As ações do Investidor do Fundo Índice de Mercado de Vanguardas e as ações do Investidor do Fundo Vanguard 500 Index são adequadas como participações principais em um portfólio de ações. O Fundo do Índice de Mercado de Valores da Vanguard oferece exposição a todo o mercado de ações da U. S., enquanto o Fundo do Índice Vanguard 500 apenas oferece exposição a 500 das maiores empresas da U. S.

Fundo do Índice de Mercado de Vanguardas Total

O Fundo do Índice de Mercado de Valores da Vanguard oferece exposição diversificada a ações de micro, pequenas, médias e grandes capitais negociadas no NASDAQ e na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE). O fundo de investimento foi emitido em 27 de abril de 1992 e, a partir de 30 de setembro de 2015, alcançou um retorno anual médio de 9. 03% desde a sua criação. A partir de 28 de abril de 2015, o fundo cobra uma razão de despesa de 0,17%, que é 84% menor do que o índice médio de despesas de fundos de investimento com investimentos similares. É necessário um investimento mínimo de US $ 3 000 para investir neste fundo.

Para atuar em todo o mercado de ações da U. S., o Fundo do Índice de Mercado de Valores da Vanguard implementa uma estratégia de indexação e rastreia o desempenho do índice de mercado total CRSP U. S., seu índice subjacente. O fundo emprega uma abordagem de amostragem representativa para aproximar o índice inteiro e suas características-chave. A partir de 30 de setembro de 2015, o fundo detém 3, 809 ações com uma capitalização de mercado médio de US $ 46. 5 bilhões. Tem um índice de preço / lucro (Rácio P / E) de 20. 2, uma relação preço / livro (Rácio P / B) de 2. 5, um retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) de 17. 4% e um taxa de crescimento dos ganhos de 10. 2%. O fundo tem ativos líquidos totais de US $ 371. 5 bilhões, enquanto a classe de ações do investidor tem ativos líquidos totais de US $ 95. 8 bilhões.

A partir de 30 de setembro de 2015, com base em dados de três anos, o Fundo de Mercado de Valores Mobiliários Vanguard tem um desvio padrão anual médio, ou volatilidade, de 9. 92%, uma média retorno anual de 12,3% e um índice de Sharpe de 1,22. Quando medido em relação ao seu índice de melhor ajuste, o Razão Total do Índice Russell 3000, tem um R-quadrado de 99. 99% e um beta de 1.

O Fundo do Índice de Mercado de Valores Vanguard é o mais adequado para investidores tolerantes moderadamente a alto risco que procuram exposição de baixo custo ao mercado de ações dos EUA. Além disso, o fundo é adequado como uma participação patrimonial básica em uma carteira diversificada de ativos, ou pode ser usado como um único fundo de capital doméstico em uma carteira.

Fundo do Índice Vanguard 500

Contrariamente ao Fundo do Índice de Mercado de Valores Mobiliários Vanguard, o Fundo do Índice Vanguard 500 fornece exposição a um subconjunto de todo o mercado de ações da U. S. O Vanguard 500 Index Fund procura acompanhar o desempenho geral do preço e do rendimento do Índice Standard & Poor's 500 (índice S & P 500).Ao contrário do Fundo do Índice de Mercado de Valores Mobiliários Vanguard, o Fundo do Índice Vanguard 500 procura replicar seu índice de referência investindo substancialmente todo o seu patrimônio líquido total nos estoques que compõem o índice e mantendo cada componente com aproximadamente o mesmo peso que o índice.

O fundo foi emitido em 31 de agosto de 1976; A partir de 30 de setembro de 2015, gerou um retorno anual médio de 10. 72% desde a sua criação. O Fundo do Índice Vanguard 500 tem US $ 25 bilhões no total de ativos líquidos e detém 504 ações com uma capitalização de mercado médio de US $ 75. 8 bilhões. Tem uma relação P / E de 19, uma relação P / B de 2. 6, uma taxa de crescimento de ganhos de 9. 8% e um ROE de 18. 5%.

Com base nos dados de três anos que se seguem, quando medido em relação ao S & P 500 Index Total Return USD, o Vanguard 500 Index Fund possui um R-squared de 100%, um beta de 1 e um alfa de -0. 15%. Tinha um desvio padrão anual médio de 9. 74%, um retorno anual médio de 12. 23% e um índice de Sharpe de 1. 23. Em comparação com o Fundo do Índice de Mercado de Valores Vanguard, o Fundo do Índice Vanguard 500 experimentou um pouco menor volatilidade e retorno ao longo desse período. No entanto, os índices de Sharpe são quase idênticos, o que indica que os investidores tiveram retornos similares em função do risco.

O Fundo do Índice Vanguard 500 é adequado como uma participação patrimonial básica para investidores com um horizonte de investimento de longo prazo que busque uma exposição diversificada no mercado de capitais de grande capitalização. Contrariamente ao Fundo do Índice de Mercado de Valores da Vanguard, que fornece exposição total ao mercado de ações da U. S., o Fundo do Índice Vanguard 500 deve ser mantido em uma carteira diversificada devido à sua exposição especializada.