Os comerciantes profissionais digam enormes faixas de informações em tempo real durante o dia do mercado, descobrindo bolsões de força e fraqueza para aproveitar o posicionamento longo e curto. Eles apoiam seus esforços com grandes investimentos em tecnologia, serviços de dados e conexões redundantes relâmpago-rápidas. Esse nível de intensidade não é apenas possível quando você tem um trabalho de vida real longe dos mercados financeiros, com dados presos em uma única tela de smartphone.

Apesar das limitações óbvias, você tenta jogar com os grandes garotos, assumindo posições que são muito grandes para gerenciar sem acesso contínuo em tempo real e leituras periódicas em elementos internos de fundo. Você prejudica seus esforços ainda mais ao deixar de colocar paradas que limitam as perdas se o mercado intradía se atrasar enquanto você está participando de uma reunião obrigatória ou conversando com o chefe.

Felizmente, você ainda pode ter sucesso no jogo do mercado, tomando medidas específicas para combinar o risco, levando com as realidades da sua vida não comercial. Este processo de reajuste começa com uma revisão dos dados rastreados por smartphones e, em seguida, coloca filtros de auto-proteção na escolha e tamanho da posição (para leitura relacionada, consulte: Proteja-se da perda de mercado ). Finalmente, aborda o assunto espinhoso das perdas de parada e onde colocá-las.

Vamos assumir que o smartphone será seu principal acesso ao mercado. É provável que você já tenha configurado citações e tabelas de gráfico que mostram preços em tempo real para posições abertas, bem como um índice de índice que lista o Dow, S & P 500 e alguns outros instrumentos. Agora, você precisa adicionar páginas suplementares que fornecem instantâneos rápidos e detalhados nos internos do mercado para obter avisos oportunos sobre reversões, manifestações e outras mudanças no tom de mercado.

Suas telas devem incluir os seguintes dados de mercado:

• NYSE e NASDAQ avançando estoques versus ações em declínio, também conhecido como avanço / declínio ou amplitude de mercado
• NYSE e NASDAQ acima do volume vs. abaixo do volume
• Índice de Volatilidade S & P, também conhecido como VIX
• IShares 20-Year Treasury Bond ETF (TLT TLTiSh 20 + Y Trs Bd125. 64 + 0. 27% Criado com o Highstock 4. 2 6 ), contrato de futuros obrigacionistas ou índice de rendimento, como o rendimento do Tesouro a 10 anos (TNX)
• Ouro ou SPDR Gold Shares (GLD GLDSPDR Gold Trust120. 62-0. 47% < Criado com o Highstock 4. 2. 6 ) Futuros de petróleo bruto ou Fundo do Petróleo dos EUA (USO
• Unidades de Parceria do USOUS Oil Fund 11. 18 + 1. 73% Criado com o Highstock 4. 2 6 ) Índice Russell-2000, contrato de futuros ou ETF
• Média de transporte de DJ
• Índice de utilidade de DJ
• Índices setoriais que incluem as finanças, os semicondutores, as grandes tecnologias e os cíclicos.
• Uma vez no lugar, use esses dados adicionados para fazer julgamentos rápidos no tom de mercado, com foco específico em condições de risco versus risco-off. Este jargão refere-se a estratégias algorítmicas que entram no dia do mercado, buscando exposição a jogadas de momento popular (risco) ou jogadas defensivas populares (risco-off), incluindo títulos e ações de alto rendimento. Simplificando, espere que suas peças quentes ganhem rodada em condições de risco e sejam vendidas em condições de risco.

Agora que o seu smartphone está devidamente sintonizado para informações de mercado acionáveis, examine atentamente a sua tomada de risco e hábitos de gerenciamento para garantir que a exposição remota corresponda ao tempo que você tem para assistir a ação de preço ou obter atualizações oportunas. A escolha da posição e o tamanho, bem como a parada da colocação (para leitura relacionada, consulte:

Um método lógico de parada de colocação ) são as principais variáveis ​​em jogo, com os três com enorme poder para afetar sua lucratividade. Escolha de posição

Considere limitar sua exposição a ETFs para evitar choques de notícias que expõem ações individuais a dislocações de preços acentuadas. Claro, Powershares NASDAQ Trust (QQQ

