A média móvel de 200 dias mostra o preço médio de uma garantia em aproximadamente dez meses de atividade de negociação. Esta visão em profundidade se encaixa perfeitamente em um ambiente de mercado que subdivide as estratégias e os períodos de retenção em segmentos curtos, intermediários e de longo prazo. Enquanto muitos comerciantes colocam essa média móvel de longo prazo em seus gráficos, poucos entendem seu potencial total na previsão de preços. Esta supervisão pode ser corrigida com um guia rápido nas suas aplicações mais úteis. (Para mais, veja: Como usar uma média móvel para comprar ações ).

Os técnicos calculam a média móvel de 200 dias de várias maneiras, dependendo da rapidez com que você precisa dos seus dados. O cálculo simples adiciona os preços de fechamento nas últimas 200 barras e divide-se por 200. O cálculo exponencial é mais complexo, ponderando as barras mais recentes com maior intensidade do que as barras antigas. Enquanto a maioria usa o SMA de 200 dias, comerciantes sérios encontrarão a EMA de 200 dias mais útil porque produz sinais direcionais mais rápidos. (Para leitura relacionada, veja: Simples vs Médias móveis exponenciais ).

Interpretação da inclinação

A inclinação EMA de 200 dias identifica visualmente a força ou fraqueza de longo prazo de uma tendência, bem como o posicionamento relativo da segurança subjacente. É preciso um monte de barras de preços para transformar o indicador mais alto ou inferior, a menos que experimente um choque, como uma lacuna ampla. A relação entre inclinação e preço cria todo tipo de dados interpretativos úteis:

• Aumento da inclinação / preço acima do EMA de 200 dias - Forte e estável tendência ascendente
• Aumento da inclinação / preço abaixo da EMA de 200 dias - Evolução ascendente testada com possível nova tendência de baixa em progresso
• Cair Queda / Preço abaixo de EMA de 200 dias - Força forte e estável abaixo de
• Decadência decrescente / Preço acima da EMA de 200 dias - Evolução de baixa testada com possível nova tendência de alta em progresso

Uma EMA de 200 dias, persistentemente horizontal, indica um mercado com limites de alcance em que o preço cruza o indicador repetidamente sem render uma tendência. Você deve evitar as estratégias de seguimento da tendência, mas não confunda-as com uma média móvel, que segue uma curva natural de uma inclinação mais alta para menor ou vice-versa. A distância percentual entre o preço e o EMA de 200 dias nas tendências ativas denotam força relativa ou fraqueza dependendo da direção. Esta designação é especialmente útil quando se comparam centenas de títulos, procurando os líderes mais fortes e os piores retardatários. Se você não possui as ferramentas de matemática para criar essas listas para seu próprio estudo, a comparação visual oferece uma alternativa útil. (Para saber mais, leia: Análise técnica: O uso da tendência ).

Testes de suporte e resistência

Os comerciantes muitas vezes interpretam mal os técnicos quando o preço testar a EMA de 200 dias.Embora uma média móvel de curto prazo como a EMA de 20 dias dê suporte ou resistência estreita, a EMA de 200 dias identifica uma zona ampla que pode ser penetrada muitas vezes sem emitir um sinal de compra ou venda. Então, ao invés de fixar em crossovers, preste mais atenção aos padrões criados pelo teste ao longo de várias semanas ou meses. Estes geralmente mostram comportamentos de desenvolvimento, com um lado ou o outro crescendo mais poderoso. A eventual tendência a partir do padrão sinaliza o sucesso ou o fracasso do teste. (Para mais informações, consulte: Análise técnica: Suporte e resistência ).

Apple (AAPL AAPLApple Inc172. 50 + 2. 61% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ) cresceu acima da EMA de 200 dias em agosto de 2013, terminando uma longa correção. O rally de alto volume ficou paralelo abaixo de 74, enquanto a inclinação média móvel virou de um lado para outro. Isso resultou em um período de teste de três meses, com o preço cruzando a média móvel mais cinco vezes. Observe como a venda em setembro desembarcou no retracement de Fibonacci de 50%, produzindo uma reversão em forma de V que suporte as remotas. A base estreita logo acima da média móvel em outubro (retângulo) ofereceu aos comerciantes uma plataforma perfeita para a entrada adiantada, antes de um avanço amplo que confirmou a nova tendência de alta.

Bull e Bear Market Identification

Os touros vivem acima do EMA de 200 dias enquanto os ursos vivem abaixo dele, fornecendo um método útil para identificar mercados de touro e urso em índices principais e títulos altamente liquidos. (Para leitura relacionada, veja: Escavando mais profundo em Bull e Bear Markets ). A designação requer duas etapas. Em primeiro lugar, o preço, a posição do preço e a inclinação precisam se alinhar perfeitamente; com preço acima de uma média móvel ascendente ou plana para um mercado de touro e abaixo de uma média decrescente ou plana para um mercado urugo. Em segundo lugar, a EMA de 50 dias precisa confirmar o sinal atravessando a EMA de 200 dias, imprimindo uma cruz dourada clássica ou uma cruz de morte.

SPDR S & P 500 Trust (SPY SPYSPDR S & P500 ETF Trust Units258. 45 + 0. 33% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ) entrou em um mercado-mercado de 4 meses em agosto de 2011. O fundo foi vendido através da EMA de 200 dias em um declínio vertical de agosto, girando a inclinação do indicador de maior para menor. O EMA de 50 dias é arrasado mais baixo pela venda, cruzando sob o EMA de 200 dias em 17 de agosto em uma cruz de morte que confirmou um mercado urugo. O fundo continuou a perder terreno em outubro, finalmente voltando ao EMA de 200 dias e testando-o por mais dois meses. O mercado de touro voltou em 4 de janeiro quando a EMA de 50 dias cruza acima da EMA de 200 dias em uma cruz dourada.

A linha inferior

A EMA de 200 dias indica o preço médio a longo prazo de uma segurança. A relação entre preço, EMA de 200 dias e sua inclinação cria todos os tipos de padrões úteis que podem ajudar a prever os preços e gerenciar negócios.