A média móvel de 50 dias marca uma linha na areia para comerciantes que ocupam posições através de levantamentos inevitáveis. A estratégia que empregamos quando o preço se aproxima deste ponto de inflexão geralmente decide se nós caminhamos com um lucro bem-ganho ou uma perda frustrante. Considerando as conseqüências, faz sentido melhorar nossa compreensão sobre esse nível de preços, bem como encontrar novas formas de gerenciar o risco quando ele entra em jogo.

A fórmula mais comum leva as últimas 50 barras de preços e divide pelo total. Isso produz a média móvel simples (SMA) de 50 dias usada por técnicos há muitas décadas. O cálculo foi modificado em muitos aspectos ao longo dos anos, à medida que os operadores do mercado tentam construir uma melhor ratoeira. (Para mais informações, consulte: Construindo uma melhor Mousetrap com ETFs inteligentes de Beta ). A média móvel exponencial de 50 dias (EMA) oferece a variação mais popular, respondendo ao movimento de preços mais rapidamente do que seu primo de mentalidade simples. Esta velocidade extra na produção de sinal define uma clara vantagem sobre a versão mais lenta, tornando-se uma escolha superior. (Para mais, veja: Simples vs. Vendas móveis exponenciais ).

A EMA de 50 dias dá aos técnicos um assento na linha de 50 jardas, a localização perfeita para assistir todo o campo de jogo para oportunidades a médio prazo e counterswings naturais após tendências ativas, maiores ou menores. É também um terreno neutro quando a ação do preço geralmente é mal interpretada pela maioria. E à medida que nosso mercado contrário prova repetidamente, os sinais mais confiáveis ​​tendem a entrar em erupção quando a maioria está sentada no lado errado da ação.

Há dezenas de maneiras de usar a EMA de 50 dias em estratégias de mercado. Ele funciona como um controle de realidade quando uma posição atinge a linha mágica após um rally ou selloff. Possui benefício igual em intervalos de tempo cada vez mais altos, aplicando o indicador em gráficos intradiários ou rastreando tendências de longo prazo com a versão de 50 semanas ou 50 meses. Ou jogar um jogo de pinball, oscilações comerciais entre os EMA de 50 dias e EMA a mais de 200 dias. Ele ainda funciona no mundo arcano do voodoo do mercado, com crossovers de 50/200 dias sinalizando cruzes de ouro otimistas ou cruzes de morte baixas.

Pullbacks

A EMA de 50 dias, na maioria das vezes, entra em jogo quando você está posicionado em uma tendência que se vira contra você em um contra-ataque natural ou em reação a um impulso que está arrastando milhares de instrumentos financeiros para o passeio . Faz sentido fazer uma parada apenas em toda a média móvel porque representa suporte intermediário (resistência em uma tendência de baixa) que deve ser mantido em condições de fita normais. O problema com este raciocínio é que não funciona como pretendido em nossos mercados modernos e voláteis. (Para mais, veja: Fundamentos de suporte e resistência ).

As EMAs de 50 e 200 dias se transformaram de linhas estreitas em amplas zonas nas últimas duas décadas devido à agressiva parada de caça. (Para leitura relacionada, veja: Pare de caçar com os grandes jogadores Forex ). Você precisa considerar a profundidade dessas violações antes de colocar uma parada ou sincronizar uma entrada em ou perto da média móvel. A paciência é fundamental nessas circunstâncias, porque o teste na EMA de 50 dias geralmente resolve dentro de três a quatro barras de preços. O truque é ficar longe do caminho até a) a inversão chutar ou b) o nível quebra, produzindo um impulso de preços contra sua posição.

O risco de errar vai prejudicar a sua carteira, então, quanto tempo você deve ficar ao redor quando o preço testar a EMA de 50 dias? Embora não exista uma maneira perfeita de evitar whipsaws, examinar outras técnicas geralmente identifica a extensão exata de uma inversão. Por exemplo, a Intel (INTC INTCIntel Corp46. 34-1. 61% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ) voltou à alta de janeiro em abril e foi vendida para a EMA de 50 dias. Ele quebrou o suporte, caiu para o. 386 Fibonacci rally retracement e recuperou a média móvel na próxima sessão. (Para leitura relacionada, veja: Top 4 erros de retração Fibonacci para evitar ). O estoque recuperou suporte no terceiro dia e entrou em uma recuperação, completando um copo e manipulando padrão de fuga.

