Os comerciantes do dia tentam fazer lucros abrindo e fechando posições comerciais várias vezes ao longo de um dia. Eles geralmente fecham todas as suas posições abertas no final do dia e não as carregam até o dia seguinte. Além dos estoques, os fundos negociados em bolsa (ETFs) surgiram como outro instrumento de escolha para o dia comercial. Eles oferecem a diversificação de um fundo mútuo, a alta liquidez e a negociação em tempo real de ações e os baixos custos de transação. Alguns ETFs podem também beneficiar de benefícios fiscais, dependendo dos critérios de elegibilidade e dos regulamentos financeiros. (Para mais, veja: Os benefícios do ETF Investing e Você deve comprar ações ou um ETF?)

Este artigo explora os principais ETFs, que são adequados para negociação diária.

Critérios para a Seleção

A negociação diária envolve a compra e venda de posições rapidamente, com tentativas de fazer pequenos lucros ao negociar grande volume de vários negócios. Os ETF adequados para o dia de negociação devem ter altos níveis de liquidez, permitindo uma fácil execução das negociações a preços justos. Os custos de transação associados à negociação de ETF devem ser baixos, uma vez que a negociação freqüente leva a altos custos de transação que alimentam o potencial de lucro disponível. Além disso, também deve considerar o spread de oferta e solicitação nas cotações dos preços. O spread bid-ask é a diferença entre o preço de compra e venda exigido pelos participantes do mercado que negociam uma segurança específica. Um spread de oferta e solicitação mais apertado indica descoberta de preço justo e maior liquidez.

A maioria dos ETFs que se enquadram nestes três critérios baseiam-se em mercados mais amplos (como aqueles baseados em índices populares como o índice Standard & Poor's 500 ou mercados globais mais amplos).

Os comerciantes do dia também podem obter alta liquidez em ETF especializados com base em temas, como ETFs de ouro ou baseados em petróleo. No entanto, tais ETFs podem ser dispendiosos em relação aos custos de transação, tornando-os inadequados para o dia comercial. (Para mais informações, consulte Day-Trading Gold ETFs: Top Tips e Top Oil ETFs (XLE, AMLP , VDE, USO) ).

De forma semelhante, outros, como os ETF alavancados, podem oferecer alta exposição (duas vezes ou três vezes o subjacente), mas geralmente carecem de alta liquidez e podem apresentar altos índices de despesas. Tais ETFs podem não corresponder ao critério do dia de negociação e não são considerados para inclusão na lista de negociação diária.

Os principais ETFs para Day Trading

1. Vanguard S & P 500 ETF (VOO VOOVanguard S & P500237. 79 + 0. 15% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ): VOO rastreia o popular índice S & P 500, que representa as 500 principais empresas nos EUA de diversos setores. Esta ETF investe nas ações incluídas no índice S & P 500 na proporção similar ao índice. Ele reflete com sucesso o desempenho do índice com um erro de rastreamento mínimo.Com um volume negociado diário médio de mais de 2. 6 milhões de ações, a VOO possui um dos índices de gastos mais baixos de apenas 0. 05%, tornando-se o favorito para os comerciantes do dia.

2. iShares Core S & P 500 ETF (IVV IVViShs Cr S & P500260. 62 + 0. 17% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ) e SPDR S & P 500 ETF Trust (SPY SPYSPDR S & P500 ETF Trust Units258. 85 + 0. 16% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ): IVV e SPY funcionam exatamente da mesma maneira que o VOO acima mencionado ETF. A única diferença é que IVV e SPY têm taxas de despesas ligeiramente maiores de 0. 07% e 0. 09%, respectivamente. No entanto, a IVV e a SPY oferecem níveis de liquidez muito mais elevados, com volume médio negociado diário superior a 5 milhões e 147 milhões de ações, respectivamente.

3. Vanguard Total Stock Market ETF (VTI VTIVng Ttl StckMrk133. 07 + 0. 19% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ): faixas VTI e tentativas de replicar o desempenho do índice de mercado total do CRSP US. Este índice inclui ações de grande cap, média cap, pequena capitalização e micro capitalização que são negociadas regularmente na NYSE e no NASDAQ. Esta ETF permite que um comerciante aposte em um mercado total maior cobrindo um maior espectro de ações em vários setores de mercado. Com apenas Rácio de despesas de 0,5% e volume de negociação diário médio superior a 3,6 milhões de ações, a VTI é uma excelente escolha para os comerciantes do dia.

4. Schwab US Broad Market ETF (SCHB SCHBSchw US Brd Mkt62. 58 + 0. 19% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ): Outro ETF de nível amplo que rastreia o Índice Dow Jones de mercado de ações amplo. O índice inclui o top 2, 500 maiores empresas de capital aberto nos EUA. Este ETF tem um volume de negociação diário médio de cerca de um milhão de ações e vem com o baixo índice de despesas de apenas 0,4%.

5. iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO TFLOiShs Trs FR Bd50. 19-0. 08% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ): comerciantes do dia interessados ​​em um vínculo A ETF encontrará a TFLO uma opção boa e econômica. Este fundo tenta replicar o desempenho do desempenho do Índice de Taxas Flutuantes do Tesouro dos EUA da Barclays. Esta ETF tem sido bem sucedida na replicação do desempenho do índice de referência com precisão com erro de rastreamento muito baixo. Tem uma razão de despesa de 0,15%, mas oferece uma renúncia à taxa do mesmo valor que torna o índice de despesas efetivo como nulo.

6. iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT TLTiSh 20 + Y Trs Bd126. 11 + 0. 37% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ): o TLT é outro O ETF baseado em obrigações, que oferece exposição à segurança do Tesouro dos EUA a longo prazo, rastreando o desempenho do Índice de Bônus do Tesouro do Barclays US 20 Year Plus. Oferece alta liquidez com mais de 8 milhões de ações do ETF trocando as mãos diariamente. Ele refletiu exatamente o desempenho do índice de referência. No entanto, tem um índice de despesas comparativamente mais elevado de 0,15%.

7. Schwab US TIPS ETF (SCHP SCHPSchwb US TIPS55. 46 + 0. 20% Criado com o Highstock 4.2. 6 ): Preocupado com a inflação ou buscando beneficiar da negociação com títulos protegidos contra a inflação? SCHP oferece um ajuste perfeito. Acompanha o desempenho do Índice Barclays U. S. Treasury Inflatable Protected Securities (Series-L), que é um índice ponderado de valor de mercado de títulos protegidos contra a inflação do Tesouro dos EUA com pelo menos um ano de atraso no vencimento. Com cerca de 80 000 ações negociando diariamente e com apenas 0,7% de taxa de despesas, o SCHP oferece um bom ajuste para comerciantes de dia.

A linha inferior

A comercialização do dia envolve alto risco, uma vez que a maioria dos comerciantes do dia toma posições de alavancagem baseadas em margem. A alavancagem baseada em margem permite que uma pessoa tenha uma maior exposição com baixo capital comercial. Portanto, torna-se fundamental manter os custos de transação associados baixos para acomodar as perdas ocasionais e manter os lucros realistas elevados. Selecionar os ETFs corretos listados acima nos critérios acima mencionados podem permitir que um comerciante de dias tenha maior potencial de lucro.