Raymond Dalio é um empresário americano que fundou A Bridgewater Associates, a maior empresa de hedge funds do mundo, que gerencia US $ 155 bilhões. Dalio estava na lista da revista Time das 100 pessoas mais influentes do mundo em 2012. Em 2014, Dalio fez uma estimativa de US $ 1. 2 bilhões, o que o colocou em segundo lugar na lista de comerciantes e gestores de fundos de hedge mais lucrativos da Forbes.

De acordo com Forbes, a partir de 9 de fevereiro de 2016, Dalio tem um patrimônio líquido de US $ 15. 6 bilhões. Uma vez que a Dalio tem mais de US $ 100 milhões em ativos qualificados, ele deve arquivar o Formulário SEC 13F, que deve ser arquivado no prazo de 45 dias após o final de cada trimestre. Dalio apresentou o SEC Form 13F-HR em 12 de novembro de 2015 para o trimestre findo em 30 de setembro de 2015. Os cinco principais cargos na carteira da Dalio para o terceiro trimestre são constituídos por fundos negociados em bolsa (ETFs), que compõem quase 75 % do seu portfólio.

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

O Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (NYSEARCA: VWO VWOVng FTSE EmgMrk45. 05 + 0. 96% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ) investe principalmente em ações ordinárias de empresas em países de mercados emergentes, como China, Taiwan, Índia e África do Sul. O fundo possui um alto grau de risco, mas tem o potencial de altas taxas de crescimento. Portanto, é mais adequado para investidores com horizontes de investimento de longo prazo. O Vanguard FTSE Emerging Markets ETF é a maior posição da Dalio; 29. 83% do seu portfólio é alocado para este fundo. A carteira da Dalio possui 67. 36 milhões de ações desta ETF, que tinha um valor de mercado de US $ 2. 23 bilhões em 30 de setembro de 2015.

SPDR S & P 500 ETF

A segunda maior participação da Dalio está no SPDR S & P 500 ETF (NYSEARCA: SPY SPYSPDR S & P500 ETF Trust Units258. 85 + 0. 16% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ), que é o ETF mais negociado ativamente no índice S & P 500. Esta ETF cobra uma taxa de despesa líquida anual excepcionalmente baixa de 0. 09%, o que ajuda a reduzir os custos da Dalio. Dalio aloca 26% de sua carteira, ou 10. 24 milhões de ações, para este ETF, que tinha um valor de mercado de US $ 1. 96 bilhões no final do terceiro trimestre de 2015.

IShares MSCI Emerging Markets ETF

A terceira posição maior no portfólio da Dalio é o iShares MSCI Emerging Markets ETF (NYSEARCA: EEM EEMiShs MSCI Em Mk46. 86 + 1. 12% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ). Esta ETF é outro investimento de longo prazo nos mercados emergentes. O iShares MSCI Emerging Markets ETF segue o MSCI Emerging Markets Index, que compreende ações de empresas de médio e grande capital em mercados emergentes. Dalio atribui 16. 02% do seu portfólio a este ETF. Com base em seu depósito SEC Form 13F-HR, o portfólio da Dalio possui 36.51 milhões de ações do fundo, que tinham um valor de mercado de aproximadamente US $ 1. 2 bilhões no fechamento da negociação em 30 de setembro de 2015.

ISHares IBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF

Há uma queda acentuada entre as terceiras e as quatro maiores explorações de Dalio. Dalio apenas alocou uma pequena parcela de seu fundo para um ETF vinculado. Seu portfólio possui 829, 855 ações do iShares Boxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (NYSEARCA: LQD LQDiSh iBoxx IGCB121. 16 + 0. 03% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ), que tinha um valor de mercado de US $ 96. 34 milhões no final do terceiro trimestre de 2015. Este ETF procura fornecer resultados de investimento correspondentes ao Índice de Índices de Investimento Líquido USD Markit iBoxx, que compreende títulos corporativos de grau de investimento denominados em dólares norte-americanos. Este ETF é bem diversificado com 1, 503 participações a partir de 8 de fevereiro de 2016.

IShares Core S & P 500 ETF

A quinta maior posição da Dalio representa apenas 0,45% de seu portfólio. Seu portfólio possui 175 mil ações do iShares Core S & P 500 ETF (NYSEARCA: IVV IVViShs Cr S & P500260. 62 + 0. 17% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ). A partir de 30 de setembro de 2015, a posição da Dalio nesta ETF tinha um valor de mercado de US $ 33. 72 milhões. O iShares Core S & P 500 ETF é semelhante à sua segunda maior posição, que acompanha o índice S & P 500. O iShares Core S & P 500 ETF é negociado de forma menos ativada, mas cobra um menor índice anual de despesas de 0,7%.