As raízes da Fidelity Management & Research Company datam de 1943, quando Edward Crosby Johnson II se associou ao Fidelity Fund. Johnson fundou a Fidelity Management & Research Company, ou a FMR Co., em 1946, e a FMR atuou como consultora de investimentos do Fidelity Fund. A Fidelity cresceu para uma empresa líder em serviços financeiros com US $ 2 trilhões em ativos globais sob gestão (AUM) e 24 milhões de clientes em 30 de setembro de 2015.

A Fidelity oferece vários fundos mútuos que atendem às necessidades da maioria dos investidores. Um dos seus fundos mais populares é o Fidelity Spartan 500 Index Fund - Investor Class ("FUSEX"), que aloca 80% do fundo para a S & P 500. O fundo exige um investimento mínimo de US $ 2 500. Tem uma taxa de rotatividade baixa de 4%, o que lhe permite cobrar um baixo índice anual de despesas líquidas de 0. 095%, ou 95 centavos por $ 1 000 investidos. A partir de julho de 2016, o Spartan 500 Index Fund - Investor Class possui ativos líquidos totais de US $ 7. 64 bilhões, e todo o fundo, incluindo todas as classes de ações, tem ativos líquidos totais de US $ 101 bilhões.

Fidelity Spartan 500 Index Fund Equipe de Gestão de Investimentos

O consultor de investimento e o gestor de investimentos do fundo são a Fidelity Management & Research Company, e os seus subconsultores são Geode Capital Management LLC e FMR Co. Inc. Deane Gyllenhaal, que se juntou à Geode em 2014, e Patrick Waddell, que esteve com a Geode há mais de 10 anos, atua como gerentes de portfólio sênior do fundo. Louis Bottari atua como gerente de portfólio e esteve com a Geode há quase oito anos. Antes de assumir o papel de gerente de portfólio do Fidelity Spartan 500 Index Fund, a Bottari era uma funcionária da Fidelity desde 1991. Peter Matthew é um gerente de portfólio assistente do fundo desde 2012.

Instantâneo da Carteira

As 10 principais participações do fundo representaram 17. 6% do seu portfólio. Suas cinco principais participações incluem a Apple Inc. (NASDAQ: AAPL AAPLApple Inc174. 25 + 1. 01% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ), Microsoft Corporation (NASDAQ: MSFT MSFTMicrosoft Corp84. 47 + 0. 39% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ), Exxon Mobil Corporation (NYSE: XOM XOMExxon Mobil Corp83. 75 + 0. 69% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ), General Electric Company (NYSE: GE GEGeneral Electric Co20. 13-0. 05% Criado com Highstock 4. 2. 6 ) e Johnson & Johnson ( NYSE: JNJ JNJJohnson & Johnson139. 76-0. 23% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ).

O fundo mantém um portfólio diversificado e as alocações da indústria a partir de 31 de janeiro de 2016 foram 20. 39% de tecnologia da informação, 15. 63% financeiras, 14. 51% de assistência médica, 12. 65% de consumo discricionário, 10. 47% de grampos de consumo, 9.81% industriais, 6. 53% de energia, 3. 25% de serviços públicos, 2. 65% de serviços de telecomunicações e 2. 56% de materiais.

O fundo tem um retorno anual médio de 10. 04% e desvio padrão de 11. 94% nos últimos cinco anos. Com base em dados de 10 anos, o fundo tem uma volatilidade anual média de 15. 16% e retorno de 6. 37%. Ao longo desses períodos, o fundo manteve um R-quadrado de 100% e beta de 1 quando medido em relação ao índice de referência.