Em termos do valor total de todas as transações, o mercado forex tornou-se o maior mercado do mundo. À medida que as economias dos países de todo o mundo se entrelaçam cada vez mais, a relação entre as moedas de vários países cresce em importância. É esse desenvolvimento que continua a atrair o interesse nos mercados cambiais. Este artigo examinará um método para negociar mercados de forex usando a Elliott Wave Theory.
TUTORIAL: Elliott Wave Theory

The Elliott Wave Theory The Elliott Wave Theory é um método de análise desenvolvido por Ralph Nelson Elliott (1871-1948) que se baseia na teoria de que, na natureza, muitas coisas acontecem em um padrão de cinco ondas. Conforme aplicado aos mercados financeiros, o pressuposto é que um determinado mercado avançará em um padrão de cinco ondas - três ondas altas, numeradas 1, 3 e 5 - que são separadas por duas ondas descendentes, número 2 e número 4. A teoria Além disso, afirma que cada movimento ascendente de cinco ondas será seguido por um movimento descendente também composto de cinco ondas - desta vez, três ondas descendentes, numeradas 1, 3 e 5, separadas por duas ondas altas numeradas duas e quatro.

Além disso, a teoria sustenta que cada uma das ondas contra-tendência - i. e. , a onda número 2 eo número 4 - se desenvolverão em um padrão ABC. Em outras palavras, durante as ondas 2 e 4 de uma tendência de alta de cinco ondas, a segurança em questão refletirá parte do avanço da onda 1 em um padrão consistindo em duas ondas menores (marcadas como A e C) separadas por uma onda ascendente (rotulada B). Da mesma forma, durante as ondas 2 e 4 de uma tendência descendente de cinco ondas, a segurança em questão refletirá parte do declínio da onda um em um padrão consistindo em duas ondas maiores (rotadas A e C) separadas por uma onda descendente (rotulado B).

Na realidade, as coisas tipicamente não se desdobram em um padrão de cinco ondas limpo, limpo e fácil de seguir. Como resultado, muitos indivíduos que defendem a crença na análise Elliott Wave, no entanto, acabam interpretando a contagem de ondas atual diferente de outros adeptos. E, na verdade, pode-se argumentar que a Elliott Wave é tanto uma arte quanto uma ciência, e que várias interpretações são esperadas.

Como tal, uma coisa importante a notar é que este artigo não é muito sobre como gerar uma contagem Elliott Wave - uma vez que tantos indivíduos acabam por diferentes interpretações -, mas sim sobre como negociar mercados Forex usando o Elliott Wave como a força motriz. Para os propósitos deste artigo, usarei a contagem Elliott Wave como gerada objetivamente pelo software source ProfitSource pelo Hubb. O software possui um algoritmo automatizado para gerar e exibir a contagem de ondas.

Deve notar-se que a contagem preferida pode mudar drasticamente de um dia para o outro, com base no algoritmo incorporado, e que outra pessoa ou programa pode chegar a uma interpretação diferente da contagem de ondas e de qualquer ponto no tempo .Ainda assim, o benefício de usar este método é que, para o melhor ou o pior, a contagem é calculada usando um algoritmo objetivo e não está aberta a interpretação subjetiva. (Para mais informações, consulte Software de automação Forex para negociação mãos livres .)

Colocando as etapas de um plano Antes de embarcar em qualquer campanha comercial, é essencial ter um plano no local. Então, vamos configurar um plano direto para usar Elliott Wave como base para negociar mercados cambiais. Aqui estão as etapas que vamos empregar:

• Etapa 1. Selecione um método para gerar uma contagem de Onda de Elliott. Isso pode ser baseado em sua própria análise, ou através de algum software de gráficos ou de análise. Conforme mencionado, usaremos a contagem de ondas gerada pelo software ProfitSource pela HUBB.
• Passo 2. Aguarde até que uma onda 5 comece.
  Em ProfitSource isso ocorre quando uma onda marcada como "3" muda para uma onda marcada como "4" (isso realmente indica o final da onda 4 e o início da onda 5). Esperar que isso ocorra pode ser a parte mais difícil, pois este passo pode exigir muita paciência. Um determinado mercado forex único pode experimentar a configuração que estamos procurando por algumas vezes por ano.
• Etapa 3. Procure a confirmação da tendência usando outro indicador ou indicadores.
  Confirmação de configuração longa: Uma vez que uma onda 3 acima da barra de preços muda para uma onda 4 marcada abaixo da barra de preços, avaliaremos os seguintes indicadores para confirmar que um comércio longo deve ser feito:
  • 90- O índice diário do canal de commodities (CCI) é positivo (ou seja, maior que zero)
  • O índice de resistência relativa de três dias reverte para o lado oposto por um dia.

    Estas duas ações de confirmação não precisam ocorrer no dia em que o número de onda muda de 3 para 4. Enquanto os dois ocorrerem em algum ponto antes da contagem de onda ser algo diferente de 4, então uma confirmação é considerado em vigor e entraremos em um longo comércio. (Para saber mais, veja Ride The RSI Rollercoaster .)

