O Eaton Vance Corporation (NYSE: EV EVEaton Vance Corp50. 97-0. 20% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ) é um dos mais antigos e empresas de gestão de investimentos altamente respeitáveis ​​nos Estados Unidos; foi fundada em 1924. A Eaton Vance atua no negócio de gerenciamento de riqueza através de várias afiliadas, como Eaton Vance Management, Parametric, Atlanta Capital e Hexavest. Cada subsidiária oferece suas próprias estratégias de investimento e soluções de gestão de patrimônio para investidores individuais e institucionais a um custo razoável.

Eaton Vance TABS 5 a 15 anos Laddered Municipal Bond Fund Classe C (ECLTX)

Ativos sob gestão (AUM): US $ 472 milhões

2010-2015 Valor patrimonial líquido anual médio (NAV) Retorno: 6. 94%

Taxa de despesa líquida: 1. 42%

O Eaton Vance TABS 5-a-15 anos Laddered Municipal Bond Fund Classe C procura renda atual isenta de imposto de renda federal. O fundo investe principalmente em obrigações municipais de nível de investimento com vencimentos entre cinco e 15 anos. O portfólio do fundo tem uma duração média de 6. 7 anos e consiste em títulos com a classificação média de AA. Nenhum vínculo simples tem alocação de mais de 2%, e o fundo está bem diversificado em diferentes estados. O rendimento da SEC de 30 dias do fundo é de 0,23%.

O gerente do fundo, James Evans, tem mais de 25 anos de experiência na indústria e vem com o fundo desde 2008. Na categoria intermediária nacional muni, o Eaton Vance TABS 5 a 15 anos Laddered O Fundo de Obrigações Municipais Classe C recebeu uma classificação geral de cinco estrelas da Morningstar. O fundo cobra uma taxa de carga de 1% e requer um investimento superior a US $ 1 000 de investidores potenciais.

Eaton Vance Short Duration Strategic Income Fund Classe R (ERSIX)

AUM: $ 2. 3 bilhões

2010-2015 Rendimento anual médio do vencimento: 2. 39%

Rácio da despesa líquida: 1. 31%

O Fundo de Renda Estratégica de Renda Curta Eaton Vance Classe R procura retorno total investindo em uma ampla variedade de títulos de renda fixa, incluindo títulos de títulos hipotecários de agência governamental dos EUA (MBS), títulos preferenciais e conversíveis, dívida corporativa de alto rendimento e títulos estrangeiros. Mais de 60% da carteira do fundo é de grau de investimento e está concentrada em títulos corporativos da U. S. com alocação de 33%. O fundo tem uma duração média muito baixa que se aproxima de zero anos. O rendimento da SEC de 30 dias é de 3. 62% a partir de 30 de novembro de 2015.

O Fundo de Renda Estratégica de Curta Duração da Eaton Vance Classe R não cobra a seus investidores taxas de carga e requer um investimento mínimo de US $ 1 000 . O fundo obteve uma classificação geral de quatro estrelas da Morningstar na categoria de títulos de curto prazo.

Eaton Vance Stock Fund Classe A (EAERX)

AUM: $ 106.57 milhões

2010-2015 Rendimento anual médio do vencimento: 15. 84%

Rácio da despesa líquida: 0. 98%

O fundo de ações Eaton Vance Classe A investe em uma carteira diversificada de títulos de capital de empresas com grandes capitalizações de mercado. O fundo utiliza análises fundamentais e normalmente mantém suas participações em todos os setores, conforme representado pelo Índice S & P 500. Os estoques de tecnologia da informação têm a maior alocação de cerca de 20% no portfólio do fundo, enquanto as ações financeiras representam 16% dos ativos do fundo. Nenhuma participação única tem mais de 4% de peso, e as 10 principais explorações incluem empresas U. S. bem conhecidas, como Apple, Alphabet, Johnson & Johnson e General Electric.

O fundo opera dentro da grande categoria de mesclagem e recebeu uma avaliação geral de quatro estrelas da Morningstar. Para incentivar o investimento de longo prazo em suas ações, o Eaton Vance Stock Fund Class A cobra uma taxa de carga de 5. 75%. Espera-se que os investidores contribuam com pelo menos US $ 2 500 como investimento inicial no fundo.

Classe de Investimento Parametric International Equity Fund (EAISX)

AUM: $ 122. 96 milhões

2010-2015 Rácio de Vendas Anual Médio: 3. 95%

Rácio de Despesas Líquidas: 0. 90%

O Fundo de Equivalência Patrimonial Paramétrico Investor Class investe em uma carteira diversificada de ações de empresas domiciliadas fora dos Estados Unidos e estão incluídos no MSCI EAEO Index. O fundo usa uma abordagem baseada em regras, de cima para baixo para selecionar as participações e aproveita as características quantitativas e comportamentais dos mercados estrangeiros. O fundo é bem diversificado em diferentes setores econômicos, sem um único setor com mais de 12% de peso no portfólio do fundo. As ações da U. K. e as ações japonesas possuem as maiores dotações de 15% cada. Outros países representados no portfólio do fundo incluem França, Suíça, Áustria e Alemanha. Os investidores devem ter em mente que esse fundo está exposto a riscos cambiais e pode não funcionar bem nos termos do dólar norte-americano devido a flutuações nas moedas estrangeiras.

Na categoria de grande escala estrangeira, a Morningstar atribuiu uma classificação geral de quatro estrelas ao fundo. Embora o fundo não cobra taxas de carga, ele vem com um requisito mínimo de investimento de US $ 2, 500.