A Fidelity Investments oferece alguns dos melhores fundos de investimento que investem em empresas cujas ações apresentam características de valor. As ações de valor tendem a superar as suas homólogas de crescimento no longo prazo e gozam de ampla popularidade entre os investidores. Os fundos de investimento da Fidelity oferecem ampla diversificação a custos razoáveis ​​para os investidores.

Fidelity International Enhanced Index Fund

Ativos sob gestão (AUM): $ 162 milhões

Retorno anual médio do valor do activo líquido (NAV) 2010-2015: 4. 69%

Rácio da despesa líquida: 0. 63%

O Fidelity International Enhanced Index Fund investe em ações comuns incluído no índice MSCI EAFE, que representa o desempenho dos mercados bolsistas estrangeiros. O fundo concentra-se em ações de valor que são selecionadas usando análise quantitativa de avaliação histórica, crescimento, rentabilidade e outros fatores. Em termos de alocação geográfica, o portfólio do fundo está concentrado no Japão (23% de alocação), Reino Unido (18% de alocação) e Suíça (10% de alocação). Mais de 90% das participações do fundo são denominadas em moedas estrangeiras, o que expõe os investidores a riscos cambiais. As ações financeiras, consumidor discricionárias, de cuidados de saúde e de bens de consumo predominam no portfólio do fundo.

O fundo Fidelity International Enhanced Index é um fundo sem custo, e recebeu uma classificação geral de quatro estrelas da Morningstar na categoria estrangeira de grande valor. O fundo exige um investimento mínimo de $ 2, 500.

Fidelity Large Cap Value Enhanced Index Fund

AUM: $ 1. 5 bilhões

2010-2015 retorno anual médio do VN: 12. 26%

Rácio da despesa líquida: 0,46%

O Fundo Fidelity do índice do aumento do valor do capital grande investe em ações comuns incluídas no índice Russell 1000 Value , que é composto por ações comuns de empresas com grandes capitalizações de mercado. O fundo usa métodos quantitativos para selecionar ações para seu portfólio com base em suas características fundamentais. As ações do setor financeiro têm a maior alocação de 28% na carteira do fundo, enquanto as ações de saúde representam cerca de 14% dos ativos do fundo. Os 10 principais ativos representam cerca de 26% do portfólio do fundo.

O fundo recebeu uma classificação geral de cinco estrelas da Morningstar na categoria de grande valor. Ele vem com taxas sem carga e exige que seus investidores contribuam com pelo menos US $ 2, 500.

Fidelity Low-Priced Stock Stock

AUM: $ 40. 2 bilhões

2010-2015 retorno anual médio do VN: 11. 23%

Rácio das despesas líquidas: 0. 79%

O Fundo de Valores de Fidelity Low-Priced investe em empresas com valores de baixo preço (preço de ou abaixo de US $ 35 por ação), que às vezes leva o fundo a realizar principalmente ações de pequena e média capitalização.O fundo possui principalmente ações da U. S., que representam cerca de 65% de seus ativos. Outros países representados no portfólio do fundo incluem Japão, Reino Unido, Canadá, Irlanda e Holanda. Mais de 35% dos ativos do fundo estão expostos ao risco cambial. Os estoques discricionários do consumidor ocupam a maior parcela de sua carteira com alocação de aproximadamente 27%, enquanto as ações de tecnologia da informação possuem 18% de alocação.

O Fidelity Low-Priced Stock Stock demonstrou retornos impressionantes ajustados ao risco sob a administração da Joel Tillinghast, que obteve o fundo uma avaliação geral de quatro estrelas e uma classificação de analista de prata da Morningstar na categoria de valor médio. O fundo não cobra nenhuma taxa de carga e vem com um requisito mínimo de investimento de US $ 2, 500.

Fidelity Advisor Mid Cap Value Fund Classe A

AUM: $ 3. 4 bilhões

2010-2015 retorno anual médio do NAV: 12. 04%

Rácio das despesas líquidas: 0,83%

O Fundo Fidelity Advisor Mid Cap Value investe em empresas com capitalização de mercado médio com características de valor em relação para fatores como ativos, vendas, ganhos e potencial de crescimento. As ações financeiras têm a maior posição na carteira do fundo com alocação de aproximadamente 35%. Todos os outros setores representam menos de 12% dos ativos do fundo e incluem setores de tecnologia da informação, serviços públicos, industriais e consumidores discricionários.

O fundo viu recentemente uma mudança em sua gestão com um novo gestor de fundo, Court Dignan. A Morningstar atribuiu uma classificação geral de quatro estrelas e uma classificação de analista neutro ao fundo na categoria de valor médio. Para incentivar o investimento de longo prazo, o fundo cobra uma taxa de carga de 5. 75% e tem um requisito mínimo de investimento de US $ 2, 500.