Confirmação de Configuração Curta: Uma vez que uma onda 3 abaixo da barra de preços muda para uma onda 4 marcada acima da barra de preços, avaliaremos os seguintes indicadores para confirmar que um curto comércio deve ser feito:

• • CCI de 90 dias é negativo (ou seja, maior que zero)
  • O RSI de três dias reverte para baixo por um dia

    Essas duas ações de confirmação não tem que acontecer no dia em que o número de onda muda de 3 para 4. Enquanto ambos ocorrerem em algum ponto antes da contagem de onda ser algo diferente de 4, então uma confirmação é considerada em vigor e nós entrará em um curto comércio.

• Etapa 4. Identificar um ponto de parada-perda razoável. Para uma configuração longa, vamos subtrair três vezes o intervalo real médio de três dias do baixo estabelecido, levando ao comércio como nosso ponto inicial de perda de parada. Para uma configuração curta, adicionaremos três vezes o intervalo verdadeiro médio de três dias para o líder estabelecido para o comércio e usamos isso como nosso ponto de parada inicial (veja o exemplo a seguir).
• Etapa 5. Digite a ordem de troca e parada .Assumiremos que uma negociação é inserida no preço aberto do dia seguinte. A ordem stop-loss também será colocada. Este pedido é uma parada final e estamos atualizados a cada dia que o comércio está aberto. (Para mais, confira A ordem Stop-Loss - Certifique-se de usá-lo .)
• Passo 6. Considere tirar alguns lucros no primeiro bom movimento e parar um ponto para o resto do cargo.

Plano de saída comercial 1. Se a ordem stop-loss for atingida, o comércio inteiro será encerrado.

2. Se o RSI de três dias atinge 85 ou mais para um longo comércio, ou 15 ou menor para um curto comércio, ou se a contagem de ondas muda de 4 para 5, venderemos metade e ajustaremos a nossa parada final da seguinte forma:

• Para um longo comércio, usaremos uma parada final que subtrai uma vez o intervalo real médio de três dias da baixa do dia anterior.
• Para um curto comércio, usaremos uma parada final que adiciona uma vez o intervalo verdadeiro médio de três dias para o máximo do dia anterior.

3. Se a contagem de ondas muda para algo diferente de uma onda 5, simplesmente sairemos do comércio no dia seguinte.

Exemplo de Configuração e Comércio Na Figura 1, vemos a configuração para uma troca curta. No dia de negociação mais recente, o número azul 4 primeiro apareceu acima da barra de preços. Antes do dia, um número azul 3 apareceu abaixo de cada barra de preços nos últimos dias. Isso sugere que um declínio da onda 5 possa ser configurado.

Abaixo do gráfico de barras, você pode ver que o RSI de três dias caiu mais baixo no dia e que a CCI de 90 dias está em território negativo. Isso confirma a configuração e constitui um sinal de venda curta, então calculamos nosso preço de stop-loss, adicionando três vezes a faixa real média nos últimos três dias ao preço alto do dia atual. No dia seguinte, a cruz euro / yen foi vendida em pouco tempo em 112. 63 e uma parada final foi inserida em 117. 74.

Figura 1 - Uma configuração curta de venda para a cruz euro / yen está concluída.

Na Figura 2, você pode ver que aproximadamente um mês depois, o RSI de três dias registrou uma leitura abaixo de 15. Como resultado, no dia seguinte, teríamos comprado metade da nossa posição em 109. 50 e também ajustou nossa parar de parar apenas uma vez (em vez de três vezes) o intervalo verdadeiro médio nos últimos três dias adicionado ao alto do dia atual, gerando uma parada muito mais apertada (esta parada mais apertada não aparece até a Figura 3).

Figura 2 - Prazo de RSI de três dias aproveitando o lucro; A metade da posição curta é coberta e a parada final é apertada.

Finalmente, na Figura 3, você pode ver que a cruz euro / yen funcionou ligeiramente mais baixa nas próximas semanas, mas, em última análise, nossa parada final foi atingida e a parte restante da nossa posição curta original foi fechada em 109. 44.

Figura 3 - O topo da fuga é atingido; O comércio é encerrado.

Resumo Existem várias maneiras de interpretar uma contagem de ondas Elliott. Há também muitos métodos para entrar e sair de negociações, uma vez que um sinal é considerado como ocorrido. Este artigo serve como um exemplo de apenas uma maneira de executar essas tarefas.Seja qual for o método, em última análise, as chaves para a implementação bem sucedida são:

• Desenvolva uma maneira objetiva de interpretar a contagem de Elliott Wave atual. Considere empregar algum tipo de filtro ou filtros para garantir um sinal comercial válido.
• Tenha sempre um ponto de parada-perda.
• Considere tirar lucros no primeiro bom movimento na direção esperada e depois deixar o resto andar com uma parada final.

(Para um fundo, veja nosso artigo na Elliot Wave Theory .)