Os mercados financeiros da competitividade obrigam a maioria dos comerciantes a multidões emocionais ao jogar estratégias populares, como fugas e avarias. (Para saber mais, leia: Como evitar o investimento emocional ). Isso nos diz para dar um passo atrás e procurar maneiras mais confiáveis ​​de embarcar. A ação de preços que gera sinais de compra ou venda antes das novas tendências aborda esse desafio, dando um mecanismo de entrada adiantada e vantagem comercial útil.

As multidões agem de maneiras previsíveis em níveis de breakout e breakdown, com os comerciantes perseguindo posições longas bem acima do novo suporte ou vendas curtas bem abaixo da nova resistência. Ambos os resultados expõem as posições a balcões consideráveis ​​que provocam perdas dolorosas. Uma estratégia melhor seria comprar ou vender em antecipação à ruptura ou avaria, permitindo que a multidão inquieta levasse o comércio com lucro.

Vejamos três estratégias de entrada antecipada que podem ser adaptadas a todos os títulos líquidos. Cada um mostra quatro benefícios distintos:

• Permite entrada antes de um movimento esperado.
• Define níveis de parada estreitos que produzem perdas aceitáveis ​​quando atingidas.
• Permite várias mordidas na maçã se o primeiro comércio não se revelar como esperado.
• Suporta a tomada de risco adicional quando o preço corta um ponto de inflexão que atrai a multidão emocional.

NR7

Toby Crabel descreveu o sinal NR7 em seu clássico de 1990, "Day Trading With Short Term Price Patterns and Opening Range Breakout". Enquanto Crabel limitou sua discussão aos mercados de futuros, a utilidade desse conceito expandiu-se muito nos últimos 25 anos. NR7 significa a barra de preço de faixa mais estreita das últimas sete barras. A ação de preço que segue esta barra / sinal mostra uma forte tendência para uma maior volatilidade em uma única direção, maior ou menor, especialmente quando a barra imprime em uma interface entre um mercado de tendências e limites.

Estas características tornam-na uma ferramenta perfeita para a entrada antecipada quando se procura exposição perto de suporte, resistência ou dentro de um padrão de contração de volatilidade, como um triângulo. Quando as condições são atendidas, a segurança é comprada no sino final, em antecipação a uma quebra ou avaria na próxima ou duas sessões. A localização é extremamente importante porque uma barra NR7 incorrectamente pode sinalizar uma maior volatilidade, mas sem direção sustentada, provocando shakeouts. Felizmente, o baixo custo de errar quando paradas apertadas são usadas permite múltiplas entradas.

Ziopharm Oncology (ZIOP ZIOPZiopharm Oncology Inc4. 68 + 5. 88% Criado com Highstock 4. 2. 6 ) marcado mais alto em uma tendência de alta constante que acelerou em janeiro, elevando o estoque para dois dígitos.Três intervalos de negociação embutidos nas barras de impressão prévias NR7 (círculos vermelhos) na sessão antes que a tendência recomeça e rampem o preço para um nível mais alto. Esses dias tranquilos dão aos observadores do mercado uma oportunidade de se embarcarem antes dos sinais que atraem a multidão. As perdas de parada colocadas sob os mínimos mais recentes do balanço (linhas verdes) produzem taxas de recompensa / risco atraentes.

Alarme silencioso

O sinal de entrada precoce "Alarme silencioso" depende da premissa bem fundamentada de que o preço segue o volume. (Para leitura relacionada, veja: Como usar o volume para melhorar sua comercialização ). O sinal dispara quando três condições são atendidas. Primeiro, a barra de preços imprime pelo menos três vezes o volume diário médio. Em segundo lugar, a barra de preços mostra um alcance relativamente estreito. Em terceiro lugar, a barra de preços não desencadeia uma quebra ou avaria. Quando as condições são atendidas, a segurança é comprada ou vendida diretamente no sino final, em antecipação a uma tendência de rápido desenvolvimento nas próximas três a três sessões.

Esta estratégia tenta seguir o dinheiro inteligente entrando ou saindo de posições nessas sessões, produzindo cópias de volume pesado através de relativamente poucas grandes transações. Assume-se que essas pessoas irão chegar ao seu caminho, com o movimento dos preços em qualquer direção que gere lucro. Nós entramos em nossa posição no final, na esperança de acompanhar sua forte influência, enquanto a tendência subseqüente desenha em jogadores afastados, muitas vezes desencadeando movimentos de preços sustentáveis.

Tetraphase Pharmaceuticals (TTPH TTPHTetraphase Pharmaceuticals Inc6. 36 + 6. 53% Criado com Highstock 4. 2. 6 ) superado em um rali alto perto de 25 em outubro e facilita em um amplo faixa de negociação. O estoque foi aberto em 24 de novembro ^th , publicando uma barra de alcance estreito que imprime quase cinco vezes o volume diário médio. O rali não desencadeou uma resistência de fuga acima do alcance, cumprindo os últimos critérios para o sinal de alarme silencioso. Uma parada debaixo da lacuna (linha verde) protege as posições tomadas no sino final, que, em seguida, lucram com um rali poderoso que quase dobra o preço da segurança nas próximas sete semanas. (Para saber mais, veja: Reproduzir o intervalo ).

Falha nas falhas

A estratégia de entrada antecipada "Failed Failure" inicia-se bem depois de uma quebra ou avaria. Começa com um cenário comum em que uma nova tendência inverte, atrapalhando os comerciantes em um balanço de falha que atravessa o preço que desencadeia o sinal de entrada original. (Para mais informações, leia: Índice de força relativa e seus pontos de falha ). Essas pessoas lavam-se quando as batalhas são atingidas e os jogadores contrários entram, tentando lucrar com a falha. O sinal de entrada adiantada apaga-se quando a segurança cruza o preço contestado pela terceira vez, atraindo a multidão que está jogando a falha.

As falhas falhadas tendem a induzir sinais de entrada confiáveis ​​na direção original da quebra ou desagregação porque os algoritmos modernos visam as multidões perseguindo novas altas e baixas, mas raramente conseguem quebrar as tendas ou as tendas baixas.Assim, na maioria dos casos, a tendência subjacente retoma o controle uma vez que eles realizaram sua tarefa, com o preço empurrando para maiores aumentos em uma tendência de alta ou baixa baixa em uma tendência de baixa. Em essência, estamos jogando o mesmo padrão que todos os outros, mas ajustamos nosso tempo para evitar a multidão emocional.

Ambarella (AMBA AMBAAmbarella Inc55. 85 + 1. 40% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ) superou em 46. 78 em setembro e entrou em uma faixa de negociação que caiu em novembro Breakout e rali na década de 50 superior. Os vendedores assumiram o controle em dezembro, derrubando a segurança por meio de suporte e a EMA de 50 dias em um balanço de falhas. (Em uma nota relacionada, leia: Estratégias e Aplicações por trás do EMA de 50 dias ). Preço consolidado sob esse nível para três sessões e apareceu de volta acima do máximo de setembro (círculo vermelho), emitindo um sinal de compra de falha falhou. Um stop-loss lógico colocado sob novo suporte (linha verde) protege o comércio, enquanto a segurança se recupera e se reúne para um máximo histórico.

A linha inferior

Os comerciantes podem lucrar no mercado altamente competitivo, deslocando suas estratégias para trás ou para frente, entrando em posições antes ou bem atrás da multidão emocional. Essas técnicas de mudança de tempo trazem um tema comum que vai contra a sabedoria predominante: eles antecipam o movimento do mercado ao invés de reagir a ele.