A análise técnica tem reputação de ser complicada e demorada, mas há muitas técnicas rápidas que podem fornecer um ponto de partida fácil para futuras pesquisas. Embora os padrões de um único dia não sejam confiáveis ​​exclusivamente, eles podem ser extremamente úteis como uma análise no local para identificar potenciais pontos de viragem no mercado. Este artigo apresentará três padrões técnicos de um único dia e mostrará como eles podem ser efetivamente utilizados no comércio diário.

Preenchendo o Vazio com Lacunas

Os dias de intervalo ocorrem quando a baixa do dia está acima da alta do dia anterior ou a alta do dia está abaixo da baixa do dia anterior, criando assim uma lacuna no eixo do gráfico. Esses padrões de gráfico ocorrem como resultado de notícias inesperadas e podem ser usados ​​para identificar mudanças no sentimento dos investidores, bem como avaliar a força de novas tendências a mais longo prazo.

Uma vez que as lacunas ocorrem com mais frequência devido a notícias inesperadas relativas a uma determinada segurança, como orientação de ganhos, novos produtos, aprovações regulatórias, aquisições ou escândalos, são muito mais comuns entre ações individuais do que índices. No entanto, as lacunas também podem vir como resultado de fortes mudanças no sentimento geral, marcadas por um conjunto de ordens de compra a um preço maior ou menor.

Existem quatro tipos comuns de lacunas: lacunas comuns, lacunas de separação, lacunas de fuga e lacunas de exaustão. Os mais importantes para os nossos propósitos são as lacunas separadas e as lacunas desenfreadas, que fornecem indicadores confiáveis ​​que podem ser utilizados para lucrar. O primeiro pode ser melhor usado se antecipado de antemão, enquanto o último pode fornecer um excelente sinal de tendências futuras. (Para saber mais sobre as lacunas, confira o nosso Tutorial de padrões de gráficos de análise .)

A antecipação das brechas de separação é mais fácil quando há um padrão técnico claro e uma forte tendência que pode ser revertida. Comprar ou vender pedidos podem então ser colocados um pouco acima ou abaixo do nível de fuga, dentro ou fora do intervalo de negociação. Enquanto isso, os comerciantes podem comprar em vazios, já que muitas vezes sinalizam uma tendência de intensificação no futuro.

Aqui estão dois exemplos para ilustrar essas idéias na Amazônia. História de 2007 de com:

Figura 1: O hiato de separação segue o menor vazamento da tendência original.

Fonte: Tradecision. com

Figura 2: O intervalo desenfreado, na direção da tendência anterior, previa uma continuação.

Fonte: Tradecision. Com

Em suma, as lacunas podem proporcionar aos comerciantes muitas oportunidades de lucro antes ou depois da mudança. As brechas de divisão podem indicar lucros para os comerciantes que colocam ordens limitadas em torno de níveis de fuga, enquanto as lacunas desenfreadas podem ajudar os investidores a identificar tendências de fortalecimento.

Encontrar Pontos de Torneamento com Ilha Reversões

As reversões de ilhas são barras de preço único, ou grupos de barras, sentados no topo de um movimento de preço e isolados por uma lacuna em ambos os lados, antes e depois do padrão da ilha .Quando acompanhado de alta volatilidade e volume, este padrão pode fornecer um indicador confiável de um ponto de viragem importante e, portanto, deve ser observado de perto por qualquer comerciante.

É importante notar que as reversões das ilhas não podem imediatamente sinalizar uma inversão da tendência, mas muitas vezes são precursoras de uma grande mudança de sentimento. Na verdade, o preço de um estoque pode até repetir o alto de uma inversão de ilha antes de uma mudança de efeito ter efeito. Também pode ser muito útil olhar os padrões de castiçal associados - notadamente a estrela doji ou engulfings - que podem fornecer mais informações sobre os movimentos de preços. (Para mais informações sobre padrões como o doji, veja Estratégias de negociação diária para iniciantes .)

Aqui está outro gráfico que mostra uma reversão de ilha no gráfico da Amazon, onde o estoque atingiu mais de US $ 100 por ação antes de cair bruscamente para aproximadamente US $ 80 por ação após o padrão.

Figura 3: A inversão da ilha previu uma mudança dramática na tendência predominante.

Fonte: Tradecision. Com

Interpretação de intervalos amplos e internos

Vários dias de intervalo e dias externos são barras longas que são muitas vezes causadas por um choque de preços, notícias inesperadas ou uma situação de breakout que causou maior volatilidade. Enquanto isso, os dias internos ocorrem quando a alta é menor que as altas e baixas do dia anterior acima da baixa do dia anterior, representando um período de consolidação e menor volatilidade.

Vários dias de intervalo são exatamente o que eles soam - dias em que a faixa de preço está muito além do normal. Uma vez que a volatilidade extrema geralmente não é sustentável, dias variados são freqüentemente seguidos por algum tipo de reversão ou uma pausa no mercado. A direção do fechamento - seja perto do alto ou baixo - geralmente pode ser um bom indicador de direção contínua.

Os dias internos geralmente ocorrem após o término de um movimento de preços, onde os preços chegaram a um ponto em que os compradores já estão e o preço se moveu demais para atrair mais compradores. Muitas vezes, esses dias internos são seguidos por uma mudança de direção, desde que nenhuma outra notícia se materialize para enviar o preço mais alto.

Figura 4: O dia interno marcou a consolidação antes de uma corrida significativa.

Considerações finais

Os padrões de um dia geralmente não podem ser usados ​​para lucrar por conta própria, a menos que os comerciantes usem muito discrição ao escolher as situações. Afinal, os padrões de um dia ocorrem frequentemente por definição, e essa alta freqüência tende a torná-los menos confiáveis ​​e lucrativos do que padrões de longo prazo, como triângulos ou padrões de continuação.

No entanto, os padrões de um dia são excelentes quando usados ​​com outras formas de análise técnica e podem ser usados ​​em alguns tipos de situações muito específicas. Por exemplo, em tempos de alta volatilidade, poder escolher um top mais exato pode ajudar a sair ou reverter uma posição para comerciantes ativos. Neste caso, as reversões das ilhas ou os dias internos podem ser extremamente úteis.

Para mais informações sobre análises técnicas, consulte o Tutorial de Análise Técnica e Análise Técnica e Fundamentação de Combustível .