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Existe uma diferença significativa entre o valor intrínseco eo valor de mercado. O valor intrínseco é uma estimativa do valor real verdadeiro de uma empresa. O valor de mercado é o valor de uma empresa conforme refletido no preço das ações da empresa. Portanto, o valor de mercado pode ser significativamente maior ou menor do que o valor intrínseco.

Existe um grau inerente de dificuldade em chegar ao valor intrínseco de uma empresa. Devido a todas as possíveis variáveis ​​envolvidas, como o valor dos ativos intangíveis da empresa, as estimativas do valor genuíno de uma empresa podem variar muito entre os analistas. Alguns analistas utilizam a análise de fluxo de caixa descontado para incluir ganhos futuros no cálculo, enquanto outros se referem apenas ao valor atual da liquidação ou ao valor contábil, conforme demonstrado no balanço mais recente da empresa. Outras dificuldades decorrem do fato de que o próprio balanço, já que é um documento de empresa produzido internamente, pode não ser uma representação completamente exata de ativos e passivos.

O valor do mercado é o valor da empresa calculado a partir do preço atual das ações e raramente reflete o valor atual atual de uma empresa. A razão para isso é que o valor de mercado reflete a oferta e a demanda no mercado de investimentos, quão ansiosos (ou não) os investidores devem participar do futuro da empresa. O valor de mercado geralmente é maior do que o valor intrínseco se houver forte demanda de investimento, levando a uma possível sobrevalorização. O contrário é verdadeiro se houver demanda de investimento fraca, o que pode resultar em infravalorização da empresa.