O UBS AG é um banco muito conhecido que se baseia na Suíça. O banco de investimento oferece uma grande variedade de serviços financeiros em todo o mundo, incluindo seu negócio de gestão de ativos, que oferece fundos mútuos. A UBS opera fundos de investimento tradicionais, fundos fechados e suas ofertas de fundos PACE Select, que contam com consultoria e são projetados para alocação e reequilíbrio de ativos amplos. Embora a reputação da UBS como banco de investimento bem sucedido esteja bem registrada, suas ofertas de fundos mútuos não são tão populares como algumas outras famílias de fundos.

UBS U. S. Small Cap Growth Fund Classe P (BISCX)

O UBS U. S. Small Cap Growth Fund procura fornecer retornos através de gerenciamento ativo dentro da categoria de crescimento de pequena capitalização de U. S. O fundo é classificado como três estrelas pela Morningstar Investment Research, carrega sem carga, tem despesas de 1. 07% e não oferece nenhum rendimento. O fundo de crescimento de pequena capitalização tem um desempenho de três anos de 8. 67%, classificando o fundo 16 de 653 outros fundos. Seu desempenho quinquenal de 9. 69% ocupa o 14º lugar em 583, e seu desempenho de 5,9% em 10 anos é 42º.

O portfólio inclui 57. 95% em small caps, 27. 78% em micro caps e 14. 27% em tampas médias. As três maiores ponderações setoriais do portfólio são a tecnologia em 34. 69%, os cuidados de saúde a 24,7% e os consumidores cíclicos a 19,02%. Geograficamente, 96. 44% do fundo é realizado em ações norte-americanas, 2. 85% em ações de África e Oriente Médio e cerca de 0,75% em ações européias.

PACE International Equity Investments Classe P (PCIEX)

O fundo mútuo PACE International Equity Investments é um dos fundos seletos PACE da UBS. O fundo é classificado como quatro estrelas pela Morningstar, carrega sem carga, tem despesas de 1. 1% e oferece um rendimento de 1. 74%. Ao longo dos últimos três anos, o fundo gerenciado ativamente viu retornos de 1. 61%, classificando o 22º de 673 outros fundos. Seu desempenho de cinco anos de 2. 14% ocupa o 18º lugar entre 596 outros fundos. No entanto, seu desempenho de 10 anos caiu para 1. 58%, ou 51 para fora de 341 fundos.

O portfólio do fundo é fortemente ponderado para os estoques gigantes em 60. 76%, seguido por 29. 34% em maiúsculas, 9. 69% em tampas médias e 0. 21% em pequenas capitulações. As três maiores ponderações do setor dentro do portfólio são o setor de saúde em 17,1%, serviços financeiros em 14,3% e tecnologia em 12,44%. Geograficamente falando, 63. 23% da carteira é realizada em ações européias, 30. 41% em ações asiáticas e 6. 36% em ações norte-americanas.

PACE Strategic Fixed Income Investments Classe P (PCSIX)

O fundo de investimento estratégico PACE Strategic Income Investment da UBS é classificado como um fundo de títulos intermediários. O fundo de títulos é classificado como quatro estrelas pela Morningstar, carrega sem carga, tem despesas de 0.78% e produz 2,82%. Ao longo dos últimos três anos, o fundo retornou 0,39%, uma performance que ocupa o 87º lugar de 926 outros fundos. Seu desempenho quinquenal de 3. 81% ocupa o 21º lugar de 814 outros fundos. O seu desempenho a 10 anos de 5. 73% melhora o seu ranking até o terceiro lugar entre os 578 outros fundos.

O fundo de títulos tem uma duração média de 4. 9 anos e possui uma qualidade de crédito média da BBB. As obrigações governamentais detêm a maior ponderação do setor de títulos em 50. 34%, seguido de títulos corporativos em 27. 59% e títulos garantidos por hipotecas (MBS) em 15. 46%. A maioria (87. 27%) da carteira é realizada em títulos da U. S., seguindo-se os títulos das Ilhas Cayman em 2,45% e os títulos da U. K. em 2,5%.