Os fundos negociados em bolsa da Vanguard (ETF) e os fundos de investimento são conhecidos por sua exposição de baixo custo a muitas classes e setores de ativos. A partir de outubro de 2015, a Vanguard oferece um ETF e um fundo mútuo que investiram principalmente em ações envolvidas em atividades no setor de energia, ou empresas que produzem ou fornecem energia. As empresas do setor de energia podem participar de atividades comerciais relacionadas à energia, como produção, exploração, pesquisa, conservação e transmissão de energia ou combustíveis energéticos.

Vanguard Energy ETF

O Vanguard Energy ETF (NYSEARCA: VDE VDEVanguard Energy96. 18 + 2. 49% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ) procura fornecer aos investidores uma exposição ao setor de energia. Foi emitido em 23 de setembro de 2004, com o patrocínio da Vanguard. A VDE é aconselhada pelo Vanguard Equity Investment Group. O fundo tem uma taxa de rotatividade de 4% e cobra um índice de despesas anuais abaixo da média de 0,12%. O índice de despesas médias dos fundos de energia de capital é de 0,5%.

A partir de 16 de outubro de 2015, o Vanguard Energy ETF está legalmente estruturado como uma empresa de investimento de capital aberto com US $ 4 bilhões no total de ativos líquidos. Oferece um rendimento SEC de 30 dias de 3. 50%. O fundo implementa uma abordagem de indexação para alcançar seus resultados de investimento. Ele rastreou o índice MSCI US Investable Market Energy até 26 de fevereiro de 2010 e, posteriormente, começou a rastrear o índice MSCI US Investable Market Energy 25/50. A VDE implementa uma estratégia de replicação total e investe tudo, ou praticamente tudo, de seus ativos líquidos totais em ações, incluindo seu índice de referência com aproximadamente a mesma proporção que o índice.

A partir de 30 de setembro de 2015, a VDE tem um retorno anual médio de 6. 72% desde a sua criação, enquanto o retorno anual médio da Unic ICI em poluição 25/50 foi de 6. 61 % ao longo do mesmo período. Com base em estatísticas de 10 anos de trânsito, a VDE possui um desvio padrão, ou volatilidade, de 22. 36%; um retorno anual médio de 2. 62%; uma razão Sharpe de 0,17; e uma relação Treynor de 1. 3. Quando medido contra o MSCI ACWI NR USD, o índice padrão global, ele tem um beta de 1. 04 e um alfa de -0. 99. As estatísticas indicam que o VDE é adequado para investidores altamente tolerantes ao risco que procuram investir no setor de energia.

Vividard Energy Fund Investor Share

O Vanguard Energy Fund Investor Shares é um fundo mútuo ativamente gerenciado que oferece aos investidores uma exposição de baixo custo ao setor global de energia. O fundo foi emitido em 23 de maio de 1984, com o patrocínio da Vanguard. É administrado pelo Vanguard Equity Investment Group e Wellington Management Company LLP. Um investimento mínimo de US $ 3 000 é exigido, e os investidores são cobrados um índice anual de despesas de 0.37%.

A partir de 30 de setembro de 2015, este fundo tem um retorno anual médio de 10. 42% desde a sua criação. O índice de energia emendada, que consiste em dados do Índice S & P 500 até 30 de novembro de 2000, o Índice S & P do Setor Energético até 31 de maio de 2010 e, posteriormente, o Índice Mundial de Energia MSCI All Country, tem um retorno anual médio de 11. 06% durante o mesmo período.

O Vanguard Energy Fund Investor Shares emprega uma abordagem de gestão ativa e, em condições normais de mercado, investe pelo menos 80% do seu patrimônio líquido total em ações ordinárias que se dedicam principalmente a atividades no setor de energia. O fundo tem ativos líquidos totais de US $ 8. 3 bilhões, enquanto a classe de ações do investidor possui ativos líquidos totais de US $ 2. 7 bilhões.

A partir de 30 de setembro de 2015, as cinco maiores dotações do setor são 39. 1% em petróleo e gás integrados; 35% na exploração e produção de petróleo e gás; 8. 70% em equipamentos e serviços de petróleo e gás; 6. 70% na refinação e comercialização de petróleo e gás; e 4% no armazenamento e transporte de petróleo e gás.

Com base nos dados de 10 anos que se seguem, as ações do Vanguard Energy Fund Investor têm uma volatilidade média anual de 23. 31%; um retorno anual médio de 1,38%; uma razão Sharpe de 0,12; e uma relação Treynor de 0,1%. Quando medido em relação ao índice padrão global, ele tem um beta de 1. 14 e um alfa de -2. 45. Analisar essas estatísticas da teoria moderna da carteira (MPT) indica que o fundo é mais adequado para investidores altamente tolerantes ao risco que procuram uma exposição de baixo custo e ativamente gerenciada ao setor global de energia.