As ações do mercado emergente enfrentaram consideráveis ​​ventos contrários nos últimos anos. A desaceleração econômica global tem sido difícil para os países desenvolvidos e suas economias estabelecidas, mas a desaceleração global tem sido ainda mais devastadora para os mercados emergentes. Os investidores que procuram a exposição dos mercados emergentes devem andar de forma leve e ficar com fundos mais gerenciados, como o Oppenheimer Developing Markets A (ODMAX).

Visão geral do fundo

O Oppenheimer Developing Markets Um fundo mútuo começou a negociar em 18 de novembro de 1996 e tenta gerar desempenho e retorno através de uma carteira de ações de mercados emergentes diversificados. A partir de junho de 2016, o fundo mútuo cobra uma razão de despesa de 1. 3%, oferece um rendimento de 0,46%, e é classificado como quatro estrelas e recebeu uma medalha de prata pela Morningstar Investment Research. Além disso, o fundo Oppenheimer Developing Markets A é um fundo mútuo A-share que cobra uma despesa de carga de 5. 75%.

Justin Leverenz, CFA, é o gerente mais sênior do fundo Oppenheimer, e John Lech é um administrador de fundos relativamente novo que se juntou ao fundo em setembro de 2015.

Desempenho

O fundo retornou -5. 52% nos últimos três anos; -2. 27% nos últimos cinco anos; 4. 27% nos últimos 10 anos; e 10. 64% nos últimos 15 anos. Desde a sua criação, o fundo retornou 11, 11%. Em relação à volatilidade histórica, o fundo Oppenheimer Developing Markets A tem um desvio padrão de três anos de 14. 91, um desvio padrão de cinco anos de 16,8, um desvio padrão de 10 anos de 22,3 e um período de 15 anos desvio padrão de 21. 67.

Resumo da alocação da carteira

Em relação à alocação de ativos da carteira, 92. 80% do fundo é mantido em outros países. estoques; 5. 08% em dinheiro; 1. 31% em outro; e 0,82% nos EUA. estoques. Os estoques de capital gigante constituem a maioria da alocação de capital com 53. 06%, seguido de ações de grande capitalização com 40. 73%, ações de médio prazo com 4. 9% e pequenas capitais com 1. 3% de o portfólio. Os três principais setores por peso do portfólio são cíclicos do consumidor com 25,7%, serviços financeiros com 20,2% e tecnologia com 19,5% do portfólio.

A partir de janeiro de 2015, as cinco principais dotações do país no portfólio são: China com 24. 5%, Índia com 16,9%, Hong Kong com 8,2%, Rússia com 7,7%, Brasil com 6 3% e México com 6% da carteira geral.

Top 5 Holdings

A partir de março de 2016, o fundo Oppenheimer Developing Markets A detém 94 posições dentro de sua carteira e possui um faturamento anual de 36%. A partir de janeiro de 2016, as três principais explorações do fundo mútuo são: Tencent Holdings Ltd. (HKSE: 0700. HK) com 5. 2%, Housing Development Finance Corp Ltd.com 4. 5%, Alibaba Group Holding Limited (NYSE: BABA

BABAAlibaba Grp187. 84 + 2. 53% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ) com 3. 9% do portfólio. No geral, os mercados emergentes lutaram consideravelmente após grandes ganhos nos anos anteriores à Grande Recessão. Desde 2008, os mercados emergentes têm lutado para recuperar o equilíbrio, já que as condições econômicas globais globais diminuíram, os preços das commodities caíram e as empresas globais estão começando a reduzir a exposição dos mercados emergentes. Enquanto os mercados emergentes caíram fora de favor com os investidores, o investidor de longo prazo pode optar por alocar em empresas emergentes, enquanto as avaliações são baixas e as empresas não são desejáveis.