A USAA é uma empresa de serviços financeiros que também oferece uma programação de produtos de fundos mútuos. Entre os fundos de investimento da empresa está o Fundo de Metais Preciosos e Minerais da USAA ("USAGX"), que aloca seu portfólio para mineradores de metais preciosos e minerais.

Visão geral do fundo

O Fundo de Metais Preciosos e Minerais da USAA começou a operar em 15 de agosto de 1984. Tem uma razão de despesa de 1. 25%, não oferece nenhum rendimento e foi classificado como três estrelas pela Morningstar Investment Research. Dan Denbow continua a ser o único gerente de portfólio desde que ele se juntou ao fundo em outubro de 2008.

Desempenho

Desde a sua criação em agosto de 1984, o fundo mútuo retornou 4 39%. Em relação à volatilidade, o fundo apresentou desvios-padrão de 40. 76, 35. 99, 38. 34 e 36. 52 nos últimos três, cinco, 10 e 15 anos.

Resumo da alocação da carteira

Para a alocação da carteira, 9. 11% do fundo é realizado nos EUA. ações, 86. 02% em não-EUA. ações, 1. 98% em dinheiro e 2. 90% em outros investimentos, a partir de novembro de 2015. As ações de médio prazo constituem a maioria dos seus ativos em 48. 88%, seguido de pequenas capitalizações em 34. 19%, grandes capitais em 11,3% e ações de microcapatas em 5,5%. Todas as suas participações estão no setor de materiais básicos.

Em relação à alocação geográfica, 72. 13% da carteira é alocada para a América do Norte, 11. 04% para a Europa, 8. 25% para a Austrália, 5 53% para o Oriente Médio e 3. 05% para a América do Sul.

Top Five Holdings

A partir de março de 2016, o fundo detém 58 posições e manteve um índice de rotação anual passivo de 8%. Suas cinco principais participações estão em Randgold Resources Ltd. (NASDAQ: GOLD GOLDRandgold Resources92. 01 + 0. 82% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ) com 5. 87% do portfólio, Silver Wheaton Corp. (NYSE: SLW) com 4. 98%, Goldcorp Inc. (NYSE: GG GGGoldcorp Inc13. 31 + 1. 60% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ) com 4. 49%, Agnico Eagle Mines Ltd. (NYSE: AEM AEMAgnico Eagle Mines Ltd45. 19 + 2. 45% Criado com Highstock 4. 2. 6 ) com 4. 36% e Eldorado Gold Corp. (NYSE: EGO EGOEldorado Gold Corp1. 26 + 0. 80% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ) com 4. 20% do portfólio.