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O setor de varejo é composto por empresas que operam em várias indústrias, como varejo especializado, varejo geral, alimentos e mercearia, eletrônicos de consumo e lojas de desconto. Devido a um ambiente econômico desafiador e a novas tendências de transformação, muitos varejistas enfrentam venturas contrárias em suas perspectivas de crescimento e expor os investidores a novos riscos. Os principais riscos associados ao setor varejista são condições econômicas negativas; regulação federal e estadual; aumento da concorrência e consolidação no setor; e interrupção do canal.

Condições econômicas

A exposição a condições econômicas em mudança é um dos maiores riscos para os varejistas. Se houver uma desaceleração econômica ou desaceleração e muitas empresas despedir trabalhadores, cortar seus orçamentos e implementar um congelamento salarial, os gastos do consumidor tendem a diminuir a velocidade ou mesmo a diminuir, o que tem um efeito negativo imediato no setor varejista. Além disso, se houver um alto peso da dívida do consumidor, os consumidores tendem a deslocar seus fundos para longe dos gastos para pagar a dívida, o que também diminui os gastos discricionários do consumidor em produtos de varejo.

Regulamento

Os regulamentos federais e estaduais representam outro risco significativo para o setor varejista. Como muitos varejistas contam com mão-de-obra que ganha salários por hora perto da taxa de salário mínimo, qualquer aumento no salário mínimo pode afetar negativamente a lucratividade no setor varejista.

Competição e consolidação

A alta concorrência e a consolidação no setor varejista é outro grande risco que os investidores devem considerar. Devido à proliferação do comércio eletrônico, uma pessoa não precisa necessariamente de uma loja de tijolos e argamassa para iniciar um negócio de varejo. Como certos varejistas têm adormecido no comércio eletrônico, suas vendas e rentabilidade sofreram como resultado de que os consumidores se deslocassem para concorrentes que ofereçam mercadorias através da Internet que podem ser enviadas em qualquer lugar. Além disso, à medida que o setor varejista se consolida, existem empresas mais concentradas com recursos muito amplos e vantagens competitivas crescentes.

Perturbação do canal

A interrupção ou a falha do canal de fornecimento representa outro risco importante no setor varejista. Por exemplo, as greves de trabalho de 2014-2015 nos portos da U. S. West Coast interromperam o fornecimento de inventário para muitos varejistas, afetando negativamente suas vendas.