Os pullbacks geram todos os tipos de oportunidades comerciais depois que uma tendência ativa avança mais ou menos, mas aproveitar esta estratégia clássica é mais difícil do que parece. Para começar, a segurança que você acabou de comprar nos mergulhos ou vendidos em resistência pode continuar, forçando a sua posição a uma perda considerável, ou pode apenas sentar-se lá acumulando poeira enquanto você perde uma dúzia de outros negócios. Então, quais habilidades são necessárias para reservar lucros confiáveis ​​com estratégias de retração, quão agressivo devem ser tirados esses lucros e como você admite que está errado sem quebrar o banco? (para leitura relacionada, consulte Oportunidades de negociação em pullbacks de curto prazo )

Vamos descrever as condições técnicas mais favoráveis ​​para uma retrocessão para ativar um centavo assim que você correr o risco na direção oposta. Primeiro, você precisa de uma tendência forte para que outros jogadores de pullback estejam alinhados logo atrás de você, prontos para entrar e transformar sua idéia em um lucro confiável. Os valores mobiliários que levam para novos níveis ou o despejo para novos mínimos cumprem esse requisito depois que eles empurram muito além de um nível notável de breakout ou breakdown. A ação vertical em um pico ou calha também é necessária para lucros consistentes, especialmente no volume mais alto do que o normal, porque incentiva o rápido movimento dos preços depois de você se posicionar. Também é melhor quando a segurança de tendências se aviva rapidamente após o topo ou o fundo, sem construir uma consolidação ou intervalo de negociação considerável. Isso é necessário porque o intervalo intermediário prejudicará o potencial de lucro durante o salto ou rolagem subseqüente (para leitura relacionada, consulte A Anatomia de Partidas de Negociação ).

Microsoft (MSFT MSFTMicrosoft Corp84. 14 + 0. 11% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ) cria um intervalo de negociação de três meses abaixo de 42 e quebra acima do volume médio em julho, aumentando verticalmente para 45. 73. Parou por uma semana e vende-se, desistindo quase 50% da tendência de alta prévia e vem em forte suporte ao nível de breakout e EMA de 50 dias. Um turno de meio dia imprime um pequeno castiçal de doji (círculo vermelho), sinalizando uma inversão, que recolhe impulso alguns dias depois, levando mais de 2 pontos para um teste do alto anterior. O estoque então retoma sua forte tendência de alta, imprimindo uma série de máximos de vários anos. (para leitura adicional, consulte Candlesticks Light The Way To Logical Trading )

Encontrando o preço de entrada perfeito

Procure uma verificação cruzada quando o pullback estiver em movimento. Este termo indica zonas de preços estreitas onde vários tipos de suporte ou resistência se alinham, favorecendo uma inversão rápida e um forte impulso na direção da tendência primária. As chances de um rebote ou rollover aumentam quando esta zona é bem comprimida e vários tipos de suporte ou resistência se alinham perfeitamente.Por exemplo, um selloff para um breakout através de altos horizontais que também se alinha com um retração Fibonacci chave e uma média móvel intermediária, como o EMA de 50 dias, aumenta significativamente as probabilidades para um comércio de pullback bem-sucedido. Mesmo assim, você pode inserir pullbacks em circunstâncias menos vantajosas, escalando em níveis de preços conflitantes, tratando suporte e resistência como bandas de atividade de preço em vez de linhas finas. (para leitura relacionada, consulte Estratégias para troca de retransmissões de Fibonacci )

O Janus Capital Group (JNS) estabelece uma faixa de negociação de 9 meses com resistência a 13 e fica vertical em uma grande fuga de volume após uma O gerente de hedge funds conhecido se junta à empresa. A notícia publica um enorme ganho de um dia, dando lugar a um retrocesso imediato que aterra em um novo suporte no topo da gama, agora perfeitamente alinhado com o retracement de 62% de Fibonacci e EMA de 50 dias. O estoque gira em um centavo, saltando para trás acima de 15 e retomando a tendência de alta a um ritmo mais lento. Ele imprime um máximo de seis anos dois meses depois.

