O Fidelity Spartan 500 Index Fund Investor Class ("FUSEX") é um fundo indexado construído para rastrear os retornos do índice Standard & Poor's (S & P) 500, um amplo índice de mercado de ações dos EUA com 500 grandes empresas dos EUA ponderadas pela capitalização de mercado. A FUSEX possui ações S & P 500 aproximadamente no mesmo peso que o índice. Este fundo fornece uma base sólida para um portfólio diversificado, pois oferece ampla exposição a todo o mercado de ações da U. S. em um fundo mútuo. O investimento mínimo é de apenas US $ 2 500. Com a FUSEX como sua base, você pode construir um portfólio abrangente e diversificado, adicionando fundos de índice de obrigações internacionais, capitais e obrigações ou fundos negociados em bolsa (ETFs). Outro benefício da FUSEX é o baixo custo de gerenciamento. Tem uma razão de despesa de apenas 0,1%, que é ainda menor do que o Vanguard sempre competitivo em termos de preços cobra por suas ações de investidores similares do Vanguard 500 Index Fund ("VFINX").

tendência da carteira do setor

A partir de junho de 2016, os principais fatores de peso dos segotores são: tecnologia da informação com 19. 52%, setor financeiro com 15,5% e cuidados de saúde com 14 83%. Entre os setores menos cíclicos, os serviços públicos lideraram o caminho no FUSEX com uma alocação de 3. 58.

Tendência da carteira do país

O fundo mantém um mínimo de 80%, mas geralmente muito mais, dos seus ativos investidos em ações da S & P 500 . Como resultado, este é esmagadoramente um fundo baseado em U. S. A partir de março de 2016, a alocação dos EUA da FUSEX era de 96. 2%, ante 95. 1% em março de 2015. O fundo oferece margem para investimentos internacionais, incluindo 2. 3% na Irlanda, 0. 7% nos Estados Unidos Reino, 0. 2% em Singapura e 0. 1% nas Bermudas. Nenhum desses números mudou materialmente entre março de 2015 e março de 2016.

Tendência da carteira de 15 principais ações

Não surpreendentemente, as principais empresas representadas em FUSEX são as mesmas que você vê no topo da lista S & P 500. Com uma alocação de 3. 2%, abaixo de 3. 9% em março de 2015, Apple, Inc. (NASDAQ: AAPL AAPLApple Inc174. 43 + 1. 12% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ) abre caminho. Em seguida, a Microsoft Corporation (NASDAQ: MSFT MSFTMicrosoft Corp84. 140. 00% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ), o que aumentou sua alocação de 1. 8% em março de 2015 para 2. 4 % em março de 2016. Terceiro é a Exxon Mobil Corporation (NYSE: XOM XOMExxon Mobil Corp83. 47 + 0. 35% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ), com uma alocação de 2% um pouco acima de 1. 9% em março de 2015. Além dos três primeiros, nenhuma empresa individual fora das participações 511 do fundo recebeu uma alocação de 2% ou mais em março de 2016.

Tendência da carteira de distribuição

Ao rastrear o S & P 500, um índice composto por muitas das maiores empresas nos Estados Unidos, o FUSEX se inclina fortemente para as empresas de mega e grande capitalização.Os mega caps representaram 61. 2% do fundo em março de 2016, ante 58% em março de 2015. Grandes capitais receberam uma alocação de 33. 4%, ligeiramente abaixo de 33. 5% em março de 2015. medidas médias até um pequeno e encolhendo do fundo, sua alocação em 5% em março de 2016, abaixo de 6. 2% em março de 2015. As pequenas capitais são geralmente representadas em quantidades minúsculas, se for caso disso. A partir de março de 2016, a FUSEX não atribuía nada às pequenas capitais. Em março de 2015, as pequenas capitais representaram 0,2% do fundo.