Os comerciantes criam lucros, identificando ineficiências de mercado através de análise técnica ou fundamental e assumindo riscos no momento mais oportuno. É uma das poucas atividades em que a perda consistente é o componente natural de uma equação vencedora. Na verdade, existem estratégias de negociação perfeitamente boas que produzem muitos outros perdedores do que vencedores, mas a riqueza ainda cresce porque a média de ganhos supera a perda média.

A maioria dos recém-chegados entra no jogo de comércio emocionalmente e despreparada para perder dinheiro, acreditando que eles encontrarão um sistema de lucro perfeito que evite a dor de perder posições. Claro, isso é impossível dada a complexidade do movimento do mercado, bem como a competição emojada que caracteriza nosso ambiente eletrônico moderno. A sua vulnerabilidade torna-se um obstáculo secundário ao saber como é difícil tirar o dinheiro do mercado de forma consistente. (Para mais, veja: Como evitar o investimento emocional ).

Quatro passos para superar perdas

Para prosperar na negociação, o fardo emocional da perda precisa ser gerenciado de forma proativa. (Veja: O que é necessário para se tornar um comerciante Elite ).

Isso requer quatro etapas:

1. Compreender que a perda de dinheiro é perfeitamente normal no caminho da lucratividade.

2. Tomando tempo para examinar sentimentos negativos conscientes e inconscientes sobre dinheiro, riqueza e risco.

3. Gerenciando o lado da perda da equação através de um plano e estratégia de negociação pró-ativa. (Para leitura relacionada, veja: Técnicas de Gerenciamento de Riscos para Traders Active ).

4. Evitando cinco cenários de mercado que podem desencadear perdas evitáveis.

Os comerciantes experientes trabalharam diligentemente nas três primeiras etapas - provadas por quanto tempo duraram a especulação do mercado - e precisam se concentrar na última tarefa, que pode ser a diferença entre o desempenho anual medíocre e excepcional. É também o passo mais difícil porque requer habilidades defensivas bem afiadas que compreendam por que algumas posições ficam ruins e queimam buracos nas contas de negociação. (Veja também: A arte de cortar suas perdas ).

Cinco Cenários de Mercado Perigosos

Há tantas maneiras de perder dinheiro nos mercados financeiros, e se você trocar o tempo suficiente, você conhecerá todos eles intimamente. Felizmente, a experiência e a conscientização permitem que os comerciantes evitem armadilhas e armadilhas que outros enfrentam. (Veja: 5 Regras de Participação para Negociação em Mercados Difíceis ). O passo mais efetivo que você pode tomar agora para ficar longe do problema é reconhecer os cinco cenários de mercado que o colocam no máximo de risco.

Bad Markets - Um padrão atraente ou um crescimento de receita excepcional não superará um ambiente de mercado perigoso, então fique sentado em suas mãos quando as tendências conflitantes, a falta de liquidez e a parada de jogos correrem para controlar a fita adesiva.A sua sobrevivência depende da escolha da fruta com pouca suspensão quando é oferecida e preservando o capital quando não é. Bottom line: não troque quando você não consegue medir seu risco e ficar de lado quando você não consegue encontrar sua vantagem. (Para saber mais, leia: A Importância Vital de Definir a Sua Borda de Negociação ).

As condições adversas do mercado escolhem os bolsos dos comerciantes regularmente em um ano de mercado típico. As tendências tendem a persistir apenas 15 a 20 por cento do tempo, com os intervalos de negociação no controle dos outros 80 a 85 por cento. (Leia mais em: Comércio na direção certa Compreendendo o eixo da tendência-intervalo ). Esta proporção se traduz em cerca de 50 sessões por ano em que o preço está aumentando de um nível para outro, apoiando as estratégias de tendência. No entanto, a maioria dos seguidores de tendências continuam a jogar dinheiro no mercado durante períodos limitados, e são mastigados pelas condições agitadas.

