Os comerciantes de ações geralmente adicionam moedas às carteiras, para se beneficiar das incríveis oportunidades que a troca de moeda pode apresentar. Embora seja verdade que as ações exigem um conjunto diferente de análises, há bastante em comum entre as duas classes de ativos que devem permitir que um comerciante de ações se adapte facilmente à negociação de moeda. Embora o método a seguir seja projetado como um comércio de swing que possa ser mantido por muitos dias ou semanas, também é possível usar a metodologia de negociação do tigre para manter a posição ainda maior, desde que o comércio continue lucrativo. (Para saber mais sobre como as moedas são negociadas Forex: Wading Into The Currency Market .)
TUTORIAL: Analisando padrões de gráfico

Por que o Tiger?
Parece que os traços de animais podem ser usados ​​de forma bastante eficaz para descrever os atributos dos comerciantes humanos. Não nos esqueçamos de que os touros podem ganhar dinheiro, e assim pode os ursos, mas por que a referência ao tigre? Um tigre é um caçador prodigioso e tem a paciência proverbial de um gato. Pode sentar e esperar até que as chances de uma caçada bem sucedida sejam muito altas. Para os comerciantes com características semelhantes de personalidade, o comércio de uma caça ao tigre pode ser muito lucrativo.

O que é um gráfico de longo prazo?
Para ser um comerciante de tigres, os investidores precisam posicionar-se para que a oportunidade de comércio possa ser vista melhor a distância, por assim dizer. Para obter a visão geral do mercado e da maneira como foi negociada, sempre devemos olhar para o gráfico semanal. Para os comerciantes do mercado de ações, o gráfico semanal pode ser um gráfico relativamente curto em comparação com gráficos mensais (ou mesmo anualmente). No entanto, nos mercados cambiais, as tabelas semanais são consideradas a longo prazo, da perspectiva do comerciante.

O que é especial sobre o gráfico semanal?
Um gráfico semanal nos mercados forex é o único período de tempo que mostra um verdadeiro fechamento. O fechamento é na tarde de sexta-feira às 5:00 da manhã, e os mercados de divisas abrem novamente no domingo às 5:00 da manhã. Os gráficos diários nos mercados de divisas não fecham realmente, embora haja um horário de liquidação, que muda de acordo com o mercado forex em que você está negociando. Por exemplo, o mercado de Nova York abre no domingo às 17h EST em Nova York. No dia seguinte, a New York encerra as 5pm EST para liquidação, e apenas um minuto depois, o mercado se reabrirá e todas as negociações continuam. Não há durante a noite, porque assim que Nova York fecha, a Austrália abre. Assim, o mercado de operações forex 24 horas ao redor do relógio até sexta-feira às 5h da manhã.

Usando um gráfico semanal (Figura 1), poderemos desenhar nossas "linhas na areia", se elas são linhas de tendência, linhas Fibonacci, linhas Gann, tops duplos ou fundos, etc. Essas linhas são tipicamente desenhadas a partir de os pontos baixos semanais ou semanais, bem como no fechamento semanal.Isso ajudará a avaliar onde os comerciantes de longo prazo estão se concentrando. Uma vez que os comerciantes de longo prazo são geralmente os comerciantes de posição que geralmente estão interessados ​​em oportunidades de "carry trade", eles tendem a assumir posições maiores e, portanto, coletivamente são bastante influentes na criação de uma direção no mercado.

Se as reversões ocorrem frequentemente nos níveis de Fibonacci são resultado de alguma ordem natural que o mercado obedece, ou se os níveis de Fibonacci têm credibilidade porque tantos comerciantes os observam e, portanto, trocam esses níveis, realmente não importa, desde que esses níveis exibam alguma validade.

Obter uma visão geral geral
Para um comércio de tigres, o período de tempo mais longo domina o prazo mais curto. Em outras palavras, os sinais de um gráfico semanal são mais pronunciados do que os sinais de um gráfico diário. Os preços mostrados nos prazos mais curtos podem realmente oscilar e gerar sinais alternativos de compra ou venda, mesmo que a tendência mais longa permaneça intacta. No entanto, quando o período de tempo mais longo mostra preços que se aproximam de um potencial nível de reversão, precisamos alternar para o período de tempo mais curto porque se torna um indicador principal de se o ponto de inversão mostrado no período de tempo mais longo provavelmente terá alguma tração. (Para saber mais sobre gráficos semanais, confira Análise de fim de semana: Um caminho para lucros de Forex .)

Mantenha-o simples
Em seguida, desenhamos um gráfico do par de moedas que desejamos negociar , configurado para um período de tempo semanal (veja a Figura 2 abaixo) e depois outro definido para um período de tempo diário, (Figura 3 abaixo). Em ambos os gráficos, adicionamos um indicador de índice de força relativa (RSI) definido para um intervalo de dois períodos. Além disso, adicionamos três médias móveis simples, sendo cada uma configurada para 20 períodos. Definimos a primeira média móvel para 20, mas calculada nos máximos, a segunda calculada nos mínimos e a terceira média móvel de 20 períodos no último ou no preço de fechamento.

Usaremos o RSI como um filtro para determinar quando comprar ou quando vender, e as linhas de equilíbrio serão usadas como indicação da tendência e como o preço se move da tendência para o sentimento extremo. Felizmente, o software que você usa permitirá que você faça isso. (Para ver mais no mapa, verifique Traçando sua maneira de retornar melhor .)

Compreender os drivers fundamentais
Por exemplo, se estamos negociando o EUR / USD, podemos observar o Os comentários de Trichet, o atual presidente do Banco Central Europeu (BCE), para entender se o BCE provavelmente aumentará as taxas de juros na zona do euro. Se os Estados Unidos estão mantendo as taxas baixas, mas existe a possibilidade de que o BCE esteja falando sobre a inflação e possa aumentar as taxas de juros, então queremos ser longos o euro contra o dólar.

