A Domini Social Investments LLC é uma empresa de investimento que se concentra exclusivamente em investimentos socialmente responsáveis, criando portfólios que têm impactos sociais e ambientais positivos. A partir de maio de 2016, a empresa tinha US $ 1. 6 bilhões em ativos sob gestão (AUM) distribuídos em capital de grande capitalização, capital internacional e renda fixa de U. S. O Domini Social Equity Fund Investor Class ("DSEFX"), o produto de capital de grande capitalização da empresa, é o fundo de maior desempenho entre a família de fundos mútuos Domini.

Objetivo e Estratégia

O Fundo de Capital Social Domini visa dar aos investidores um retorno total a longo prazo investindo principalmente em empresas de grande porte da U. S. que atendam aos padrões sociais, ambientais e de governança da empresa. Esses padrões são analisados ​​no nível da empresa e no nível geral do mercado. Os fatores que a empresa analisa antes de investir em uma empresa incluem sua comunidade local, nacional e global, seus clientes e funcionários, seu ecossistema e seus investidores e fornecedores. Aprofundando-se ainda mais profundamente nestas amplas categorias, a Domini analisa itens como filantropia empresarial, relações governamentais, reconhecimento de direitos humanos, tipos de produtos vendidos pela empresa, sustentabilidade ambiental a longo prazo, diversidade no local de trabalho e práticas trabalhistas. Uma lista completa dos 33 padrões de investimento da empresa pode ser encontrada em seu site. Além desses critérios de seleção, a empresa também usa uma abordagem quantitativa para construir carteiras e gerenciar riscos.

Composição da carteira

Aproximadamente 22% da carteira foi investida em tecnologia da informação, seguida de 17% nas finanças e 15% nos cuidados de saúde. Enquanto o fundo é investido em sete outros setores, setores como utilidades e energia são ponderados em menos de 3% do fundo. O portfólio possui uma capitalização de mercado média ponderada de ativos de US $ 111 milhões, e suas 10 principais participações, que incluem empresas como a Microsoft Corporation (NASDAQ: MSFT MSFTMicrosoft Corp84. 38 + 0. 29% Criado com o Highstock 4 . 2. 6 ), Merck & Co. Inc. (NYSE: MRK MRKMerck & Co Inc55. 97-0. 16% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ) e Amazon. COM (NASDAQ: AMZN AMZNAmazon. com Inc1, 121. 00 + 0. 85% Criado com Highstock 4. 2. 6 ), compreendem mais de 10% do portfólio.

Informação do Fundo

A partir de agosto de 2016, a DSEFX tinha US $ 883. 4 milhões em AUM e uma razão de despesa de 1,16%. O investimento mínimo é de US $ 2, 500 para contas não reembolsáveis ​​e US $ 1, 500 para contas individuais de aposentadoria (IRAs).

Características de risco

O fundo é ligeiramente mais volátil do que o mercado global, com um desvio padrão de três anos, até 30 de abril de 2016, de 12.1% em relação ao desvio padrão de S & P 500 de 11,4%. Através desta mesma data, em relação ao S & P, o fundo tem uma versão beta trienal de 1. 03 e três anos de 7. 59. O alfa tri-ano e o R-quadrado do portfólio são -3. 4% e 0,94, respectivamente. Quando calculado em relação ao S & P 500, os índices de captura de 15 anos para o lado de baixo e para baixo são de 97. 6% e 104. 7%, respectivamente, mas essas estatísticas têm um alcance mais amplo quando se olha apenas os dados de um ano, que são 71 9% e 12,3%, respectivamente.

Best Fit Investors

Os gestores de fundos acreditam que a forma como as pessoas investem moldará o mundo e a forma como as futuras gerações vivem. Se essa idéia é algo em que você acredita e você está procurando um fundo que possa fornecer crescimento de longo prazo de seu capital, ainda pode lidar com flutuações moderadas a significativas ao longo do seu horizonte de tempo, então o DSEFX pode ser um bom ajuste para seu portfólio .