Um whipsaw é uma ação de preço volátil em que uma segurança flui de um lado para o outro com um padrão caótico que atravessa cruzamentos visíveis e níveis de resistência. Isso ocorre frequentemente em mercados modernos, roubando lucros e reduzindo os níveis de confiança. Embora possa ser confuso, os comerciantes e os temporizadores de mercado podem gerenciar whipsaws, observando a estrutura de preços antes que o padrão se desenvolva.

Whipsaws tendem a cair em uma das duas categorias. No primeiro tipo, a segurança abre novos caminhos e, em seguida, inverte, desencadeando uma quebra ou falha falha. (Para mais, leia: Como negociar e lucrar com falhas de padrões ). Existem regras de gerenciamento de risco que ajudam com a produção de lucro neste caso, que se tornou cada vez mais comum em nossos mercados algorítmicos predatórios.

O segundo tipo requer mais atenção, com ações contrárias muitas vezes persistidas por semanas ou meses antes de uma tendência emergir e o preço sai do território contestado. Embora este ponto inicial possa começar como uma faixa de negociação bem organizada, ele evolui rapidamente para um pesadelo de altos altos, baixos mínimos, lacunas e reversões repentinas. Dois estudos técnicos revelarão o que é necessário para gerenciar esses whipsaws nos resultados mais vantajosos:

• Qual ação de preço precedeu o whipsaw?
• O que aconteceu em níveis de preços similares no passado?

Examine The Prior Trend

Veja a tendência que precede a whipsaw e o território que cobre. A segurança se destaca para um novo alto ou baixo antes do período de conflito, ou ele imprime dentro de um intervalo de negociação mais amplo? Os whipsaws que estão bem contidos nos intervalos anteriores fornecem períodos de base em que o conflito entre compradores e vendedores desencadeia uma série de testes e reversões.

Estes podem ocorrer quando uma segurança levanta uma baixa em uma tendência de alta ou puxa para trás de uma alta em uma tendência de baixa, deixando para trás um padrão de reversão que não consegue desenhar no patrocínio adequado. Nos termos mais simples, os longs compram uma nova base ou shorts vendem um novo topo, mas o volume fraco não consegue alterar as características técnicas, expondo a reversão a rodadas de conflitos, apesar dos padrões de livros didáticos. (Para saber mais, veja: Analisando padrões de gráfico ).

Mede a tendência usando uma grade Fibonacci quando as chicotadas ocorrem em altas ou baixas novas. (Para leitura relacionada, consulte: A colocação de Grades Fibonacci é chave para sua estratégia de negociação ). Muitas vezes, você achará que o padrão está contido dentro do recuo superior de 38%. Adicione uma segunda grade em uma harmônica menor, localizando a próxima maior baixa em uma tendência de alta ou baixa alta em uma tendência de baixa. Esta camada adicional extrai a ordem do caos, cruzando-se a níveis de preços que prevê pontos de rotação chave dentro do padrão agitado.

Adobe Systems (ADBE ADBEAdobe Systems Inc182. 30 + 0. 75% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ) reagiu de 49 para 61 e caiu em um whipsaw que durou quase dois meses . Baixos baixos e altos altos indicam parar de correr e outras ações predatórias que são comuns nesses padrões caóticos. Uma grade de Fibonacci contém o whipsaw dentro do retracement de Rally de 38% enquanto uma segunda grade durante o rally de novembro a dezembro limita os mínimos em níveis de retração de 38% e 50%, indicando suporte harmônico entre 57 e 58 que resultou em uma fuga de fevereiro.

Examine a ação passada em níveis similares

Consulte a ação anterior em níveis de preços similares ao examinar whipsaws dentro de intervalos de negociação de longo ou curto prazo. Este é um processo fractal, com os comerciantes de curto prazo concentrando-se em níveis cruzados de horas ou dias atrás, enquanto os temporizadores de mercado diminuem o zoom e examinam os níveis atingidos por meses ou anos atrás. Localize lacunas, especialmente as não preenchidas, bem como os altos ou baixos do balanço que podem entrar em jogo no chicote atual. (Leia mais em: Gerenciamento efetivo de lacunas para sua estratégia de negociação ). Procure por possíveis volumes que sinalizem fortes emoções e um conflito entre compradores e vendedores. Considere a possibilidade de uma ação semelhante se desenvolver desta vez.

Esta análise de "espelho de tendência" pode descobrir o tema principal em jogo no whipsaw atual, permitindo um reajuste de estratégias se posicionado e uma postura mais defensiva se for afastada. Também identifica as zonas de apoio e resistência que podem ser mascaradas pelo padrão caótico. Por sua vez, destaca os novos preços de entrada, onde o chicote pode chegar ao fim, incentivando uma estratégia de tendência. (Saiba mais, lendo: Combinando os Indicadores de Tendência e Contra-Tendência ).

A Amazônia 2012 (AMZN AMZNAmazon. Com Inc1, 111. 60 + 1. 59% Criado com Highstock 4. 2. 6 ) grande fuga de volume desencadeou uma whipsaw de 4 meses. O rali vertical encheu o último pedaço do intervalo de 2012 entre 200 e 225 (linhas azuis), imprimindo uma diferença igualmente grande que provocou uma reversão caótica. Uma grade de Fibonacci colocada ao longo da tendência de baixa anterior organizou a ação volátil, com o rali que terminou no retracement de 78. 6% de venda, enquanto o suporte foi desenvolvido no retracement de 50%.

Bottom Line

Veja as ações passadas para organizar as características voláteis de um whipsaw, identificando níveis harmônicos que podem oferecer preços de entrada de baixo risco.