O mercado global da energia é responsável por 10% do Produto Interno Bruto (PIB) anual mundial. Saiba mais sobre três dos maiores fundos de investimento que pagam energia e dividendos, que não possuem qualquer carga de vendas associada a eles.

Ações do Investidor do Fundo Vanguard Energy (VGENX)

As ações do Vanguard Energy Fund Investor ("VGENX") são um fundo mútuo ativamente gerenciado que oferece aos investidores uma exposição de baixo custo para U. S. e não-U. S. empresas envolvidas em vários aspectos do negócio de energia. Enquanto muitos fundos de energia investem em uma ampla gama de empresas que exploram, produzem e distribuem muitos tipos diferentes de energia, o Vanguard Energy Fund se concentra exclusivamente no carvão, no gás natural e no petróleo. O fundo também pode investir até 100% de seus ativos em participações estrangeiras.

O Vanguard Energy Fund investe em 147 participações diferentes e um limite de mercado médio de US $ 28. 9 bilhões. Em março de 2016, o fundo possui 29,2% de seus ativos em títulos estrangeiros. O setor mais investido no fundo é o petróleo e o gás integrado em 38. 4% eo segundo maior setor ponderado do portfólio é a exploração e produção de petróleo e gás em 36. 1%. O fundo de investimento tem uma razão de despesa de 0,37%, que é 75% menor do que o índice médio de despesas de fundos com participações similares. O seu atual rendimento de 12 meses é 2. 19%. O investimento mínimo para as Ações do Investidor deste fundo é de US $ 3 000.

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Fidelity Select Natural Gas Fund (FSNGX)

O Fidelity Select Natural Gas Fund ("FSNGX") é um fundo mútuo de energia que busca a valorização do capital investindo principalmente em empresas envolvidas no seguinte áreas da indústria do gás natural: distribuição, exploração, produção e transmissão. O fundo também investe em empresas que prestam serviços e equipamentos para produtores de gás natural, refinarias, instalações de cogeração, conversores e distribuidores. Em circunstâncias normais, o fundo investe pelo menos 80% de seus ativos nas ações ordinárias desses tipos de empresas.

A distribuição de ativos do Fidelity Select Natural Gas Fund é a seguinte: exploração e produção de petróleo e gás em 54. 88%, serviços de equipamentos de petróleo e gás em 28. 37%, serviços de gás em 8. 02 %, armazenamento e transporte de petróleo e gás em 6. 63%, perfuração de petróleo e gás em 0. 09%, e caixa em 2. 01%. O portfólio tem uma alocação de 77. 51% para empresas nos Estados Unidos, enquanto o restante está espalhado entre o Canadá, a Europa e os mercados emergentes. O fundo tem US $ 256 milhões de ativos sob gestão (AUM), uma razão de despesa de 0,89% e um rendimento de 12 meses de 2.21%. Este fundo também possui uma taxa de resgate de 0,75% se for vendida no prazo de 30 dias.O fundo de investimento tem um investimento mínimo de US $ 2 500.

Guinness Atkinson Global Energy Fund (GAGEX)

O Fundo Global de Energia Guinness Atkinson ("GAGEX") busca a valorização do capital a longo prazo investindo em ações listadas de empresas envolvidas na exploração, produção e distribuição de petróleo, gás e outras fontes de energia. O fundo usa uma estratégia de investimento ascendente de 50% de baixo para cima / 50% de baixo para cima. Uma análise minuciosa dos indicadores econômicos, o mercado amplo e os preços das commodities determinam a alocação do setor do setor, enquanto uma ferramenta de triagem prioriza a seleção individual da empresa, filtrando em avaliação, qualidade, sentimento e impulso.

O Guinness Atkinson Global Energy Fund tem 42. 61% dos seus ativos investidos nos Estados Unidos, enquanto o restante da carteira é alocado para empresas da China, Canadá, Reino Unido, Áustria, Noruega, França, Holanda , Rússia e Itália. Em comparação com o MSCI World Energy Index, o fundo possui uma captura positiva de 120. 75%. O índice de despesas do fundo é de 1. 41%, e seu rendimento de 12 meses de trada é de 1. 19%. O investimento mínimo varia de acordo com o tipo de conta em que é mantida.