Fundada em 1970, a Manning & Napier é uma gestão de investimentos empresa com ativos sob gestão (AUM) de US $ 37. 2 bilhões. A empresa é de propriedade maioritária de funcionários e emprega um estilo de investimento independente e oportunista para atender às diversas necessidades dos investidores institucionais e individuais. Manning & Napier tem excelentes opções de fundos mútuos que podem ajudar os investidores a diversificar suas carteiras de aposentadoria para 2016.

Manning & Napier Pro Blend Conservador Termo Série Classe S (EXDAX)

AUM: $ 1. 3 bilhões

2010-2015 Retorno anual médio do vencimento: 3. 44%

Rácio da despesa líquida: 0. 88%

A série Manning & Napier Pro Blend Conservador A série S investe em uma combinação conservadora de ações, títulos e ativos alternativos para atingir algum crescimento de capital e, principalmente, renda atual. O fundo se concentra em títulos com vencimentos de curto e médio prazo para minimizar o risco de taxa de juros e a volatilidade geral. Suas participações são principalmente ações de alta qualidade que normalmente pagam dividendos estáveis. O fundo é mais apropriado para os investidores que desejam minimizar as quedas nas suas contas de aposentadoria e querem se concentrar na geração de renda estável. Os títulos geralmente possuem alocações de 60%, enquanto o restante é mantido em ações domésticas e em dinheiro. O fundo está bem diversificado em vários setores, com tecnologia da informação com a maior alocação em cerca de 21%.

A série Manning & Napier Pro Blend Conservative Term recebeu uma classificação geral de quatro estrelas e uma classificação de analista de bronze da Morningstar na categoria de alocação conservadora. O fundo não tem taxas de carga e exige que seus investidores contribuam com pelo menos US $ 2 000.

Classe da Série de Rendimento Alvo da Manning & Napier (MTDKX)

AUM: $ 1. 3 bilhões

2010-2015 Rendimento anual médio do VNU: 3. 44%

Rácio da despesa líquida: 0. 88%

A série K da classe de lucros da série Manning & Napier investe em uma mistura de ações e títulos com foco na preservação do capital. O fundo é mais apropriado para os investidores que atingiram a idade da aposentadoria e desejam um risco de capital mínimo. Embora a exposição das ações varia ao longo do tempo, o fundo geralmente aloca cerca de 30 a 35% para ações domésticas e estrangeiras. A maior parte das participações em títulos do fundo são investidas em títulos de renda fixa de empresas e de títulos de investimento.

O fundo recebeu uma classificação geral de três estrelas e uma classificação de analista de bronze da Morningstar na categoria de renda de aposentadoria. A Série de Rendimento Alvo da Manning & Napier Classe K não possui taxas de carga e requer um investimento mínimo de US $ 2 000.

Manning & Napier Pro Blend Extended Term Series Classe S (MNBAX)

AUM: $ 1. 3 bilhões

2010-2015 Vencimento anual médio do valor liquidativo: 4.5%

Rácio da despesa líquida: 1. 07%

A Série S de Classe Estendida da Manning & Napier Pro Blend prossegue uma estratégia de alocação moderada investindo em uma combinação de títulos e ações com uma maior proporção dos ativos do fundo concentrados em ações comuns. O fundo é mais apropriado para os investidores muito cedo na fase de aposentadoria que quer investir em ativos de longo prazo com um risco de capital razoável. As ações geralmente representam cerca de 50 a 60% dos ativos do fundo, enquanto o restante é alocado a títulos predominantemente de grau de investimento.

O fundo tem uma classificação geral de três estrelas e uma classificação de analista de bronze da Morningstar na categoria de alocação moderada. Não possui taxas de carga e vem com um requisito de investimento mínimo de $ 2 000.

Fundo isento de impostos diversificados da Manning & Napier (EXDVX)

AUM: US $ 359 milhões

2010-2015 Valor médio líquido do valor do ativo líquido (NAV): 3. 1%

Rácio da despesa líquida: 0. 56 %

O Fundo isento de impostos diversificados da Manning & Napier busca o lucro atual isento do imposto de renda federal, investindo em títulos municipais dos EUA com ênfase no perfil de curto prazo. Mais de 95% das participações do fundo são classificadas como grau A. O Fundo isento de imposto diversificado da Manning & Napier possui uma ampla dispersão geográfica em sua carteira, com uma ampla seleção de municípios representados nos ativos investidos do fundo. Este fundo é mais adequado para investidores de alta taxa de imposto que desejam complementar suas carteiras de aposentadoria com renda isenta de imposto. O fundo tem uma duração média de 3. 45 anos e um rendimento de 30 dias na SEC de 0,7%.

Em sua categoria curta nacional municipal, o fundo recebeu uma classificação geral de quatro estrelas da Morningstar. O Fundo isento de imposto diversificado da Manning & Napier é um fundo sem encargos com um requisito mínimo de investimento de US $ 2 000.