A Oakmark Funds foi criada em 1991 e está dedicada ao investimento em valor, particularmente em empresas que são fortes geradores de fluxo de caixa livre e possuem equipes de gerenciamento amigáveis ​​aos acionistas. No total, a Oakmark oferece sete fundos mútuos diferentes, seis dos quais foram iniciados na década de 1990. Superando os seus pares e a categoria média, a Oakmark viu os ativos sob gerenciamento (AUM) quase o dobro de 2012 a 2015, quando a empresa do fundo viu o aumento do valor do ativo gerar de US $ 44. 7 bilhões a US $ 84 bilhões. Os seguintes são os três principais fundos de investimento da Oakmark a considerar para a diversificação da aposentadoria em 2016 e além.

Oakmark Select Fund Classe I (OAKLX)

O Oakmark Select Fund Class I usa estratégias de valorização de capital que tentam segmentar ganhos de capital de longo prazo. Com uma classificação de três estrelas e uma medalha de ouro da Morningstar Investment Research, o fundo é um fundo sem custo, tem uma razão de despesa de 0. 95% e oferece uma rentabilidade de 0. 3%.

Analisando a composição do portfólio do fundo, 89% do portfólio é mantido em ações norte-americanas e 0,38 no Reino Unido, favorecendo estoques gigantes. A grande maioria do portfólio, em 40%, é alocada ao setor de serviços financeiros, seguida de tecnologia em 30% e cíclica do consumidor em 9,8%.

Oakmark International Fund Classe I (OAKIX)

O Fundo Internacional Oakmark A Classe I busca encontrar a valorização do capital em não-U. Estoques de S. O fundo possui uma classificação de três estrelas e prêmio de medalha de ouro da Morningstar. Além disso, este fundo internacional não carrega despesas de carga, custa despesas de 0. 95% e oferece um rendimento de 2. 34%. A repartição geográfica do portfólio mostra que 67% do fundo é alocado para a Europa, incluindo o Reino Unido, seguido de 28,9% na Ásia, incluindo o Japão, e 3. 89% nas Américas. As três principais dotações do setor são as seguintes: 32% nos serviços financeiros, 26% nos ciclos do consumidor e 10% nos industriais.

Oakmark Global Select Fund Classe I (OAKWX)

O fundo mais novo da Oakmark Funds é o Oakmark Global Select Fund Classe I, que foi iniciado em outubro de 2006 e é categorizado como estoque mundial fundo mútuo. Classificou três estrelas e recebeu uma medalha de prata pela Morningstar, o fundo sem carga cobra uma razão de despesa de 1. 13% e oferece um rendimento de 0. 79%. Ao longo dos últimos três anos, o Global Select Fund obteve retornos de 6. 9%, dando-lhe um ranking de desempenho de três anos de 17. O desempenho quinquenal do fundo de 7. 25% dá uma classificação ainda mais forte de 10.

Descrever a carteira mostra 52. 75% da carteira é alocada para EUA e 29. 51% da carteira é realizada na Europa Desenvolvida e 9. 2% na U.K. Os serviços financeiros detém a maior alocação do setor de 30. 8% da carteira; 22. 6% são mantidos em tecnologia e 14. 69% em cíclicos do consumidor.

A linha inferior

No geral, os Fundos Oakmark têm um forte historial de superação e liderança de seus pares. Embora os resultados do ano passado tenham escorregado, a força e a estatura a longo prazo dos fundos permanecem intactas.