O Fundo de Água Global Calvert Classe A ("CFWAX") investe globalmente em empresas envolvidas em negócios relacionados à água. O fundo procura rastrear o desempenho do Índice Global de Pesquisa de Água Calvert. O índice inclui empresas que trabalham na melhoria da qualidade da água, acesso, eficiência e infra-estrutura, e tem US $ 438. 8 milhões em ativos sob gestão (AUM) e foi lançado em 30 de setembro de 2008. CFWAX gerou um desempenho anual médio (AAR) de 5. 75% desde o início em 31 de março de 2016. Negociou em 2. 07 preço-livro (P / B) e com 19 rendimentos (P / E) com um rendimento de dividendos de 2,7%, em 31 de março de 2016. O Fundo Global da Água da Calvert teve um desempenho acumulado no ano (YTD) de 6 . 80% em relação ao índice Standard e Poor's 500 (S & P 500) de 0,65% em 6 de maio de 2016. O fundo possui um índice de despesas brutas de 1,44% com uma carga de 4. 75%. O investimento mínimo é de US $ 2 000.

Investimentos globais

O fundo é diversificado globalmente com investimentos por país. O país principal é os Estados Unidos com 59. 18% seguido pelo Reino Unido com 8. 11%, Canadá com 6. 49%, China com 5. 81% e França com 4. 99% para completar os cinco primeiros. Ele investe globalmente em quatro indústrias, incluindo infra-estrutura de água com 41. 53%, serviços de água com 25. 49%, tecnologias de água com 24. 22% e industriais de Padrão Global de Classificação de Indústria (GICS) com 5. 87% do total de ativos.

Composição da carteira

A carteira consiste em 94 ações e 2 títulos. O fundo possui uma taxa de rotatividade de 110%. Os cinco principais coeficientes de pontuação são Pentair PLC (NYSE: PNR PNRPentair PLC69. 44 + 0. 12% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ) com 4. 70%, HD Supply Holdings Inc. ( NASDAQ: HDS HDSHD Supply Holdings Inc36. 60 + 1. 33% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ) com 4. 66%, a Danaher Corp. (NYSE: DHR DHRDanaher Corp92 50-0. 68% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ) com 4. 26%, Capstone Infrastructure Corp. (TORONTO: CSE. TO) com 4. 15% e Ecolab Inc. (NYSE : ECL ECLEcolab Inc132. 49 + 0. 85% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ) com 3. 97%. As três principais explorações têm ganhos de desempenho de dois dígitos, superando o benchmark S & P 500. A indústria da água é percebida como uma jogada defensiva e mais necessária de produtos básicos de consumo, o que pode explicar o desempenho impressionante durante o primeiro semestre volátil de 2016. <

Top Three Holdings

Pentair de retenção superior fabrica válvulas, sistemas de filtração e sistemas de controle de qualidade da água. A empresa gerou US $ 6. 45 bilhões em receitas para o ano fiscal de 2015. O lucro diluído por ação (EPS) para 2015 foi negativo em 0,42. As ações negociam em 13.21 antecipadamente P / E e 2. 56 P / B com um rendimento de dividendos anual de 2. 52%. As ações apresentaram um impressionante 18. 72% de YTD em relação ao desempenho S & P 500 de 1. 40% a partir de 6 de maio de 2016.

A segunda maior participação, HD Supply Holdings, fornece encanamento, tratamento de água e águas residuais, reparo e produtos de manutenção como válvulas, tubos, acessórios, medidores e hidrantes. A empresa gerou US $ 9. 20 bilhões em receitas e US $ 2. 59 EPS diluído no ano fiscal de 2015. O comércio de ações às 12,91 P / E e 0,72 vendas de preços (P / S). As ações aumentaram 11. 59% de YTD contra 1. 40% para o S & P 500 a partir de 6 de maio de 2016.

A terceira maior holding Danaher Corp é um fabricante global de máquinas, ferramentas, sistemas e equipamentos industriais de sistemas de travagem para suprimentos dentários e sistemas de gerenciamento de frota. A empresa registrou receitas de US $ 5 no primeiro trimestre de 2016. 4 bilhões, 15% a mais. O EPS diluído não consolidado no primeiro trimestre de 2016 foi de US $ 1. 08, até 18. 5% YOY. Guiou o EPS diluído ajustado no segundo trimestre de 2016 entre US $ 1. 19 e $ 1. 23. A empresa arrecadou seu EPS diluído não consolidado de 2016 no ano todo a partir de US $ 4. 85 a $ 4. 98. A empresa planeja dividir em duas entidades separadas no terceiro trimestre de 2016. O negócio de ciências da vida, odontologia e tratamento de água permanecerá sob o nome Danaher e símbolo de estoque. A divisão de testes e medições e seus negócios industriais e de fabricação serão distribuídos aos acionistas da Fortive Corporation em uma transação isenta de impostos. As ações negociam a 20. 48 P / E e 2. 79 P / B com um dividendo anual a 0. 67%. O desempenho de YTD foi de 4. 73% em comparação com 1. 40% para o S & P 500 a partir de 6 de maio de 2016.