Começando no jogo de negociação? É importante procurar os melhores indicadores técnicos para seguir a ação. Isso afeta a forma como você interpretará as tendências - tanto nas posições quanto nas médias gerais -, bem como o tipo de oportunidades que aparecem em sua pesquisa noturna. Escolha com sabedoria e você construiu uma base sólida para o sucesso na especulação. Escolha mal e os predadores se encaminharão, pronto para escolher seu bolso em cada turno.

A maioria dos iniciantes segue o rebanho ao construir suas primeiras telas de negociação, agarrando uma pilha de indicadores enlatados e enchendo o máximo possível sob as barras de preços de seus títulos favoritos. Esta "mais é melhor" aproxima a produção de sinal de curto-circuitos porque parece o mercado a partir de muitos ângulos ao mesmo tempo. É irônico porque os indicadores funcionam melhor quando simplificam a análise, reduzindo o ruído e fornecendo resultados úteis na tendência, impulso e tempo.

Em vez disso, faça uma abordagem diferente e divida os tipos de informações que deseja seguir durante o dia do mercado, semana ou mês. Na verdade, quase todos os indicadores técnicos se encaixam em cinco categorias de pesquisa. Cada categoria pode ser subdividida em liderança ou atraso. Os principais indicadores prevêem o preço do preço, enquanto os indicadores de atraso relatam condições de fundo quando o preço já está em movimento:

• Tendência indicadores (atraso) analisam se um mercado está subindo, descendo ou de lado ao longo do tempo.
• Os indicadores de reversão média (atraso) medem o alcance de um balanço de preços antes de um contra impulso desencadear um retracement.
• resistência relativa indicadores (principais) medem oscilações na pressão de compra e venda.
• Momentum indicadores (líder) avaliam a velocidade da mudança de preço ao longo do tempo.
• Volume indicadores (liderar ou atraso) contabilizam negociações e quantificam se os touros ou os ursos estão no controle.

A definição de indicadores técnicos para as entradas numéricas mais aplicáveis ​​para um estilo de negociação específico requer habilidades e experiência, então, como um iniciante pode escolher a configuração certa no início e evitar meses de produção de sinal ineficaz? A melhor abordagem na maioria dos casos é começar com os números mais populares, ao ajustar um indicador por vez e ver se o resultado ajuda ou prejudica seu desempenho. Usando este método, você compreenderá rapidamente as necessidades específicas do seu nível.

Agora que você entende as cinco maneiras pelas quais os indicadores dissecam a ação do mercado, identifiquemos os melhores em cada categoria para comerciantes principiantes.

Tendência: EMA de 50 e 200 dias

Começaremos com dois indicadores incorporados no mesmo painel que as barras de preços diárias, semanais ou intradiárias.As médias em movimento olham de volta a ação de preço em períodos de tempo específicos, sub-mergulham o total para criar uma média em execução que é atualizada com cada barra nova. (Para leitura relacionada, veja: Como usar uma média móvel para comprar estoques ). As médias móveis exponenciais de 50 e 200 dias (EMAs) são versões mais responsivas de seus primos mais conhecidos, as Médias Movimentais Simples (SMAs). Em poucas palavras, a EMA de 50 dias mede o preço intermediário médio de uma garantia enquanto a EMA de 200 dias mede o preço médio a longo prazo. (Para leitura relacionada, veja: Estratégias e Aplicações por trás da EMA de 50 dias ).

US Oil Fund (USO USOUS Oil Fund Partnership Units11. 18 + 1. 73% Criado com Highstock 4. 2. 6 ) 50 e 200 dias EMAs aumentaram constantemente para o verão de 2014, enquanto o instrumento avançou até um máximo de 9 meses. A EMA de 50 dias diminuiu em agosto, com o compromisso da EMA de 200 dias um mês depois. A média de curto prazo, em seguida, cruzou a média de longo prazo (indicada pelo círculo vermelho), significando uma mudança de tendência de queda que precedeu uma quebra histórica.

Reversão média: bandas de Bollinger (20, 2 )

Os impulsos de compra e venda da USO se estendem em níveis aparentemente ocultos que forçam as ondas ou retrocessos a entrar em movimento. As bandas de Bollinger (20, 2) tentam identificar esses pontos de viragem medindo em quão longe o preço pode viajar de um pivô de tendência central, o SMA de 20 dias neste caso, antes de desencadear um impulso reversório. As bandas também se contraem e se expandem em reação às flutuações de volatilidade, mostrando comerciantes observantes quando essa força oculta não é mais um obstáculo para o movimento rápido dos preços. (Para mais, leia: Usando bandas Bollinger Band "To Gauge Trends ).