Fractals de 50 dias

A média móvel funciona tão bem em intervalos de tempo cada vez mais altos. Como resultado, os comerciantes do dia encontrarão benefício na colocação de EMAs de 50 bar em gráficos de 15 e 60 minutos porque eles definem pontos finais naturais para as oscilações intradiárias. Basta ter em mente que o ruído aumenta à medida que o tempo diminui, reduzindo seu valor em gráficos de 5 e 1 minuto. Por outro lado, o indicador mostra uma excelente confiabilidade nas tabelas semanais e mensais, identificando frequentemente pontos de viragem exatos em correções e tendências de longo prazo.

Isso faz sentido ao considerar que a EMA de 50 semanas define a reversão média durante um ano inteiro, enquanto a EMA de 50 meses acompanha mais de quatro anos de atividade de mercado, aproximando-se do comprimento médio de um ciclo comercial típico. Os temporizadores de mercado podem usar essas médias móveis a longo prazo para estabelecer posições rentáveis ​​que durarem meses ou anos, enquanto as violações oferecem níveis perfeitos para obter lucros e reafectar o capital para outros instrumentos de longo prazo.

Apple (AAPL AAPLApple Inc172. 50 + 2. 61% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ) criou excelentes oportunidades de compra na EMA de 50 meses em 2009 e 2013. quebrou suporte médio móvel em setembro de 2008 e gastou 5 meses molhando de lado antes de remontar esse nível em abril de 2009, emitido um sinal de compra "falha de falha " que produziu mais de 80 pontos ao longo de três anos. Ele testou a média móvel uma segunda vez em 2013, passando quatro meses construindo um duplo fundo que desencadeou um rali de 100% em 2014. Observe como os mínimos combinados suportam perfeitamente, oferecendo uma incrível entrada de baixo risco para os jogadores do mercado de pacientes. (Para leitura relacionada, veja: Analisando padrões de gráfico: Double Top e Double Bottom ).

50-200 Day Pinball

As tendências rápidas em ambas as direções tendem a aumentar a separação entre as EMA de 50 e 200 dias. Uma vez que um contraproblema rompe uma dessas médias, muitas vezes leva a outra média, estabelecendo algumas rodadas da estratégia de "pinball" de 50-200. Os comerciantes Swing são beneficiários naturais desta técnica de dois lados, indo longo e depois curto até que um lado da caixa dê lugar a um impulso de tendência mais ativo.

Biogen (BIIB BIIBBiogen Inc314. 14 + 1. 53% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ) atingiu uma nova alta em março após uma longa tendência de alta e entrou em uma correção íngreme que quebrou A EMA de 50 dias alguns dias depois. A ação de preços entrou então em um jogo de dois meses com pinball de 50-200, atravessando mais de 75 pontos entre a nova resistência no EMA de 50 dias e o suporte de longo prazo no EMA de 200 dias. As reversões do balanço ocorreram perto dos números alvo, permitindo uma entrada fácil e paradas relativamente estreitas para um estoque de três dígitos.

Crossovers Bullish e Bearish

O cruzamento descendente da EMA de 50 dias através da EMA de 200 dias sinaliza uma cruz de morte que muitos técnicos acreditam marca o fim de uma tendência de alta. Um cruzamento ascendente ou uma cruz dourada alegadamente possui propriedades mágicas semelhantes ao estabelecer uma nova tendência de alta. Na realidade, numerosos crisscrosses podem imprimir no ciclo de vida de uma tendência de alta ou tendência de baixa e esses sinais clássicos mostram pouca confiabilidade.

É uma história diferente com as EMA de 50 e 200 semanas. SPDR S & P Trust (SPY SPYSPDR S & P500 ETF Trust Units258. 45 + 0. 33% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ) mostra quatro sinais cruzados válidos que remontam 15 anos, dois em cada direção. Mais importante ainda, não houve sinais falsos durante esse período, que incluiu três mercados de touro e dois mercados de urso. (Para mais informações, consulte: Como os comerciantes experientes identificam sinais falsos no mercado? ). Olhando para os dados históricos da Dow Industrial, a última cruz inválida ocorreu há mais de 30 anos, em 1982. (Para mais informações, veja: Compreender e jogar a média industrial Dow Jones ). Isso nos diz que os cruzamentos de ouro e morte merecem um lugar respeitado na análise de mercado.

A linha inferior

A EMA de 50 dias identifica um nível de reversão médio natural para o período de tempo intermediário. Possui inúmeras aplicações em previsão de preços, escolha de posição e construção de estratégia. Os comerciantes, temporizadores de mercado e investidores se beneficiam do estudo EMA de 50 dias, tornando-o um ingrediente indispensável na sua análise técnica de mercado.