As Bandas de Bollinger medem o quão longe uma segurança pode se esticar mais ou menos antes de uma força oposta provavelmente desencadear uma inversão, trazendo o preço de volta para uma média central i. e. a média móvel usada para construir o indicador. As interações entre preço e bandas criam vários padrões comerciais, tornando esta uma ferramenta indispensável na construção de lucros confiáveis. (Comece com: O Básico das Bandas Bollinger ).

Vamos dar uma olhada na "Caixa", um padrão de Bollinger Band de alta probabilidade que aparece em todos os títulos líquidos, adicionando filtros técnicos que perguntam se vale a pena correr o risco e, em caso afirmativo, o que seria seja o preço de entrada mais favorável. Enquanto nos concentraremos nos padrões diários, os comerciantes de dedos rápidos também podem aplicar essas regras a gráficos de 60 minutos e os temporizadores de mercado podem usá-los para avaliar gráficos semanais. (Para saber mais, veja: Padrões de castiçal a seguir com Bandas Bollinger ).

Trading A caixa

Bandas Bollinger muitas vezes se voltam lateralmente para intervalos horizontais após uma fase de tendências, limitando o movimento de preços em ambas as direções e criando padrões de caixa que emitem sinais comerciais em ambos os lados. Esta compressão funciona bem com uma estratégia que assume posições opostas quando o preço desce para a banda inferior ou sobe para a banda superior. Os sinais de caixa funcionam melhor quando suportados por outros indicadores técnicos - porque o potencial de recompensa é limitado - e desafia os comerciantes a maximizar os lucros através de uma seleção cuidadosa e de um gerenciamento agressivo.

Intel (INTC INTCIntel Corp46. 34-1. 61% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ) puxa para trás de 38 em dezembro depois de sair para um alta de vários anos. A banda inferior gira mais alta enquanto a contra-pressão testa a EMA de 50 dias (1), suportando uma entrada de baixo risco, com uma parada abaixo da baixa de 2 dias. (Para saber mais, veja: Estratégias e Aplicações por trás da EMA de 50 dias ). Neste ponto, não sabemos se a segurança ainda está em tendência maior ou entrou em uma faixa de negociação. Agora, o lucro precisa ser tomado de forma agressiva em um dos três pontos: a média do centro, a banda anterior alta ou superior (2). Nós também precisamos de uma parada para proteger o comércio, sair se imprimir um mínimo de 2 ou 3 dias.

O primeiro salto terminou perto do alto anterior, provocando um declínio que configura jogos adicionais antes de uma nova tendência de baixa se desenvolver. O próximo comércio vem na faixa horizontal inferior (3), produzindo uma inversão logo que atinge o limite. A reviravolta também ocorre no suporte da faixa anterior e no EMA de 50 dias, confirmando o sinal de compra. As características da caixa também influenciam o potencial de recompensa porque a linha de tendência da queda de projetos apenas supera dois pontos de lucro, enquanto a média móvel, sempre morta, marca uma barreira natural que requer uma parada final quando o aumento do preço se aproxima de 36.50.

Calcule o índice de recompensa / risco antes de fazer uma troca de caixa. Pegue o comércio quando a entrada e a saída projetadas produzem uma razão de recompensa / risco de 3: 1 ou superior. Medir a recompensa da entrada para sair na barreira mais provável, seja a banda superior, a média anterior, a linha de tendência ou a média móvel central. (Saiba mais sobre como calcular o risco e a recompensa). Medir o risco de entrada para uma parada colocada logo abaixo do suporte de alcance. Nesse caso, a decisão de negociar ou passar se resume ao preço de entrada dentro das duas barras que criam a reversão. Uma entrada em menos de 35 anos. 50 suporta o comércio, mesmo que forçado a sair em torno da média móvel, enquanto uma entrada acima desse nível não.

Fibonacci e a caixa

O primeiro contra-balanço após uma tendência termina, muitas vezes imprime um alcance mais amplo do que os balanços subsequentes, permitindo a colocação de uma grade Fibonacci que adiciona outro nível de confirmação aos sinais de inversão de banda. (Para mais informações: Colocar Grades Fibonacci é chave para a sua Estratégia de Negociação ). Procure o alinhamento entre o. 618 ou. 786 harmônicos e a banda horizontal para sinalizar a inversão e contra-entrada. Esses padrões podem persistir por um longo período de tempo, então não tenha medo de fazer negócios após o terceiro ou quarto teste da harmônica.

Yahoo (YHOO) sai após uma tendência de baixa de 3 meses e salta para 37 (1). Uma grade Fibonacci colocada sobre esse contra-balanço define ação de preço nos próximos 4 meses, produzindo 3 reversões de lado longo (2, 4, 6) no. 786 harmônica e banda horizontal inferior. A primeira e a terceira negociações atingem a faixa horizontal superior e superior (3, 7), enquanto o segundo comércio fica logo acima da média móvel central (5), que também se alinha com a EMA de 50 dias. Uma venda curta funciona bem após a primeira posição longa (3), mas falha após a terceira (7), que produz uma nova tendência de alta.

Os modelos de caixa Bottom Line

Bollinger Band configuram oportunidades rentáveis ​​quando as tendências dão lugar a intervalos de negociação bem organizados que forçam as bandas a se alinhar horizontalmente.