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O setor de petróleo e gás tem riscos únicos, uma vez que está exposto a flutuações nos preços do petróleo e do gás natural em oposição ao mercado mais amplo. As empresas do setor de petróleo e gás geram receita com base nos preços dos recursos naturais. A queda dos preços dessas commodities geralmente tem um impacto negativo nos preços das ações das empresas do setor de petróleo e gás.

As ações no setor de petróleo e gás têm uma correlação positiva com o preço do petróleo e do gás natural em relação ao mercado mais amplo. Se os preços do petróleo e do gás natural subirem, as ações desse setor geralmente tendem a subir também. Se os preços desses recursos naturais diminuírem, as ações do setor geralmente tendem para baixo. Além disso, as ações do setor de petróleo e gás têm uma leve correlação positiva com os índices de ações mais amplos em uma base anual. Assim, se houver um grande declínio no mercado mais amplo, o setor de petróleo e gás provavelmente também cairá.

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A correlação é uma medida estatística de como os ativos se movem em relação uns aos outros e pode ser usado para ajudar a entender o risco de um ativo. Muitas vezes é usado para construir carteiras. O setor de energia Select Sector SPRD Fund ETF acompanha o setor de energia com participações em grandes empresas de energia, como Exxon, Chevron e ConocoPhillips. Isso mostra uma correlação positiva tanto com o preço do petróleo quanto com o S & P 500. O S & P 500 é um amplo índice de ações para estoques de grande capital e é um dos principais indicadores para a força geral da economia. Assim, o setor de petróleo e gás tem risco único com a exposição tanto ao preço das commodities como ao mercado mais amplo.

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