QQQPwrsh QQQ SerI153. 27 + 0. 96% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ) ou SPDR S & P 500 Trust (SPY SPYSPDR S & P500 ETF Trust Unidades258. 45 + 0. 33% Criadas com Highstock 4. 2. 6 ) grind através de grandes dias de tendência, mas saídas mais seguras são mais fáceis de encontrar devido a baixos spreads e a tendência de ação em dois lados, mesmo Quando os touros ou os ursos estão no controle firme da fita adesiva. Beta inferior (para leitura relacionada, consulte:

Beta: Flutuações de preços de calibração ) as ações oferecem outra boa escolha quando você não pode assistir todos os tiques. Esses estoques trituram por menores intervalos de preço do que o momento quente e são menos propensos a atrapalhar sua posição em uma perda entre o horário de almoço e a pausa para o café da tarde. E não é difícil encontrar essas ações porque muitos componentes da Dow Jones Industrial Average atendem a essa qualificação. Tamanho da posição

Não está louco por jogar antigos gigantes que mal se movem durante o dia do mercado? Você pode realizar o mesmo resultado, reduzindo o tamanho da posição nas jogadas de momento quente, para que possam viajar através de múltiplos pontos e não quebrar o banco. Isso é mais arte do que ciência porque a volatilidade é um alvo em movimento, sempre mudando de alto para baixo e de volta novamente. Como resultado, é uma boa idéia colocar um intervalo médio verdadeiro (ATR) de 10 dias no gráfico diário, procurando por picos de volatilidade que perturbem seus cálculos de risco de recompensa (para leitura relacionada, consulte:

Cálculo Risco e Recompensa ). Você pode ver como esse indicador oscila entre leve e selvagem no gráfico Yahoo (YHOO). Comece pequeno se você não conseguir o tamanho perfeito para sua tolerância ao risco. Comprar 100 partes ou menos de uma biotecnologia júnior em uma tendência de alta rugida ainda pode reservar excelentes lucros, enquanto lhe dá tempo para considerar uma saída se o comércio for ruim (para leitura relacionada, consulte:

A arte de cortar suas perdas >). Além disso, esta abordagem funciona muito bem com as estratégias de construção de posições onde você adiciona uma segunda ou terceira peça ao comércio, uma vez que a primeira tranche se mova em lucro. Stop Placement Finalmente, vamos falar sobre perdas de parada (para leitura relacionada, consulte:

Maximizar lucros com volatilidade para

) e comércio remoto. Simplesmente indicado, a colocação de paradas físicas é obrigatória quando você não assiste os mercados em tempo real. É uma realidade desconfortável porque você sabe como esses níveis são alvo de algos predatórios. Vale lembrar o choque instantâneo de maio de 2010 quando quase todas as paradas de venda existentes foram retiradas e disparadas (para leitura relacionada, consulte: Os ETFs causaram o Flash Crash? ). Mesmo assim, você está muito melhor sabendo exatamente quanto dinheiro você perderá, se for comprovadamente errado em suas posições. Complicando assuntos, pára muitas vezes se colocam aos preços errados. O erro mais comum ocorre quando se configura uma parada que desencadeia a perda que você deseja tomar em oposição à dinâmica desse instrumento. Em outras palavras, sua parada precisa ir onde você está provado errado se for atingido. Isso pode ser alguns centavos ou vários pontos de onde a posição está sendo negociada em um determinado dia. Por sua vez, esse cálculo afeta o tamanho da posição porque, se a parada for múltipla em pontos menores ou superiores em uma venda curta, o tamanho precisa ser ajustado para baixo para compensar o risco. É menos doloroso completar esses cálculos antes de entrar em um novo comércio do que descobrir que você está com problemas ao folhear páginas de dados entre tarefas de trabalho comuns. Em regra, quanto mais longe da ação atual você pode colocar um comércio e ainda dormir à noite, mais provável a posição acabará por se beneficiar, desde que sua estratégia seja válida.

A linha inferior

A maioria dos comerciantes não pode assistir todos os carrapatos porque eles têm vidas reais longe dos mercados financeiros. Esses jogadores remotos precisam tomar medidas específicas para reduzir o risco e aumentar as chances de que as posições possam reservar lucros confiáveis. Adicionando algumas páginas de internas de mercado para seus smartphones, fornecerá as informações de que precisam para julgar a ação do preço intradiário, enquanto o controle do risco através da escolha da posição, do tamanho e do posicionamento da perda de parada manterá seus negócios com segurança fora do caminho dos algoritmos predatórios.