Os mercados financeiros passam por períodos de alta oportunidade quando as estratégias populares oferecem lucros consistentes e períodos secos quando uma fita adversa desencadeia perdas dolorosas ou inesperadas. Os comerciantes precisam se ajustar rapidamente a essas retiradas para proteger o capital para a próxima fase de acumulação. Isso inevitavelmente requer uma mudança de estratégias comerciais que funcionem para períodos de mercado mais lucrativos. (Para iniciantes, veja: 4 Estratégias de negociação Active Common ).

Isso é mais fácil de dizer do que feito, porque muitas vezes é difícil reconhecer a mudança gradual para um ambiente de risco mais elevado até que perdas consideráveis ​​já tiraram um pedaço da linha de fundo. Além disso, os jogadores do mercado desenvolvem um senso insalubre de invulnerabilidade em mercados fáceis, acreditando que suas habilidades podem lidar com qualquer coisa que a fita ticker os atira.

Esta é uma ilusão porque nenhuma abordagem funciona em todos os ambientes e o dinamismo do mercado garante que todas as estratégias de lucro cuidadosamente construídas acabem por parar de funcionar e levar a perdas repetidas. O comprimento do ciclo combina esta inevitabilidade, dizendo-nos que nossos negócios irão eventualmente com frio, mas sem dizer, quando isso acontecerá.

Conheça esse desafio com quatro ajustes rápidos ao seu plano de negociação. (Leia: 4 elementos principais para criar um plano de negociação bem sucedido ). Aplique essas técnicas assim que seus lucros se dão um mergulho e a retirada acabará rapidamente, ou pelo menos irá abrandar até construir uma nova estratégia que funcione em harmonia com as condições atuais. Também sinta-se livre para aplicar esses conceitos sempre que sua rentabilidade atinge uma parede e você não tem certeza do que fazer a seguir.

Ration The Number of Trades - A maioria dos comerciantes esquece sua disciplina durante os levantamentos e tenta "se equilibrar" ao assumir posições agressivas fora dos limites de suas estratégias de pão e manteiga. Esse comportamento emocional piora as coisas, intensificando as perdas e prejudicando a confiança. Faça o tempo suficiente e você pode encontrar-se mais profundo em tinta vermelha do que nunca imaginou. Saia desta esteira perigosa, definindo o número de trocas que você executará em uma única sessão e, em seguida, ficará com ela. (Para leitura relacionada, confira: Quando Fear And Greed Take Over ).

Tamanho da posição de corte - Controlar o número de negociações diárias não diminuirá a redução, a menos que você também reduza o tamanho da posição. (Consulte: Controle de risco efetivo com estratégias de negociação de escala ). Se as coisas ficam ruins o suficiente, você pode mudar para lotes estranhos e jogar menos de 100 partes por vez. Isso irá mantê-lo no jogo, enquanto o risco reduzido permite que você mantenha seu terreno em boas posições e se sinta menos miserável quando as perdas de parada são atingidas. Você também descobrirá quanto espaço de mudança você precisa para dar posições e obter sua curva de desempenho de volta à pista.

Jogue uma lista de observação menor - Os bons mercados incentivam os comerciantes a construir grandes listas de vigilância porque configurações lucrativas são quase ilimitadas e não queremos perdê-las. O oposto exato é verdadeiro em mercados adversos, onde apenas alguns setores funcionam bem enquanto o resto languidece ou exige vendas curtas bem refinadas. Gerencie essas condições cortando a lista de vigilância de 50% a 80% e rastreando apenas cinco ou dez ações por dia. Não tome posições em nada mais e não troque se os títulos que você está assistindo não oferecem oportunidades de alta recompensa e de baixo risco.

Puxe o plug - O último ajuste é o mais difícil para os comerciantes agressivos usados ​​para assumir riscos consideráveis ​​diariamente. Defina um limite de dólar para ganhos e perdas diários, com o tamanho de ganho pelo menos duas vezes o tamanho da perda. Saia do mercado para o resto do dia, quando qualquer limite é atingido. Realmente, isso poderia significar ir embora poucos minutos depois do mercado abrir e fazer outra coisa até a manhã seguinte. Enquanto as outras três mudanças sustentam sua linha de fundo, esta garante que você irá trazer sua retirada sob controle total. (Em uma nota relacionada, veja: A arte de cortar suas perdas ).

Bottom Line

Faça esses quatro ajustes simples para sua estratégia de negociação, assim que as cobranças começarem a afetar sua linha de fundo.