A Invesco Ltd. é uma empresa americana de gestão de patrimônio independente com presença global em 20 países. A Invesco opera vários nomes de marcas, incluindo Invesco, Trimark e Invesco Perpetual. A empresa oferece várias estratégias de investimento para investidores que incluem fundos de investimento especializados em equidade, renda fixa e estratégias alternativas. A Invesco possui uma grande quantidade de fundos mútuos que receberam altas notas da Morningstar por seu forte desempenho e gerenciamento consistente.

Invesco Limited Term Municipal Income Fund Classe A (ATFAX)

Com $ 2. 7 bilhões em ativos sob gestão (AUM), o Fundo de Renda Municipal de prazo limitado Invesco A Classe A busca renda corrente isenta de imposto federal investindo em títulos de dívida municipais emitidos por autoridades locais em todo os Estados Unidos. O fundo concentra suas participações em perfis de maturidade entre três e cinco anos. É mais apropriado para os investidores com parênteses fiscais de alta renda. Cerca de 90% dos ativos do fundo são investidos em títulos municipais de alta qualidade com ratings de crédito de A ou acima. O fundo investe em uma ampla variedade de estados, com o Texas e Nova York tendo grandes alocações. Nenhuma participação na carteira do fundo tem uma alocação de mais de 1%. O fundo tem uma duração média de 3. 32 anos e um rendimento da SEC de 30 dias de 0. 88%.

Isso resultou em um índice Sharpe de 10 anos de 0. 92. O fundo recebeu uma classificação global de cinco estrelas e cinco e 10 anos, bem como uma classificação de quatro estrelas para um período de três anos na categoria curta nacional municipal. Tem um índice de despesa líquida de 0,61% e uma taxa de carga de 2. 50%.

Invesco European Growth Fund Classe Y (AEDYX)

O Fundo de Crescimento Europeu Invesco Classe Y acumulou US $ 1. 5 bilhões em AUM investindo em ações ordinárias de empresas localizadas na Europa em diferentes capitalizações de mercado. O fundo concentra-se principalmente em ações com sólidos fundamentos e aumento do crescimento dos lucros. Os serviços financeiros e os estoques cíclicos do consumidor têm o maior peso no portfólio do fundo com uma alocação de aproximadamente 44%. Em termos de alocação geográfica, o Reino Unido tem a maior alocação de cerca de 36%, enquanto as empresas suíças representam aproximadamente 12% dos ativos do fundo. Nenhuma participação única tem uma alocação de mais de 4%, e as 10 principais participações do fundo representam 24% de seus ativos.

O fundo possui uma das equipes mais experientes de gerenciadores de portfólio altamente qualificados com anos de experiência na indústria. De 2010 a 2015, o fundo gerou um retorno anual médio de 7. 11% e um desvio padrão de 13. 35%, resultando em um índice de Sharpe de 0. 58. A Morningstar concedeu o fundo com uma avaliação de analista de prata e cinco - classificação global de estrelas na categoria de estoque européia.O Fundo de Crescimento Europeu Invesco Classe Y cobra uma razão de despesa líquida de 1. 12% e não possui taxas de carga.

Fundo de Alocação de Renda Invesco Classe Y (ALAYX)

O Fundo de Alocação de Renda Invesco Classe Y é um fundo de fundos que busca principalmente o lucro atual e, em certa medida, o crescimento do capital, investindo em uma combinação de ações e ações fixas, títulos de renda. O fundo tipicamente destina uma alocação de 60 a 70% para títulos de renda fixa e 30 a 40% para ações. Investe em outros fundos de investimento da Invesco para construir o portfólio de forma a cumprir seu objetivo de investimento. Do lado da equidade, as participações do fundo são bem diversificadas, sem que nenhum setor da economia da U. S. represente mais de 19%; O estoque imobiliário e defensivo do consumidor tem uma alocação combinada de cerca de 37%. A carteira de obrigações do fundo consiste principalmente em títulos soberanos e corporativos de grau de investimento.

De 2010 a 2015, o fundo gerou um retorno anual médio de 6. 01% e um desvio padrão de 5. 01%, produzindo um índice Sharpe de cinco anos de 1. 18. Morningstar concedeu o fundo com cinco - classificação global e classificação de cinco anos, bem como uma classificação de quatro estrelas e três anos na categoria de alocação conservadora. O fundo não possui taxas de carga e cobra uma razão de despesa líquida de 0. 60%.