O Fidelity Balanced Fund ("FBALX") procura valorização do capital e renda investindo em uma combinação de títulos de capital, tais como ações e títulos de produção de renda, como títulos. A desagregação do investimento do fundo geralmente paira em torno de 60% em ações e 40% em títulos. As suas participações em ações estão concentradas em empresas de grande crescimento, enquanto a maioria de seus títulos são dívidas governamentais da U. S. ou títulos corporativos de grau de investimento, o que significa que eles são classificados como BBB ou superior pela Standard & Poor's. O fundo aloca uma pequena parcela de suas participações em obrigações de alto rendimento - junk - bonds que apresentam maior risco, mas oferecem maiores rendimentos.

O fundo requer um investimento mínimo de US $ 2, 500 e possui um índice de despesas de 0,6%.

Atribuição do setor

Como o fundo investe principalmente em ações de crescimento, os setores mais representados tendem a ser setores altamente cíclicos. O fundo aloca 19. 22% no setor de tecnologia, 17. 22% nos cuidados de saúde, 15,8% nas finanças.

País Ponderações

O Fidelity Balanced Fund é principalmente um fundo baseado em U. S. Um total de 93% dos ativos do fundo é investido em empresas baseadas em U. S., com a maior parte do restante para as empresas do Reino Unido.

Principais participações

O fundo possui um total de 1, 895 participações, nenhuma das quais recebe alocações acima de 4% individualmente. Alphabet, Inc. Classe C (NASDAQ: GOOG GOOGAlphabet Inc1, 029. 70-0. 27% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ), a empresa-mãe do Google, recebeu o maior do fundo alocação em 3. 1%, ante 1. 8% em março de 2015. O ganho do alfabeto ao longo do ano passado foi a Apple, Inc. (NASDAQ: AAPL AAPLApple Inc174. 48 + 1. 15% Criado com a perda do Highstock 4. 2. 6 ). A alocação da Apple no fundo diminuiu de 4% em março de 2015 para 2. 6% em março de 2016, mas a empresa ainda reivindicou a segunda alocação mais alta. Danaher Corporation (NYSE: DHR DHRDanaher Corp92. 64-0. 53% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ), um conglomerado baseado em Washington, DC que fabrica produtos industriais, foi terceiro por alocação em 2. 5%, aumentando acentuadamente de 1. 4% em março de 2015. Além disso, apenas duas empresas adicionais, Roper Technologies, Inc. (NYSE: ROP ROPRoper Technologies Inc258. 00-0. 02% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ) e Ametek, Inc. (NYSE: AME AMEAMETEK Inc68. 15 + 0. 72% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ), recebido alocações de 2% ou mais no fundo.

Distribuição

O Fidelity Balanced Fund é dominado por mega capitais, que representaram 49% do fundo, acima de 44% no ano anterior, e grandes capitais, que representaram 36% de o fundo, ante 32% em março de 2015. A alocação do fundo para médias capitais diminuiu de 15.7 a 11. 3%, e as pequenas capitulações são minimamente representadas em 3. 5%, abaixo de 4% em março de 2015. O fundo oferece um excelente saldo em ações e títulos e por setor. Os investidores que procuram a exposição a pequenas empresas e empresas de valor devem considerar complementar esse fundo com um adicional, como o Fidelity Small Cap Value Fund ("FCPVX").