Fidelity Investments em um dos maiores gestores de ativos do mundo com 24 milhões de clientes e US $ 5 trilhões em ativos de clientes, incluindo US $ 2 trilhões de investidores internacionais em setembro de 2015. Observando especificamente as ofertas de fundos mútuos da Fidelity , a empresa de gerenciamento de ativos forneceu retornos globais decentes para os investidores. Em 2013, o retorno total da Fidelity Investments de todos os fundos mútuos chegou em 21. 4%, antes de ver retornos de 7.9% em 2014 e 1. 30% em 2015. De 2013 a 2015, a Fidelity viu seus ativos sob gestão ( AUM) em fundos mútuos crescem a partir de US $ 1. 35 trilhões a US $ 1. 44 trilhões. Um fundo mútuo Fidelity que tem sido um forte artista de longo prazo é o Fidelity Puritan Fund (FPURX).

Visão geral do fundo

O fundo Fidelity Puritan começou a negociar em 16 de abril de 1947 e é classificado como um fundo mútuo de alocação moderada pela Morningstar Investment Research. O fundo foi estabelecido com o objetivo de fornecer retornos usando uma classificação de portfólio 60/40 entre ações e títulos. Além disso, o Fidelity Puritan Fund possui um índice de despesas de 0. 55% e oferece um rendimento de 2. 22%. É classificado como quatro estrelas e recebeu uma medalha de bronze pela Morningstar.

Em junho de 2016, o Fidelity Puritan Fund tinha três gerentes listados para o portfólio. Harley Lank é o gerente mais sênior, tendo se juntado ao Fidelity Puritan Fund em agosto de 2003. Ramin Arani se juntou vários anos depois, em fevereiro de 2007, e Michael Plage juntou-se em julho de 2015.

Desempenho

Nos últimos três anos, o mútuo O fundo retornou 7,46%; tem retornos quinquenais de 7. 16%, retornos de 10 anos de 6. 04% e retornos de 15 anos de 5. 88%. Desde a sua criação em 1947, o fundo retornou 10,8%. Ao analisar a volatilidade, o fundo Fidelity Puritan tem um desvio padrão de três anos de 8. 1, um desvio padrão de cinco anos de 8. 67, um desvio padrão de 10 anos de 10. 85 e um desvio padrão de 15 anos de 10. 22.

Resumo da alocação da carteira

O fundo Fidelity Puritan tem 65. 03% alocado para os EUA. ações, 24. 09% para títulos, 5. 56% em dinheiro, 5. 12% para não-EUA. estoques e 0,2% para outros. Para a exposição do patrimônio líquido do fundo, 54. 13% está em ações de capital gigante, 29. 91% está em ações de grande capital, 12. 86% é em ações de médio prazo, 2. 69% é em ações de pequena capitalização e 0. 4% está em ações de micro capitalização. No geral, os três principais setores em peso são o setor de tecnologia com 20,8% do portfólio, o setor de cuidados de saúde com 18,6% eo setor de serviços financeiros com 15,98%.

Para a exposição à carteira de renda fixa, a exposição obrigatória do fundo tem uma duração efetiva média de 4. 68 anos e possui uma classificação de crédito média do BB em fevereiro de 2016.Os títulos corporativos constituem a maioria da alocação de renda fixa com 41. 33%, enquanto 20. 93% é em títulos securitizados, 14. 71% em títulos do governo e 4. 4% em municípios.

Top Five Holdings

A partir de fevereiro de 2016, o fundo Fidelity Puritan tinha 1, 186 posições dentro de sua carteira e é um fundo ativamente gerenciado, visto por sua rotação anual de 106%. As cinco principais posições dentro do fundo são Alphabet, Inc. Classe C (NASDAQ: GOOG GOOGAlphabet Inc1, 025. 90-0. 64% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ), Apple ( NASDAQ: AAPL AAPLApple Inc174. 25 + 1. 01% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ), Facebook (NASDAQ: FB FBFacebook Inc180. 17 + 0. 70% > Criado com Highstock 4. 2. 6 ), Medtronic (NYSE: MDT MDTMedtronic PLC77. 69-0. 94% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ), General Electric Company (NYSE: GE GEGeneral Electric Co20. 13-0. 05% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ). No geral, o fundo Fidelity Puritan oferece uma ótima opção para os investidores que procuram um fundo gerenciado ativamente que detenha ações e títulos. O forte historial de longo prazo do fundo e a exposição de títulos devem ser úteis para fornecer aos investidores proteção contra a desvantagem.