automotivos e outros setores cíclicos.

Com um beta de 1. 09, o setor automotivo, composto por fabricantes de automóveis e fabricantes de peças automotivas, ganha em média 9% mais que o mercado mais amplo durante os mercados de touro e sofre 9% maiores perdas durante mercados adversos. Como o mercado mais amplo tem tendência histórica a longo prazo, as pessoas que investem fortemente no setor automotivo e em outros setores com betas altas tendem a desfrutar de um excelente crescimento do portfólio ao longo do tempo. No entanto, a forte exposição a setores voláteis faz com que o crescimento instável do portfólio, marcado por picos e vales freqüentes.

Para a maior parte, a paciência é tudo que um investidor precisa para superar as desacelerações do mercado; o mercado se recuperou para exceder os máximos anteriores após cada acidente. Enquanto ele não cai fora durante uma crise de mercado, um investidor nunca realmente percebe perdas devido à volatilidade do mercado.

A maioria dos investidores quer pelo menos uma medida de garantia de que um feitiço desagradável para o mercado não estragará completamente suas carteiras. Eles ganham esta paz de espírito ao proteger sua exposição a setores voláteis, como o automotivo, com investimentos correspondentes em setores mais estáveis, bem como setores que se movem inversamente com o mercado mais amplo, o que significa que eles valorizam em valor enquanto a maioria dos setores sofre.

Banca e utilitários são setores estáveis ​​ou não cíclicos populares. Além do caos financeiro do final dos anos 2000, o setor bancário teve poucos altos e baixos extremos em sua história. Com uma versão beta de 0. 53, sua volatilidade é apenas metade da do mercado mais amplo. A estabilidade do setor deriva da sua composição de empresas gigantes, de longa data e bem capitalizadas. O setor de serviços públicos também oferece uma excelente estabilidade, carregando uma versão beta de 0. 59. Os clientes não modificam muito seu consumo de eletricidade e água em meio a altos e baixos econômicos, garantindo que o setor de serviços públicos permaneça bastante estável, mesmo diante das oscilações do mercado selvagem .

Os metais preciosos, como o ouro e a prata, contrastam ainda mais com setores cíclicos como o automóvel.Estes investimentos movem-se inversamente com o mercado mais amplo e realizam o seu melhor durante os mercados de urso. Portanto, eles servem como setos mais significativos para o setor automotivo do que até setores não cíclicos. Como os metais preciosos tendem a cair fora do favor quando os mercados de ações se aquecem, a maioria dos investidores limitam sua exposição total ou roda dentro e fora dos metais com base no ciclo econômico.