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Alguns instrumentos financeiros comuns que os especuladores usam são ações e derivativos financeiros. A especulação envolve a negociação de um ativo financeiro de risco com a expectativa de capturar um ganho substancial das flutuações de preços no preço de mercado.

As ações são um tipo de segurança financeira que significa propriedade em uma empresa pública. Os especuladores usam ações na tentativa de capturar um ganho nas flutuações de preços. Por exemplo, suponha que um especulador olhe para comprar 1 000 ações da empresa ABC porque ele acredita que a empresa vencerá seu lucro por ação (EPS) e estimativas de receitas, além de aumentar a orientação do ano inteiro.

Geralmente, a compra ou o curto prazo de uma ação antes dos ganhos tem uma quantidade substancial de risco devido ao aumento da volatilidade, e o especulador pode perder uma grande parte do investimento inicial. No entanto, esse risco é compensado pela possibilidade de grandes ganhos se o especulador estiver correto em seu comércio.

Derivados financeiros, como opções, também estão envolvidos na especulação. As opções são derivados financeiros que representam um contrato vendido por uma das partes, o escritor de opções, para outra parte, a opção comprador. O contrato oferece ao comprador o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender um título a um preço de exercício predeterminado em ou antes de uma data especificada.

Os especuladores usam opções na tentativa de capturar um ganho substancial nas flutuações de preços dos contratos. Por exemplo, suponha que um especulador escreva uma opção de compra e receba o prêmio da opção comprador para assumir o risco de aumento do preço do ativo subjacente. De acordo com as especificações do contrato, o escritor da opção precisará entregar o ativo subjacente se o ativo exceder o preço de exercício da opção.

O escritor de opções que vende a opção de compra acredita que o preço do activo subjacente cairá abaixo do preço de exercício da opção durante a vida da opção. Se o preço subjacente for inferior ao preço de exercício da opção de compra e o contrato expirar, o escritor da opção receberá seu lucro máximo. No entanto, seu potencial de perda é teoricamente ilimitado se o preço das ações aumentar acima do preço de exercício.