Bad Timing - Preste atenção para comprar e vender ciclos em vários cronogramas porque boas negociações ainda perdem dinheiro se você estiver jogando os ciclos errados. (Consulte: Use Stochastics semanais até o tempo, o mercado efetivamente ). Os mercados são fractal, onde as tendências se desdobram de forma independente dentro de diferentes prazos. Isso facilita o cometimento de "erros de relatividade de tendência", em que saltamos em uma ótima oportunidade em um período de tempo que é um desastre absoluto em um período de tempo maior ou menor.

Supera este conselho de xadrez tridimensional ao analisar os padrões de 60 minutos, diários e semanais da perspectiva, antes de assumir riscos. Em seguida, estabeleça metas de recompensa e de risco, bem como um período de espera predefinido que se alinha com as tendências descobertas em sua análise. Mantenha-se de lado, se você não conseguir um período de espera que corresponda às suas estratégias ou se os alvos de recompensa não forem atingidos dentro das limitações de seu tempo.

Bad Trades - Você pode ser um grande comerciante e ainda assumir posições horríveis que estão destinadas a falhar. Há um tema comum no trabalho quando isso acontece, especialmente com pessoas que já pagaram suas dívidas. Na maioria dos casos, o indivíduo se sente mais inteligente do que o mercado e espera que as ações de preços se inclinem para sua vontade. Todos nós passamos por essa viagem do ego de vez em quando, mas nunca é tarde demais para sair de um comércio estúpido.

É mais fácil para este tipo de cãibras do cérebro acontecer do que você poderia esperar. A rotina diária nos força em todos os tipos de cenários complexos que despertam nossa atenção e esvaziam nossa energia. É fácil perder o foco, especialmente quando os mercados financeiros estão abertos 24 horas por dia, 5 dias por semana. O Princípio de Peter então põe em movimento, punindo-nos no momento em que nos desviamos da nossa disciplina consciente de risco.

Bad Stops - Paradas mal colocadas vão te sacar de posições perfeitamente boas. (Saiba mais sobre isso em: Must-Know Estratégias de negociação de saída simples e efetivas ). As paradas precisam ser colocadas fora do ruído do mercado, mantendo o risco ao mínimo. Em vez disso, apresentamos todos os tipos de critérios independentes para a nossa colocação de parada, localizando frequentemente um preço percentual fixo que está fora de alinhamento com a dinâmica da segurança negociada.

Muitos comerciantes acreditam que os algoritmos atingem suas paradas porque têm conhecimento interno. Embora isso seja verdade até certo ponto, especialmente em condições agudas onde parar de correr é prevalente, a maior verdade é menos misteriosa. A maioria de nós simplesmente coloca paradas nos mesmos lugares antigos, como por trás de grandes números redondos, apenas esperando a perda inevitável.

Informações erradas - Os comerciantes contam com informações de inúmeras fontes para analisar posições em potencial e assumir riscos. (Veja: Rotina pré-mercado define a etapa para o dia de negociação ). Isso configura dois cenários perigosos. Primeiro, entramos em negociações antes de revisar todos os dados e pontos de vista que precisamos para justificar a exposição. Em segundo lugar, inserimos trades depois de revisar demasiados dados e muitos pontos de vista, perdendo foco nas forças primárias que movem esse instrumento.

Atualize sua coleta de dados, lançando todas as suas fontes e examinando o quão bom funciona, antes de adicioná-las de volta ao seu fluxo de trabalho uma de cada vez. Se você usa o Twitter para obter informações sobre o mercado, vá em uma fuga "desabafada", despejando o maior número possível de fontes até que esteja observando menos de 100 fluxos. Qualquer coisa acima desse nível irá diluir seu foco, expondo-o à paralisia da análise.

Bottom Line

Gerenciando a perda de negociação irá beneficiar instantaneamente sua linha de fundo. Embora uma estratégia confiável, psicologia saudável e plano de negociação efetivo trabalhem para criar lucros, reconhecer os cinco cenários de mercado mais perigosos pode salvar uma fortuna em perdas evitáveis, melhorar a confiança e preparar o cenário para o sucesso a longo prazo.