Os estoques de biotecnologia tendem a ser alguns dos nomes mais voláteis do mercado, por uma boa razão. As biotecnologias podem ser frescas, novidades ou ter um longo histórico. Em ambos os casos, eles fazem enormes investimentos em drogas que podem ou não sair. Com o resultado de um teste ruim, um estoque pode tanque quase instantaneamente, enquanto um teste positivo pode enviá-lo para a lua.

Se você esteve assistindo o NASDAQ Biotech ETF (IBB IBBiSh Nasdaq Biot315. 59-0. 40% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ) ultimamente, você pode ver que o ETF e o setor mais amplo está lutando há mais de um ano.

Dados do IBB por YCharts

Você pode ver no gráfico acima que o IBB viu uma grande correção desde o verão de 2015. Desde fevereiro de 2016, o ETF está essencialmente negociando de lado. Mas, mais recentemente, parece estar começando a criar um impulso positivo.

Dados IBB por YCharts

Veja o gráfico de um ano acima e duas coisas saltam diretamente para você. Primeiro, o ETF está em US $ 290 e parece que quer correr a US $ 300. Em US $ 300, uma parede de resistência encontraria o ETF. No entanto, uma interrupção de US $ 300 poderia potencialmente enviar o ETF muito mais alto, talvez até US $ 340. Em segundo lugar, a média móvel exponencial de 50 dias (EMA) está aumentando e aproximando-se da EMA de 200 dias. Se os dois meios móveis cruzarem, esse seria um sinal muito alto.

Com estes dois cenários potencialmente otimistas em desenvolvimento, eu juntei uma lista de ações que compõem o IBB ETF. Eu peguei uma lista dos 25 principais estoques da ETF e classificados através deles. Pude puxar os dados usando YCharts e compilado a seguinte lista abaixo. Os números de receitas estão todos em milhões.

O primeiro passo foi se livrar de qualquer empresa com crescimento de receita inferior a 20% ano a ano.

O próximo passo foi livrar-se das ações negociadas abaixo dos seus 200 dias de EMA. Eu não queria olhar para nada que ainda não tivesse atravessado essa média móvel.

Em seguida, descartei algo que comercialize mais de 20% abaixo do EMA de 50 dias. Novamente, estamos à procura de impulso, então queremos estoques que já tenham energia atrás deles.

Isso deixa os quatro últimos estoques na tabela acima. Para o próximo passo, examinaremos os gráficos de cada um dos quatro últimos. Primeiro, a Tesaro Inc. (TSRO TSROTesaro Inc112. 50 + 1. 43% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ).

Dados TSRO por YCharts

O TSRO esteve em uma corrida monstro absoluta, indo de cerca de US $ 37 para quase US $ 190 desde apenas junho de 2016! Esta é uma oportunidade perdida. Próximo: Acadia Pharmaceuticals Inc. (ACAD ACADAcadia Pharmaceuticals Inc32. 55-9. 21% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ).

Dados ACAD por YCharts

Existem dois pontos principais a serem examinados neste gráfico.Primeiro, o EMA de 50 dias recentemente atravessou o EMA de 200 dias, que é um sinal muito alto. Em segundo lugar, o estoque parece ter explodido de uma tendência de baixa que tinha sido preso em junho de 2016 até dezembro de 2016. O próximo estoque é a Ariad Pharmaceuticals Inc. (ARIA).

Dados ARIA por YCharts

Ao contrário do Tesaro, estamos muito atrasados ​​para a Ariad. A empresa chegou recentemente a um acordo a ser adquirido por US $ 5. 2 bilhões da Takeda Pharmaceuticals. Finalmente, existe a Exelixis Inc. (EXEL EXELExelixis Inc27. 38 + 4. 31% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ).

Dados EXEL por YCharts

Este gráfico possui uma configuração muito atraente. Você pode ver o estoque tem uma tendência de exibição bem definida que está em vigor desde maio de 2016. O estoque está negociando perto de um alto, e está no topo da Banda de Bollinger. A Banda Bollinger aqui indica que o estoque pode ser um pouco mais comprado no nível atual. No entanto, parece que há suporte negativo em torno dos US $ 18. 50 níveis. Este tipo de gráfico sinaliza paciência. Se você está olhando para comprar este estoque, você pode ter a oportunidade de fazê-lo a um preço mais baixo. O gráfico mostrou que, cada vez que ele pulava mais alto, puxou para trás um pouco depois. Eu suspeito que o próximo salto maior não será diferente.

Michael Kramer e os clientes da Mott Capital Management, LLC são partes longas de ACAD e ALKS. Mott Capital Management, LLC é um conselheiro de investimento registrado. As informações apresentadas são apenas para fins educacionais e não pretende fazer uma oferta ou solicitação para a venda ou compra de quaisquer valores mobiliários específicos, investimentos ou estratégias de investimento. Os investimentos envolvem risco e, salvo indicação em contrário, não são garantidos. Certifique-se de primeiro consultar um consultor financeiro qualificado e / ou profissional de impostos antes de implementar qualquer estratégia discutida aqui. A pedido, o consultor fornecerá uma lista de todas as recomendações feitas nos últimos doze meses. O desempenho passado não é indicativo de desempenho futuro.