As ações do Vanguard Wellington Fund Investor ("VWELX") foram emitidas em 1º de julho de 1929 e é o fundo mútuo equilibrado mais antigo de U. S. A partir de 29 de fevereiro de 2016, o fundo mútuo alcançou um retorno anual médio de 8. 17% desde sua data inicial. A VWELX investe cerca de 60 a 70% do seu patrimônio líquido total em ações de grande capital que seu consultor acredita estar subvalorizado e potencial para melhorias. Ele investe o restante de seus ativos líquidos totais em títulos de renda fixa, o consultor de investimentos acredita que irá gerar um modesto grau de renda atual.

Em 31 de maio de 2016, a classe de ações do investidor possui ativos líquidos totais de US $ 89. 9 bilhões, e o fundo detém 806 títulos e 92 ações. Com base no final do trimestre mais recente do fundo em 31 de dezembro de 2015, suas cinco principais participações são Wells Fargo & Company (NYSE: WFC WFCWells Fargo & Co56. 18-0. 30% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ), Microsoft Corporation (NASDAQ: MSFT MSFTMicrosoft Corp84. 47 + 0. 39% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ), Merck & Co., Inc. ( NYSE: MRK MRKMerck & Co Inc55. 88-0. 32% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ), Alphabet, Inc. Classe A (NASDAQ: GOOGL GOOGLAlphabet Inc1, 042 68-0. 70% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ) e JPMorgan Chase & Co. (NYSE: JPM JPMJPMorgan Chase & Co100. 78-0. 62% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ).

Wells Fargo

A partir de 31 de maio de 2015, a Wells Fargo é a maior participação da VWELX com um peso de carteira de 2. 55%. A Wells Fargo foi fundada em 1852 e fornece vários serviços financeiros, como bancos, investimentos, varejo e comercial, bem como serviços para empresas, indivíduos e instituições. A partir de 31 de dezembro de 2015, a empresa possui US $ 1. 8 trilhões de ativos líquidos, tornando-se o terceiro maior banco dos Estados Unidos. A partir de 17 de março de 2016, a Wells Fargo é uma das maiores companhias financeiras de capital aberto do mundo e possui uma capitalização de mercado de US $ 252. 5 bilhões. A Wells Fargo encerrou 2015 em 1. 85%, e superou o setor bancário global em 8. 74%. A partir de 17 de março de 2016, a Wells Fargo caiu 7,8% ano a dia (YTD), mas está superando a indústria em 1. 57%.

Microsoft

A partir de 31 de dezembro de 2015, a Microsoft é a segunda maior participação em VWELX com um peso de portfólio de 2,33%. A partir de 17 de março de 2016, a Microsoft é o quarto maior estoque do mundo com uma capitalização de mercado de US $ 432. 32 bilhões. A Microsoft é uma das principais empresas de tecnologia do mundo; Desenvolve, licencia, vende e suporta produtos e serviços relacionados ao software. A Microsoft opera em múltiplos segmentos, como hardware, dispositivos e licenciamento de consumidores, licenciamento comercial e hardware de computação e jogos.O preço das ações da Microsoft experimentou fortes ganhos em 2015 e encerrou 2015 em torno de 22,2%. A partir de 17 de março de 2016, a Microsoft caiu apenas 0. 83% da YTD.

Merck & Co.

A Merck é a terceira maior participação em VWELX com um peso de carteira de 1. 92%. A partir de 17 de março de 2016, a Merck é um dos maiores fabricantes mundiais de medicamentos com uma capitalização de mercado de US $ 143. 95 bilhões. A história da Merck remonta a 1654 e, depois de várias aquisições e aberturas de negócios, a Merck & Co. foi criada em 1891. Em 2016, a Merck oferece soluções de cuidados de saúde em todo o mundo e tratamentos para doenças, como asma, sintomas de alergia, vírus crônico da hepatite C, Infecção por HIV-1 e osteoporose. A partir de 17 de março de 2016, a Merck caiu 1. 57% de YTD.