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O desvio padrão, ou SD, mede a quantidade de variabilidade ou dispersão para um conjunto de dados de assunto da média, enquanto o erro padrão da média, ou SEM, mede o quão longe o A média da amostra dos dados é provável da média da população real. O SEM é sempre menor do que o SD. A fórmula para o SEM é o desvio padrão dividido pela raiz quadrada do tamanho da amostra. A fórmula para SD requer alguns passos. Primeiro, pegue o quadrado da diferença entre cada ponto de dados e a média da amostra, encontrando a soma desses valores. Então, divida essa soma pelo tamanho da amostra menos um, que é a variância. Finalmente, pegue a raiz quadrada da variância para obter o SD.

O SEM descreve a precisão da média da amostra versus a verdadeira média da população. À medida que o tamanho dos dados da amostra cresce, o SEM diminui em relação ao SD. À medida que o tamanho da amostra aumenta, a verdadeira média da população é conhecida com maior especificidade. Em contraste, aumentar o tamanho da amostra também fornece uma medida mais específica do SD. No entanto, o SD pode ser mais ou menos dependendo da dispersão dos dados adicionais adicionados à amostra.

O SD é uma medida de volatilidade e pode ser usado como uma medida de risco para um investimento. Os ativos com preços mais altos possuem maior SD do que os ativos com preços mais baixos. O SD pode ser usado para medir a importância de uma mudança de preço em um ativo. Assumindo uma distribuição normal, cerca de 68% das mudanças diárias nos preços estão dentro de um SD da média, com cerca de 95% das variações diárias de preços dentro de dois SDs da média.