O artigo anterior sobre o índice de força brevemente tocou em seu uso em conjunto com uma média móvel. O sistema pode ser usado a curto prazo ou a longo prazo para obter uma imagem bastante precisa da força, ou o poder dos touros e dos ursos, no mercado. Aqui, observamos as regras de negociação para usar o índice de força tanto em uma perspectiva de curto prazo quanto em um termo intermediário. (Para saber mais, veja Envelopes médios móveis: Refinando uma ferramenta de comércio popular . )

TUTORIAL: Analisando Padrões de Gráfico

Índice de Força de Curto Prazo
A média móvel exponencial de dois dias (EMA) plotada em um histograma fornece a indicação de curto prazo da força do touros ou os ursos. Quando o EMA de dois dias excede a linha central, os touros são mais fortes. Quando está abaixo da linha central, os ursos se mostram mais fortes.

Quando usado em conjunto com outros indicadores de tendência, a eficácia da EMA de dois dias pode ser aprimorada ainda mais. Ao usar qualquer outro indicador de tendência para identificar uma tendência de alta, você pode identificar os melhores pontos de compra nos momentos em que o índice EMA de força de dois dias diminui. Quando outro indicador de tendência mostra uma tendência de baixa, um EMA de dois dias do índice de força identificará as áreas precisas em que o curto-circuito é a decisão comercial apropriada.

Para identificar um fundo de curto prazo na tendência de alta do mercado, espere até que o índice EMA de força de dois dias se torne negativo. Em seguida, você estará comprando quando uma tendência de alta de longo prazo está experimentando um retrocesso temporário. Mais especificamente, coloque seu pedido de compra acima do alto preço do dia em que o EMA de dois dias do índice de força se torne negativo durante uma tendência de alta. Você está protegido contra uma queda nos preços, pois seu pedido não será executado se os preços caírem; no entanto, se, como esperado, a tendência de alta se reencontre, sua longa ordem será preenchida em uma forte tendência de alta do touro. (Para saber mais, veja Por que um estoque decrescente não é sempre uma pechincha . )

Se você reduzir seu pedido de compra dentro de um tico da alta, você pode colocar uma parada protetora abaixo a baixa do dia (ou a baixa do dia anterior, se fosse o preço mais baixo), uma vez que sua parada de compra é desencadeada. Isso aperta sua parada para que você possa sair do comércio cedo se a tendência for fraca.

No caso em que um EMA de dois dias do índice de força se torne positivo em uma tendência de queda do mercado, a estratégia preferida é vender curto. Esta é uma oportunidade rápida proporcionada pela alta performance do mercado, permitindo que você faça um pedido para vender curto, logo abaixo da baixa da barra de preços mais recente. Se a dose rápida de bullishness for mantida por mais tempo do que o previsto, você pode aumentar a sua ordem de venda todos os dias para ficar dentro de um tiquetaque da mais recente baixa.Então, quando os preços escorregam, seu curto comércio é executado e você pode colocar uma parada protetora acima da alta da barra de preço mais recente (ou a barra anterior, se esse fosse o preço mais alto). Você pode então mover a sua parada para quebrar mesmo o mais rápido possível.

Você também pode usar o EMA de dois dias do índice de força para adicionar suas posições longas e curtas: você pode adicionar a posições longas em uma tendência de alta sempre que o índice de força se torna negativo e complementar seus shorts quando o índice de força se virar positivo. A longo prazo, quando o índice EMA de força de dois dias cai para o seu nível mais baixo em um período de tempo mais longo (um mês, por exemplo), os ursos têm uma força excepcional, e os preços provavelmente cairão ainda mais baixos. Alternativamente, quando um EMA de dois dias do índice de força se manda ao seu nível mais alto em um mês, os touros exibem força e os preços provavelmente aumentarão. (Para saber mais, veja Risco de venda curta pode ser semelhante a comprar . )

Ao decidir quando fechar uma posição longa ou curta, a EMA de dois dias da força O índice é uma ferramenta crucial. Se um comerciante de curto prazo comprar quando o EMA de dois dias do índice de força é negativo, ele ou ela deve vender quando se tornar positivo. Se o comerciante ficar curto quando o indicador é positivo, ele ou ela deve cobrir quando ele se torna negativo. Um comerciante de longo prazo deve sair da sua posição somente se a tendência mudar, ou se houver uma divergência entre o EMA de dois dias do índice de força e a tendência maior.

As divergências também são de importância crucial ao negociar com base no índice de força. As divergências alcistas ocorrem quando os preços caem para um novo baixo enquanto o índice de força faz um fundo inferior. As divergências bullistas entre os EMA de dois dias do índice de força e o preço são sinais fortes de compra. Os sinais fortes de venda são emitidos por divergências de baixa entre o EMA de dois dias do índice de força e o preço. Quando os preços se aproximam de um novo índice de força, o índice de força atinge um segundo topo mais baixo, uma divergência de baixa é realizada.

Índice de Força de Período Intermediário
Em vez de confiar exclusivamente no índice EMA de força de dois dias, podemos identificar mudanças de longo prazo na força de touros e ursos usando um EMA de 13 dias do índice de força. Como o índice EMA de força de dois dias, o índice de 13 dias indica que os touros estão no controle quando está acima de sua linha central. Quando está abaixo da linha central, os ursos são mais fortes. Quando o indicador permanece em sua linha central ou perto dela, o mercado é dito ser "menos tendência": o índice de força ou outros indicadores comerciais de tendência não fornecerão informações negociais precisas.

Quando um EMA de 13 dias do índice de força atinge uma nova alta, uma tendência de alta é confirmada. Isto significa essencialmente que o rali tem força e os preços saltarão em volume pesado. À medida que a tendência de alta se torna longa no dente, os preços aumentam mais lentamente do que antes, ou o volume se torna progressivamente mais fino. O índice EMA de força de 13 dias, em seguida, exibe as partes inferiores e inferiores, eventualmente deixando cair abaixo da linha central. Esta importante tendência é a indicação final de que a tendência de alta foi o seu curso.

Um novo nível em um histograma EMA de 13 dias do índice de força indica a probabilidade de um rali sustentado. Uma divergência de baixa entre o EMA de 13 dias do índice de força e preço é uma forte indicação para vender curto. Se os preços atingirem um novo nível alto, mas o índice EMA de força de 13 dias atinge um pico mais baixo, os touros estão perdendo controle e os ursos estão prontos para entrar e assumir o controle.

A continuação de uma tendência de baixa é tipicamente indicada pelo EMA de 13 dias do índice de força que fornece uma nova baixa. Se, em contrapartida, os preços caírem para um novo mínimo, mas o índice EMA de 13 dias do índice de força traça uma baixa superficial, os ursos estão perdendo seu poder. Esta é uma divergência de alta, e é um forte sinal de compra.

Conclusão Quando uma tendência de baixa começa, os preços costumam cair inicialmente em volume pesado. Quando o índice EMA de força de 13 dias cai para novos mínimos, o declínio é confirmado. Quando a tendência de baixa começa a perder força, os preços caem mais devagar ou o volume diminui gradualmente. O índice EMA de força de 13 dias, em seguida, atinge fundos cada vez mais rasos, finalmente se recuperando acima de sua linha central: o urso foi espancado e uma reversão de alta está próxima.