Força Relativa: Stochastics (14, 7, 3)

O movimento do mercado evolui através de ciclos de compra e venda que podem ser identificados através de Stochastics (14, 7, 3) e outros indicadores de força relativa. Esses ciclos geralmente atingem um pico em níveis de sobrecompra ou sobrevenda e depois mudam na direção oposta, com as duas linhas indicadoras cruzando. As alternâncias de ciclo não se traduzem automaticamente em preços de segurança mais altos ou mais baixos, como você poderia esperar. Em vez disso, as mudanças bullish ou bearish significam períodos em que os compradores ou vendedores estão no controle da fita ticker. Ainda é necessário volume, impulso e outras forças do mercado para gerar mudanças nos preços.

SPDR S & P Trust (SPY SPYSPDR S & P500 ETF Trust Units258. 45 + 0. 33% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ) oscila através de uma série de ciclos de compra e venda ao longo de um período de 5 meses. Procure sinais onde a) um crossover ocorreu em ou perto de um nível de sobrecompra ou sobrevenda e b) linhas de indicador, em seguida, empurra para o centro do painel. Essa confirmação em duas camadas é necessária porque o estocástico pode oscilar perto de níveis extremos por longos períodos em mercados fortemente abertos. E, enquanto 14, 7, 3 é uma configuração perfeita para os comerciantes novatos, considere mudar para 5, 3, 3 entradas mais rápidas, uma vez que você ganha experiência de mercado.

Momentum: MACD (12. 26. 9)

O indicador de convergência-divergência média (MACD), definido em 12, 26, 9 dá aos comerciantes novatos uma ferramenta poderosa para examinar a rápida mudança de preços. (Para leitura relacionada, veja: Leia Tendências de Mercado com Convergência - Análise de Divergência ). Esta ferramenta de impulso clássico mede o quão rápido um mercado particular está se movendo, enquanto ele tenta identificar os pontos de virada naturais. Comprar ou vender sinais sair quando o histograma atinge um pico e empurra na direção oposta através da linha zero. A altura ou profundidade do histograma, bem como a velocidade de mudança, todos interagem para gerar uma variedade de dados de mercado úteis. (Para mais informações, veja: MACD e estocástica: uma estratégia de cruzamento duplo ).

SPY mostra quatro sinais MACD notáveis ​​ao longo de um período de 5 meses. O primeiro sinal sinaliza um ímpeto crescente enquanto o segundo captura um impulso direcional que se desenrola logo após o sinal se desligar. O terceiro sinal parece uma leitura falsa, mas prevê com precisão o fim do impulso de compra de fevereiro a março. O quarto desencadeia um whipsaw que é evidente quando o histograma não consegue penetrar na linha zero.

Volume: volume no balanço (OBV)

Mantenha os histogramas de volume em suas barras de preços para examinar os níveis atuais de interesse em uma determinada segurança ou mercado. A inclinação da participação ao longo do tempo revela novas tendências, muitas vezes antes dos padrões de preços completarem breakouts ou avarias. (Para leitura relacionada, veja: The Anatomy Of Trading Breakouts ). Você também pode colocar uma média de volume de 50 dias no indicador para ver como a sessão atual se compara com a atividade histórica.

Agora adicione On Balance Volume (OBV), um indicador de acumulação-distribuição, para completar seu instantâneo do fluxo de transações. (Para mais, leia: Volume no balanço: The Way To Smart Money ). O indicador acrescenta atividade de compra e venda, estabelecendo se touros ou ursos estão ganhando a batalha por preços mais altos ou mais baixos. Você pode desenhar linhas de tendência no OBV, bem como rastrear a seqüência de altos e baixos. Funciona extremamente bem como uma ferramenta de convergência-divergência, como o Bank of America (BAC) prova entre janeiro e abril, quando os preços atingiram um nível mais alto, enquanto OBV atingiu um nível mais baixo, sinalizando uma divergência de baixa que precede um declínio acentuado.

A linha inferior

Escolher os indicadores técnicos certos é assustador, mas pode ser gerenciado se os comerciantes principiantes concentrarem os efeitos em cinco categorias de pesquisa de mercado: tendência, reversão média, força relativa, impulso e volume. Uma vez que adicionaram indicadores efetivos para cada categoria, eles podem começar o processo longo, mas satisfatório, de ajustes de ajustes para combinar seus estilos de negociação e tolerância ao risco.