Os fundos de alocação de ativos são fundos de investimento ou fundos negociados em bolsa (ETFs) que fornecem aos investidores uma combinação variável ou fixa de ativos. Normalmente, esses ativos são ações e títulos de renda fixa, bem como caixa e equivalentes de caixa. Alguns fundos de alocação de ativos procuram manter uma proporção predeterminada de classes de ativos ao longo do tempo, enquanto outros analisam dados econômicos e de mercado para variar tàtualmente as proporções em uma base regular. A seguir, uma lista dos três principais ETFs baseados em alocação de ativos, com base nos ativos sob gestão (AUM), disponíveis para os investidores em março de 2016.

Fundo do Índice de renda diversificada multi-ativos do primeiro fiança

O maior fundo de alocação de ativos do mercado é o Fundo do Índice de renda diversificada multi-ativos do primeiro fiança (NYSEARCE: MDIV MDIVMA Div Incm18 910. 00% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ), com $ 761. 81 milhões em AUM. O objetivo do investimento do fundo é imitar o desempenho de um índice chamado Índice de renda diversificada multidimensional do NASDAQ. O índice é um índice de capitalização de mercado modificado, projetado para fornecer exposição a múltiplos segmentos de ativos. O índice compreende o seguinte: 20% de ações, 20% de títulos preferenciais, 20% de fiança de investimento imobiliário (REITs), 20% de parcerias mestre (MLPs) e 20% de dívida corporativa de alto rendimento.

Em circunstâncias normais, o MDIV investe pelo menos 90% de seus ativos em títulos que correspondem à composição do índice. A carteira consiste em 126 títulos, com uma capitalização de mercado médio de US $ 5. 35 bilhões. No entanto, sua gama de capitalização de mercado é de US $ 660 milhões para US $ 211 bilhões. A partir de março de 2016, o fundo é MLPs títicamente com excesso de peso e ações de pagamento de dividendos em comparação com o índice, ao mesmo tempo que são rentes de baixo rendimento, dívida de alto rendimento e títulos preferenciais. O desvio padrão do fundo é de 8. 82%, e seu beta versus S & P 500 é 0. 62. O índice de despesas do fundo é de 0. 68% eo rendimento de 12 meses para 7.000% é de 7. 42%. O intervalo de 52 semanas do MDIV é de US $ 13. 00 a $ 21. 40.

iShares Core Growth Affotação ETF

O segundo maior fundo de alocação de ativos é o iShares Core Growth Allocation ETF (NYSEARCA: AOR AORiShs Cr GrwthAl45. 49 + 0. 13% > Criado com o Highstock 4. 2. 6 ) com $ 688. 49 milhões em AUM. O fundo procura acompanhar os resultados de investimento de um índice composto por uma carteira de fundos de ações e renda fixa destinados a representar uma estratégia de risco de alocação de crescimento. O fundo oferece uma maneira simples de construir um portfólio básico diversificado com títulos e ações globais. A carteira é de 60. 84% de ações, 38. 75% de renda fixa e 0. 41% de caixa. Os recursos do fundo estão distribuídos em uma dúzia de países, incluindo mercados desenvolvidos e emergentes, com aproximadamente 60% dos ativos investidos nos Estados Unidos.AOR possui apenas 10 participações, sendo cada uma outra ETF. As cinco principais participações compreendem 78,7% da carteira e estão focadas nas seguintes classes de ativos: o patrimônio básico da U. S., o mercado total de títulos da U. S., o patrimônio básico europeu, o patrimônio básico do Pacífico e os tesouros da U. S.. O desvio padrão do fundo é 7. 14%, e seu beta versus S & P 500 é 0. 58. Sua razão de despesa é 0. 27% eo rendimento de 12 meses de trânsito é de 2. 19%. A gama de 52 semanas da AOR é de US $ 26. 70 a $ 42. 54.

PowerShares CEF Income Composite Portfolio

O terceiro maior fundo de alocação de ativos é o PowerShares CEF Income Composite Portfolio (NYSEARCA: PCEF

PCEFPwrShr ETF FTII23. 98 + 0. 25% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ) com US $ 605. 44 milhões em AUM. O PCEF é baseado no Índice de Fundo Físico Completo S-Network Composto. Em circunstâncias normais, o fundo investe pelo menos 90% de seus ativos totais em títulos de fundos incluídos no índice. A partir de março de 2016, o índice investe em títulos de renda fixa de grau de investimento e títulos de renda fixa de alto rendimento, enquanto outros utilizam uma estratégia de escrita de opções de equivalência patrimonial. A carteira investe em 145 títulos diferentes e a alocação é a seguinte: 40. 83% de títulos de investimento, 30. 00% de títulos de alto rendimento e 29. 17% de estratégias de escrita de opções. O índice de despesas do fundo é de 1. 94% e o rendimento da SEC de 30 dias é de 8. 33%. A faixa de 52 semanas do PCEF é de US $ 16. 15 a $ 24. 20.