O setor varejista foi espancado devido a muitas lojas de tijolos e argamassas que perderam as expectativas de ganhos durante o segundo semestre de 2015. A Macy's, Inc., uma das maiores empresas de capital aberto do departamento indústria de lojas, despencou 31. 75% nos últimos três meses a partir de 23 de novembro de 2015. Macy's tem retorno de ano-a-dia (YTD) de -34. 65%. Além disso, a Nordstrom, Inc. tem um retorno de três meses de -17. 57% e um retorno YTD de -21%. O S & P Retail Select Industry Index, um grande índice de varejo, tem um retorno YTD de -7. 82% e um retorno de um ano de -4. 28%. No entanto, o S & P Retail Select Industry Index tem um retorno anualizado de 13. 08% nos últimos três anos e um retorno anualizado de 14. 35% nos últimos cinco anos.

Enquanto alguns dos grandes nomes do setor varejista têm produzido ganhos abaixo esperados, os investidores de valor com horizontes de investimento de longo prazo devem considerar a alocação de porções satélites de carteiras bem diversificadas para fundos negociados em bolsa (ETFs) rastreando ações ordinárias de empresas de varejo.

Market Vectors Retail ETF

O Market Vectors Retail ETF (NYSEARCA: RTH RTHVanEck Vct Rtl81. 86-0. 47% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ) foi emitido em 20 de dezembro de 2011, pela Van Eck Securities Corporation. A partir de 20 de novembro de 2015, o fundo tem ativos líquidos totais de US $ 183. 6 milhões e 26 participações. A partir de 31 de outubro de 2015, RTH tem um retorno de três meses de -2. 46%, um retorno YTD de 7. 2% e um retorno de um ano de 19. 92%. O fundo cobra um rácio de despesa líquida anual de 0,35%, o que é inferior ao rácio de despesa média dos fundos cíclicos do consumidor em 0,43%.

O RTH procura replicar o desempenho geral do preço e do rendimento do Índice de Varejistas do Market U. S. Retail 25 Index, seu índice de referência. O índice de referência da RTH procura acompanhar o desempenho das empresas envolvidas em distribuidores de varejo, atacadistas, on-line, especialidades, alimentos e outros produtos básicos, direta direta e varejistas de TV. Sob condições normais de mercado, a RTH investe pelo menos 80% do seu patrimônio líquido total em ações ordinárias de empresas incluídas em seu índice de referência.

PowerShares Dynamic Retail ETF

O PowerShares Dynamic Retail ETF (NYSEARCA: PMR PMRPS Dynmc Retl33. 28-0. 36% Criado com o Highstock 4. 2. 6 < ) foi emitida pela Invesco, em 26 de outubro de 2005. A partir de 31 de outubro de 2015, a PMR possui um retorno anualizado de 10. 54% desde a sua criação. O fundo tem um retorno YTD de -2. 32% e um retorno de um ano de 9. 59%. A PMR cobra um índice de despesa líquida anual acima da média de 0,63%, enquanto o índice médio anual de despesas líquidas da sua categoria de fundos cíclicos do consumidor é de 0,43%. O fundo procura fornecer resultados de investimento correspondentes ao desempenho de preço e rendimento do índice Dynamic Retail Intellidex, seu índice de referência.O índice Dynamic Retail Intellidex é composto por ações comuns de revendedores de 30 U. S. As empresas são selecionadas com base em ganhos, qualidade, gerenciamento, impulso de preços e valor. Sob condições normais de mercado, a PMR investe pelo menos 90% do seu patrimônio líquido total em ações ordinárias de empresas que compõem seu índice de referência.

A partir de 30 de setembro de 2015, as dotações da indústria do fundo são de 21. 85% para o varejo de alimentos; 18. 95% para vestuário de varejo; 11. 73% para retalho de drogas; 8. 22% para varejo de consumo e eletrônicos; 7. 85% para hipermercados e super centros; 5. 44% para lojas especializadas; 5. 34% para varejo automotivo; 5. 19% para lojas de mercadorias em geral; 5. 06% para varejo de melhoria home; e 2. 98% para o transporte rodoviário.