Tomando lucros oportunistas

Tire os lucros de forma agressiva após a entrada comercial ou a escala, embolsando dinheiro à medida que a segurança recupera a perda de terreno. Personalize o gerenciamento de riscos com as especificidades desse padrão de retracement ao colocar grades Fibonacci sobre a) a última onda da tendência primária e b) toda a onda de retração. Esta combinação pode revelar níveis de preços harmônicos onde as duas redes se alinham, apontando para barreiras escondidas. As lacunas e as pequenas gamas de negociação também precisam ser observadas para counterswings porque as jogadas de pullback sempre trazem o risco de imprimir níveis mais baixos nas tendências altas e níveis mais baixos na tendência de baixa. Na maioria dos casos, as melhores saídas ocorrerão quando o preço se mover rapidamente em sua direção para uma barreira óbvia, incluindo o último grande balanço alto em uma tendência de alta ou balanço baixo em uma tendência de baixa (para leitura relacionada, consulte Introdução ao Mapa de Swing ).

Marathon Oil (MRO MROMarathon Oil Corp15. 58 + 0. 91% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ) quebra o suporte de 19 meses em 31 de novembro, em simpatia com o declínio do petróleo bruto preços do petróleo. O declínio de alto volume diminui em 24. 28 algumas semanas mais tarde, dando lugar a uma retração que bloqueia o retracement de 38% de Fibonacci selloff e a criação de uma entrada de pullback de baixa venda de baixo risco. Uma segunda grade de retração colocada sobre a onda de retração ajuda a gerenciar o comércio, escolhendo zonas naturais onde a tendência de baixa pode paralisar ou inverter. A reversão do martelo do touro no recuo de 78. 6% em janeiro (círculo vermelho) advertiu que os vendedores curtos poderiam ser direcionados, favorecendo uma saída rápida para proteger os lucros.

Estratégias efetivas de perda de parada

Perder trades com jogos de pullback tendem a ocorrer por uma das três razões. Em primeiro lugar, você calcula mal a extensão da onda de compensação e entra muito cedo. Em segundo lugar, você entra no preço perfeito, mas a tendência contraditória continua, quebrando a matemática lógica que definiu seus sinais de entrada. Em terceiro lugar, o salto ou rollover começa, mas depois aborta, atravessando o preço de entrada porque sua estratégia de gerenciamento de risco falhou.O caso final é o mais fácil de gerenciar. Coloque uma parada posterior atrás da sua posição logo que se mova a seu favor e ajuste-a à medida que o lucro aumenta.

A parada necessária quando você entra pela primeira vez está diretamente relacionada ao preço escolhido para a entrada. À medida que você ganha experiência, você notará que muitos retrocessos mostram entradas lógicas em vários níveis. Quanto mais você aguarda e quanto mais profundo for, sem quebrar as técnicas, mais fácil é parar alguns pontos ou centavos por trás de um nível significativo de verificação cruzada. Você perderá as reversões perfeitas em níveis intermediários com uma estratégia de entrada profunda, mas também produzirá os maiores lucros e as menores perdas. Se você optar por tirar muitos tiros em níveis intermediários, o tamanho da posição precisa ser reduzido e parar de colocar em níveis arbitrários de perda, como exposição de 25 a 50 centavos em um chip azul e exposição de um a dois dólares em um beta alto estoque como uma biotecnologia júnior ou a China.

JC Penney (JCP JCPJC Penney Co Inc2. 37-7. 06% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ) aparece acima de uma linha de tendência de 9 meses e muda para um 52- semana alta em 11. 31. Ele gira mais baixo em meados de setembro depois de esculpir uma faixa de negociação de três semanas e aterrissou no suporte triplo na linha de tendência, EMAs de 50 e 200 dias. O estoque salta apenas sob o suporte, atraindo compradores de mergulho, mas a onda de recuperação bate, desencadeando uma falha na fuga. Uma jogada de retração tomada no salto requer uma perda de parada abaixo da baixa (linha vermelha) daquela sessão porque a ação do preço nesse nível irá mostrar todos os tipos de sinais de venda.

A linha inferior

As quebras e avarias retornam frequentemente a níveis contestados, testando novo suporte ou resistência após a onda de tendência inicial ficar sem vapor. As posições de pullback tomadas perto desses níveis de preços mostram uma excelente recompensa para perfis de risco que suportam uma ampla variedade de estratégias de negociação swing (para leitura adicional, consulte Introdução à Swing Trading ).