Fundos negociados em bolsa (ETFs) que Os estoques de consumo de cobertura são divididos em duas categorias: grampos e discricionários. Empresas de bens imobiliários básicos ETFs vendem bens e serviços que são considerados essenciais para a vida cotidiana, incluindo alimentos, bebidas, tabaco e produtos de higiene pessoal. As empresas que compõem as participações dos ETF discricionários de consumo, por outro lado, oferecem produtos e serviços não essenciais, que vão desde eletrônicos a bolsas de mão high-end.

Enquanto os bens de consumo básicos são de natureza não cíclica, os estoques discricionários do consumidor estão correlacionados com os ciclos econômicos, com maiores retornos gerados pelo crescimento e dividendos durante os períodos de expansão econômica. Os seguintes são cinco dos melhores ETFs discricionários do consumidor que pagam dividendos, a partir de 16 de março de 2016.

Vetores do mercado ETF

Com um dividendo de 2. 29%, o ETF do Market Vectors Retail (NYSE: RTH RTHVanEck Vct Rtl81. 86-0. 47% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ) tem o maior rendimento de distribuição na categoria de ETF discricionária do consumidor. A carteira de peso do mercado do fundo se concentra nos 25 maiores varejistas da categoria, com a Amazon. com Inc. (NASDAQ: AMZN AMZNAmazon. com Inc1, 121. 05 + 0. 85% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ) como maior participação em 14. 39%, seguido por Home Depot Inc. (NYSE: HD HDThe Home Depot Inc163. 71-0. 41% Criado com Highstock 4. 2. 6 ) em 8. 42%.

A partir de 16 de março de 2016, RTH tinha US $ 164. 93 milhões em ativos sob gestão (AUM) e um volume diário em dólares de US $ 4. 11 milhões, com base nos 45 dias de negociação anteriores. O índice de despesas do fundo é de 0,35% e seu retorno anualizado ao longo dos três anos anteriores a 2016 é de 18% 24%

O Guggenheim S & P Equal Weight Consumer Discretionary ETF

Usando uma abordagem de igual peso, o Guggenheim S & P Equal Peso Consumidor Discrecional ETF (NYSEARCA: RCD RCDGuggenheim90. 39-0. 13% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ) desenha seu portfólio dos estoques discricionários do consumidor no Standard & Poor's 500 (S & P 500). Como resultado da ponderação igual, a maior participação no portfólio é o TripAdvisor Inc. (NASDAQ: TRIP TRIPTripAdvisor Inc39. 05 + 0. 44% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ) em 1 44%.

O ETF Guggenheim S & P Equal Weight Consumption Discretionary ETF paga o segundo maior dividendo nos cinco primeiros, em 2,1%, e tem uma razão de despesa de 0,4%. Com AUM de US $ 103. 96 milhões, a partir de 16 de março de 2016, este foi o menor ETF nos cinco primeiros. O fundo também opera com o menor volume de dólares do grupo, com US $ 1. 78 milhões mudando de mãos por dia. O retorno anualizado de três anos para este ETF é 12.97%

O ETF SPDR S & P Retail EIN

Como o ETF de igual peso em cinco, o SPDR S & P Retail ETF (NYSEARCA: XRT XRTSPDR S & P Retail40. 07 + 0. 48% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ) paga um dividendo de 1. 93%, gerado por uma carteira que é retirada do índice de mercado total da S & P. O AUM de US $ 636. 16 milhões são diversificados em mais de 99 posições. Como resultado de sua abordagem de igualdade de peso, a maior participação no portfólio é Finish Line Inc. (NASDAQ: FINL FINLFinish Line Inc9. 58-1. 14% Criado com o Highstock 4. 2. 6 < 999), tornando este o único fundo no grupo com uma empresa de pequena capitalização como sua maior posição. O fundo é negociado com um volume diário de US $ 185. 17 milhões, o que fornece ampla liquidez para o comércio institucional. A razão de despesa é de 0,35%. Com um ganho anualizado de três anos de 9. 75%, o fundo tem o menor retorno no grupo ao longo desse período.

O Setor Discrecional Seleccionável do Consumidor SPDR ETF

Com AUM de US $ 10. 42 bilhões, a partir de 16 de março de 2016, o Setor seletivo discricionário do consumidor SPDR (NYSEARCA: XLY

XLYSel Sct Cns Dis92. 02 + 0. 35% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ) foi mais de cinco vezes o tamanho da segunda maior ETF do grupo. O fundo ponderado no mercado paga um dividendo de 1,44% e tem uma razão de despesa de 0,14%. A maior posição das 87 explorações do portfólio é a Amazon. com Inc. em 10. 8%, seguido pelo Home Depot em 7. 34%. Volume de negociação diária de US $ 723. 91 milhões tornam este o fundo go-to para grandes negócios de blocos pelas instituições. O retorno anualizado para os três anos anteriores a 2016 foi de 15,61%.

O Vanguard Consumer Discretionary ETF

Com carteira de participações de 383 posições, o Vanguard Consumer Discretionary ETF (NYSEARCA: VCR

VCRVng Cnsmr Dscr145. 54 + 0. 39% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ) é, de longe, o mais diversificado dos ETFs discricionários de consumo mais bem pagos. O fundo tem um rendimento de distribuição de 1. 33% e o menor índice de despesas do grupo em 0. 1%. Seu AUM de US $ 1. 8 bilhões, a partir de 16 de março de 2016, tornaram-se o segundo maior ETF do grupo. Como os outros dois ETFs com base no mercado, as maiores participações no portfólio Vanguard Consumer Discretionary ETF são Amazon. com Inc. em 8. 8% e The Home Depot em 5. 85%. O rendimento anualizado do fundo ao longo de três anos é de 14. 65%

A linha inferior

O consumo discricionário tem sido um dos setores de mercado de melhor desempenho nos últimos três anos. Dos cinco ETF discricionários de consumo que pagam os dividendos mais altos, quatro tiveram rendimentos anualizados de três anos mais altos do que o S & P 500, conforme medido pelo ETF SPDR S & P 500 (NYSEARCA: SPY

SPYSPDR S & P500 ETF Trust Units258. 54 + 0. 04 % Criado com o Highstock 4. 2. 6 ) no mesmo período de tempo. Os investidores podem querer tomar nota de que o ETF mais bem pago no grupo, o ETF do Market Vectors Retail, também entregou os melhores retornos nos últimos três anos.