Com mais de 60 ETF de títulos corporativos de investimento de qual escolher, os investidores têm uma ampla gama de estratégias que podem proporcionar o ajuste correto com suas carteiras e cumprir seus objetivos de renda fixa. O seguinte é um resumo dos cinco ETFs de obrigações corporativas mais populares a partir de 2 de março de 2016, determinados por ativos sob gestão (AUM).

iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond

O iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond (NYSEARCA: LQD LQDiSh iBoxx IGCB121. 16 + 0. 03% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ) é de longe o maior ETF corporativo. Com US $ 24. 89 bilhões em AUM, é quase 2. 5 vezes o tamanho do segundo maior fundo da categoria. O fundo situa-se no extremo superior dos ETFs corporativos, com um rendimento anual de 3. 48%, gerado por uma carteira de títulos com prazo médio ponderado de 12. 29 anos.

Os vencimentos mais longos do fundo resultam em uma duração de 7,9 para a sua carteira, o que tende a aumentar sua sensibilidade geral às mudanças nas taxas de juros. É o mais líquido dos cinco maiores ETFs da categoria, com volume diário de US $ 483. 46 milhões, com base na média de 45 dias. Seu retorno anualizado de 5 anos é de 4. 97% e o índice de despesas é de 0,15%.

The Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF

Enquanto o maior fundo da categoria se concentra em vencimentos longos, o ETF Vanguard Short-Term Corporate Bond (NASDAQ: VCSH VCSHVng Shr-Tr Crp79. 84 + 0. 06% > Criado com o Highstock 4. 2. 6 ) permanece no final de curto a intermediário, com títulos corporativos com vencimento dentro de um a cinco anos. Com US $ 11. 28 bilhões em AUM, o fundo é o segundo maior da categoria. Ele fornece liquidez substancial com uma média de 45 dias de US $ 91. 75 milhões de dólares em dólares negociados por dia. O rendimento anual do fundo é de 2. 13%, a duração é 2. 7 e o prazo médio ponderado é de 3. 29 anos. O fundo foi um desempenho constante, com um retorno anualizado de 5 anos de 2. 5%. Sua razão de despesa é baixa 0. 1%.

iShares 1-3 Year Credit Bond

Com vencimentos entre um e três anos e AUM de US $ 10. 74 bilhões, o iShares 1-3 Year Credit Bond (NYSEARCA: CSJ

CSJiSh 1-3 Cr Bd105. 000. 00% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ) não se limita a US. dívida corporativa, com 33% de suas participações compostas em dólares supranacionais e não-americanos denominados em dólares. dívida da agência. Por exemplo, a maior participação no fundo é a dívida emitida pelo Banco Europeu de Investimento, e a segunda maior participação foi emitida pelo banco alemão KfW Bankengruppe. O ETF pode acomodar os requisitos institucionais de liquidez, com um volume diário médio de USD $ 69.77 milhões. O seu vencimento médio ponderado é 2. 02 anos, que é o mais curto dos cinco fundos mais populares na categoria de títulos corporativos. O rendimento anual é de 1. 21%, a duração é de 1,9 e a razão de despesa é de 0,2%. O retorno anualizado de 5 anos do fundo é de 1,38%.

Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF

The Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (NASDAQ: VCIT

VCITVgrd Intrm-Trm87. 85 + 0. 07% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ), com US $ 7. 23 bilhões em AUM, concentra-se em títulos corporativos com vencimentos de 5 a 10 anos, que é ligeiramente mais longo do que outros fundos na categoria. O resultado é um prazo médio ponderado de 7. 55 anos e um rendimento anual de 3. 46%, que excede os pagamentos da maioria dos ETFs de obrigações intermediárias. O fundo fornece quase tanto liquidez de negociação como o ETF iShares 1-3 Year Bond, bem maior, com um volume médio de US $ 64 de dólar. 37 milhões por dia. Os prazos médios mais longos no fundo se traduzem em uma duração de 6. 3, que também está no topo da categoria geral. Vencimentos ampliados e maior duração trabalharam a favor dos investidores, já que o fundo acumulou um rendimento anual de 5.9% nos últimos cinco anos. Como muitos fundos na família Vanguard, o índice de despesas de 0. 1% é o mais baixo na categoria.

iShares Intermediate Credit Bond

Os fundos que se concentram em títulos intermediários geralmente estabelecem um tempo mínimo até o vencimento, mas iShares Intermediate Credit Bond (NYSEARCA: CIU

CIUiSh Intmd Cr Bd109. 82-0. 01% < Criado com o Highstock 4. 2. 6 ) participações, que totalizam US $ 6. 04 bilhões em AUM, incluem vencimentos variando de um a 10 anos. Como o iShares 1-3 Year Credit Bond, este fundo expande suas opções de portfólio além da dívida corporativa de nível de investimento, tirando de supranacional e não-EUA. também emissores de agências. Todas as participações no ETF são denominadas em dólares. O fundo oferece liquidez semelhante a ETFs de obrigações corporativas de maior grau de investimento, com uma média de US $ 64 no valor de US $. 52 milhões no volume de negócios diário. Em comparação com o ETF de Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond, este fundo oferece mais proteção contra o aumento das taxas de juros com um vencimento médio ponderado da carteira de 4. 88 anos e duração de 4. 2. No entanto, o prazo médio mais curto e a menor duração deste fundo resultam em menor rendimento de 2. 51 e menores rendimentos anualizados de 3. 34% nos últimos cinco anos. O índice de despesas do fundo é de 0,2%. A linha inferior

Os investidores podem selecionar entre mais de 60 ETFs de obrigações corporativas para atender aos objetivos de suas carteiras de renda fixa. No entanto, se eles estão buscando preservação de capital, liquidez, proteção contra taxas crescentes ou maiores rendimentos, os investidores provavelmente podem encontrar suas soluções em um ou mais dos cinco ETFs mais populares para 2016.