A Tiger Personality
Lembre-se da personalidade do tigre: significa a paciência de um gato! Precisamos estar preparados para esperar até que todas as "estrelas" estejam em alinhamento, ou seja, o preço está em um ponto de reversão extremo, ou a tendência está voltando ao equilíbrio, o que proporcionará uma oportunidade para negociar a um preço melhor.Se qualquer um desses dois fatores ocorrer, podemos nos preparar para atacar. (Para mais informações sobre comércio como um tigre, leia Paciência é uma virtude do comerciante .)

Visão geral de um comércio de tigres Primeiro, consulte o gráfico semanal do DXY para ver se o preço é aproximando-se de um padrão ou uma linha de tendência, ou uma linha de suporte ou resistência Fibonacci. Na figura 1 (abaixo), usamos o gráfico semanal do DXY (Dollar Index) para obter uma visão geral do sentimento em relação ao dólar. O preço aproxima-se de um "topo duplo". Uma vez que o índice DXY ou dólar é composto por seis moedas, ele oferece uma perspectiva rápida da força ou fraqueza geral do dólar.

Figura 1: Índice semanal do dólar

Gráfico cortesia do Wordon Brothers

Mercados podem reescrever
Os mercados podem (e fazem) reagir exageradamente porque os seres humanos emocionais reagem de maneira exagerada. Isso leva a uma desviação do ponto de equilíbrio, até chegar a algum ponto extremo e, no tempo, o pêndulo começará a reverter para a média. Este assombroso de um lado para o outro do centro é chamado de volatilidade, e é o que proporciona ao tigre a oportunidade de criar uma vantagem lucrativa. (Para ler mais sobre como os mercados são afetados, leia Impacto sobre os retornos do mercado da volatilidade .)

Encontrando uma configuração semanal
Ao escanear todas as principais moedas, percebemos que o gráfico semanal (Figura 2) do euro-dólar está se aproximando da extensão de 127. 6 Fibonacci. Podemos concluir que a coincidência, um duplo em um e um nível de suporte de Fibonacci no outro, indica uma oportunidade de chances altas para um comércio EUR / USD.

Figura 2: Semanal EUR / USD

Gráfico cortesia do Wordon Brothers

Diagrama Diário - Sinal de Entrada
Uma vez que estamos felizes por haver uma oportunidade de fabricação de cerveja, podemos mudar para um gráfico diário (figura 3, abaixo) do EUR / USD para observar o que acontece quando o preço se aproxima da extensão de 127. 6. Também observamos se o RSI pode atingir o nível de 5%, o que indicaria um sentimento muito sobrevendido e extremo. Ao ouvir a conversa no mercado, ouvimos vários especialistas dizerem que o euro alcançará a paridade com o dólar eo consenso geral no mercado é ser curto o euro.

Figura 3: Diariamente EUR / USD

Gráfico cortesia do Wordon Brothers

O Gráfico de Candlestick
Neste ponto, também é importante assistir o que acontece na linha 127 Fibonacci e ver que tipo de vela formas de padrão. Normalmente, um martelado, spinning top ou doji seria uma indicação de mudança de sentimento pelos comerciantes profissionais.

Empilhando as Odds
A combinação do DXY em um topo duplo, o EUR / USD semanal em uma extensão de 127. 6 Fibonacci, o RSI em cerca de 5% e uma formação de spinning no gráfico diário indica um potencial comércio (Figura 4, abaixo). Um pedido é colocado no mercado para prolongar o EUR / USD se ele rompe acima da alta do topo giratório em 1. 2015 e, se executado, uma ordem de perda de parada é colocada em 1. 1870.

O risco é 140 pips. Para cada contrato padrão de 100 000 o valor de um pip é de US $ 10. Portanto, o valor em dólar do risco é de US $ 1, 400.Esse risco não deve representar mais de 2% do capital de negociação, o que significa que devemos ter US $ 70.000 em nossas contas ou, de qualquer forma, negociar contratos pequenos e menores. (Para mais informações sobre gráficos, veja Um relance em um gráfico de equilíbrio .)

Figura 4: Ponto de entrada no gráfico diário EUR / USD

Gráfico cortesia do Wordon Brothers

Olhando para a Figura 4, o EUR / USD passa para 1. 3200 antes de se observarem sinais de uma correção real ou mudança potencial na tendência, e a oportunidade de permanecer no comércio ou mesmo adicionar a ele à medida que o preço se puxa para as linhas inferiores do canal de equilíbrio. O comércio seria interrompido por uma parada final abaixo do canal se esse nível for atingido. Alternativamente, uma parada final poderia ser definida para reduzir o comércio em 50% e permitir que os 50% restantes permaneçam abertos, desde que o comércio continue lucrativo.

O valor deste comércio é de aproximadamente 1, 200 pips, o que para um contrato padrão seria igual a US $ 12.000. O índice de risco para recompensa é 1200/140 ou 8. 57 vezes, certamente digno de um tigre paciente. A margem requerida para negociar é de aproximadamente $ 1, 200. O ROI é de 12, 000/1, 200 ou 1000%.

A linha inferior
O comércio de tigres não é para aqueles sem paciência. É necessário que o mercado venha até você em vez de perseguir o mercado com medo de perder um comércio. Se você perder o comércio, seja consolado; sempre há outra oportunidade. Sente-se e espere pacientemente, mas lembre-se do antigo provérbio, "a fortuna favorece a mente bem preparada". (Para aprender com alguns dos melhores investidores, confira Sabedoria financeira de três homens sábios .)