SPDR S & P Retail ETF

O SPDR S & P Retail ETF (NYSEARCA: XRT

XRTSPDR S & P Retail39. 94 + 0. 15% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ) foi emitido em 19 de junho de 2006, pela State Street Global Advisors. Tem uma taxa de rotatividade de 45% e cobra um índice de despesa líquida anual de 0,35%, o que é inferior ao rácio de despesa média em sua categoria de fundos cíclicos de consumo. A partir de 19 de novembro de 2015, o fundo oferece um rendimento de dividendos de 1,16%. A XRT procura fornecer resultados de investimento correspondentes ao desempenho de retorno total do Índice de Indústria de Seleção de Vendas da S & P, seu índice de referência. Em circunstâncias normais, a XRT investe pelo menos 80% do seu patrimônio líquido total em ações ordinárias de empresas que compõem o índice. A partir de 20 de novembro de 2015, as principais dotações do setor do setor são de 21. 87% para o varejo de vestuário; 17. 53% para lojas especializadas; 15. 24% para varejo automotivo; 14. 89% para varejo na Internet; e 8. 36% ao retalho de alimentos.

iShares US Consumer Services ETF

O iShares US Consumer Services ETF (NYSEARCA: IYC

IYCiSh US Cons Gds166. 32 + 0. 50% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ) foi emitido em 12 de junho de 2000, pela BlackRock. O fundo é administrado pela BlackRock Fund Advisors e cobra uma razão de despesa anual de 0,43%, o que está em linha com o índice médio de despesas dos fundos cíclicos do consumidor. A partir de 31 de outubro de 2015, o IYC tem um retorno de um ano de 16. 95%, um retorno anualizado de 21. 42% nos últimos três anos e um retorno anualizado de 6. 88% desde a sua criação. O fundo procura fornecer resultados de investimento correspondentes ao Índice de Serviços ao Consumidor Dow Jones U. S., índice de referência do fundo. O Índice de Serviços ao Consumidor Dow Jones U. S. serve como um barómetro do mercado de ações de serviços ao consumidor da U. S. e pode incluir ações de pequeno, médio e grande capital. Em condições normais de mercado, o IYC investe pelo menos 90% do seu total de ativos líquidos em ações ordinárias e pode investir em recibos de depósito de empresas incluídas em seu índice de referência.

A partir de 20 de novembro de 2015, as dotações da indústria do fundo são de 35. 93% para o varejo; 24. 14% para mídia; 15. 61% para os serviços ao consumidor; 14. 11% para varejo de alimentos e produtos básicos; 5. 12% para o transporte; 3. 32% para equipamentos e serviços de cuidados de saúde; 1. 40% para serviços comerciais e profissionais; 0,18% em dinheiro e / ou derivativos; 0.12% para software e serviços; e 0,7% para tecnologia de hardware e equipamentos.

First Trust Cnsmr Discret AlphaDEX ETF

The First Trust Cnsmr Discret AlphaDEX ETF (NYSEARCA: FXD

FXDFstTr ET AlDex38. 49 + 0. 47% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ) foi emitido em 8 de maio de 2007 pela First Trust Portfolios. O fundo é assessorado pela First Trust Advisors e cobra uma alta taxa de despesa líquida anual de 0,70%. O alto índice anual de despesas líquidas da FXD pode ser explicado pela sua alta taxa de rotatividade de 131%. A partir de 20 de novembro de 2015, o fundo possui 129 participações e ativos líquidos totais de US $ 2. 46 bilhões. A FXD procura fornecer resultados de investimento correspondentes ao Índice Discrecional do Consumidor StrataQuant, seu índice de referência. Seu índice de referência é mantido e patrocinado pelo Grupo NYSE e implementa a metodologia AlphaDEX de seleção de estoque. Em circunstâncias normais, o fundo investe pelo menos 90% do seu patrimônio líquido total em ações ordinárias de empresas que compõem seu índice de referência. Os primeiros conselheiros de confiança procuram um coeficiente de correlação de 0,95 ou melhor entre o desempenho da FXD e o desempenho do índice de referência.

A partir de 20 de novembro de 2015, as dotações da indústria do fundo são 23. 21% para o varejo especializado; 16. 2% para mídia; 9. 9% para bens duráveis ​​domésticos; 9. 57% para hotel, restaurantes e lazer; 6. 93% para produtos têxteis, vestuário e luxo; 5. 88% para componentes automáticos; 5. 71% para varejo de internet e catálogo; 5. 05% para varejo multilinha; 3. 66% para serviços diversificados para consumidores; e a 2. 96% de automóveis.