A Companhia de seguros de vida variável da anuidade ( VALIC) foi fundada em 1955 e é um dos principais fornecedores de planos de aposentadoria para funcionários que trabalham na educação pública, ensino superior público, saúde, governo e sem fins lucrativos. Desde 2012, a VALIC viu os ativos sob gestão (AUM) subir de US $ 22. 5 bilhões a US $ 29. 3 bilhões a partir de julho de 2015. Enquanto o AUM aumentou modestamente em comparação com algumas outras famílias de fundos, o desempenho geral dos fundos da VALIC continua a superar o desempenho médio da categoria. No geral, os fundos da VALIC retornaram 14. 75% nos últimos três anos e 13. 15% nos últimos cinco anos a partir de julho de 2015.

VALIC Company I Blue Chip Growth Fund (VCBCX)

O VALIC Company I Blue Chip Growth Fund busca retornos em grandes empresas em crescimento em todo o mundo. O fundo sem encargos tem despesas de 0,83% e não oferece nenhum rendimento, e a Morningstar Investment Research classifica quatro estrelas. O seu desempenho trienal de 13. 8% ocupa o quarto lugar entre 1 e 522 outros fundos de investimento de grande crescimento. Seu desempenho quinquenal de 12. 71% melhora sua classificação geral para o segundo em 1, 307 fundos, e seu desempenho de 10 anos em 7. 91% classifica o fundo 10.

Os estoques de capitais gigantes compõem 47. 86% da carteira, com outros 45. 5% em ações de grande capital e 6. 64% em ações de médio e médio porte. Os três principais setores mantidos no portfólio são consumidores cíclicos em 26. 37%, saúde em 25. 17% e tecnologia em 20. 69%. Uma maioria significativa da carteira - 95. 7% - é realizada em ações norte-americanas, com 4,04% em ações asiáticas e 0,26% em ações européias.

VALIC Company II Socially Responsible Fund (VCSRX)

O Fundo Socialmente Responsável da VALIC Company II investe em empresas que são consideradas socialmente responsáveis ​​em termos de critérios estabelecidos na estrutura do fundo. O fundo é classificado como cinco estrelas pela Morningstar, não tem carga de carga e um baixo índice de despesas de 0. 56%, e oferece um rendimento de 1. 36%. Seu desempenho de três anos é de 11. 49%, classificando o fundo terceiro em 1, 387 fundos mútuos na categoria de grandes dimensões. Seu desempenho quinquenal de 10. 53% dá ao fundo uma classificação de sétimo em 1, 225. Nos últimos 10 anos, o Fundo de Responsabilidade Social retornou 6,55%, classificando-o 11º em 878 outros fundos.

O fundo é composto por 47. 57% de ações de grande capitalização, 41. 14% de ações de capital gigante, 11. 27% de ações de médio prazo e 0,3% de ações insignificantes em ações de pequena capitalização. Os três maiores setores por ponderação de portfólio são tecnologia com 19. 44%, atendimento de saúde com 16. 01% e serviços financeiros com 15,82%. A carteira é fortemente ponderada para ações norte-americanas em 98. 7%, com 0.95% de ações européias e 0,35% em ações asiáticas.

VALIC Company I Health Sciences Fund (VCHSX)

O VALIC Company I Health Sciences Fund se concentra em estoques nas indústrias de saúde, farmacêutica, biotecnologia e ciências da vida. A Morningstar deu ao fundo uma classificação de cinco estrelas. O fundo não tem carga de carga e uma razão de despesa média de 1. 09%, e não oferece nenhum rendimento. O fundo de ações de saúde tem um desempenho de três anos de 22,7%, dando-lhe uma classificação de 12º de 125 outros fundos de ações de ações de saúde. Seu desempenho quinquenal de 23. 05% classifica o fundo oitavo em 117. Seu ranking de desempenho ao longo dos últimos 10 anos melhora para o segundo após retornos de 14. 36%.

Passando à maquiagem de portfólio, 37. 98% é mantido em ações de grande capitalização, 28. 42% em ações de capital gigante, 22. 11% em ações de médio prazo, 9. 69% em ações de pequena capitalização e 1. 8% nas ações de microcapitulação. A maioria de 95. 13% do fundo é realizada no setor de cuidados de saúde, mas a carteira também possui 2,41% no setor defensivo do consumidor e 1,43% no setor de tecnologia. Geograficamente, 95. 32% do fundo é realizado em ações norte-americanas, 3. 39% está em ações européias e 1. 29% está em ações asiáticas.